Excel在财务管理中的应用 微课版PDF电子书下载

第1章 Excel基础 1

1.1Excel工作界面介绍 2

1.1.1快速访问工具栏 2

1.1.2功能区 2

1.1.3名称框和编辑栏 4

1.1.4工作表编辑区 4

1.1.5工作表标签和状态栏 4

1.2工作簿与工作表 7

1.2.1创建工作簿 7

1.2.2保存工作簿 8

1.2.3打开现有工作簿 9

1.2.4关闭工作簿 10

1.2.5创建工作表 10

1.2.6重命名工作表 10

1.2.7移动或复制工作表 11

1.2.8删除工作表 11

1.2.9显示和隐藏工作表 12

小技巧 更改新建工作簿时包含的工作表数 12

1.3行、列和单元格区域 13

1.3.1行、列的概念和范围 13

1.3.2选中行、列 13

1.3.3设置行高和列宽 13

1.3.4插入行、列 14

1.3.5行、列的移动和复制 14

1.3.6删除行、列 15

1.3.7隐藏和显示行、列 15

1.3.8区域的概念 16

1.3.9单元格区域的选取 16

1.4设置单元格格式 17

1.4.1功能区中的命令组 17

1.4.2浮动工具栏 18

1.4.3【设置单元格格式】对话框 18

小技巧 设置单元格文本缩进 19

1.5在Excel中输入和编辑数据 20

1.5.1Excel中的数据类型 20

1.5.2在单元格中输入数据 21

1.5.3日期和时间内容的输入规范 21

小技巧 快速填充合并单元格 22

1.5.4编辑单元格内容 23

1.5.5填充与序列 23

小技巧 插入带括号或带圆圈的数字 25

1.5.6数据输入时的常见问题 25

小技巧 输入带方框的对勾 26

1.6使用Excel处理数据 27

1.6.1排序 28

小技巧 快速返回未排序前的数据状态 30

1.6.2筛选 31

小技巧快速调整数据结构 33

1.6.3查找与替换 34

1.6.4数字类型的转换 36

小技巧 将数字批量缩小到原数的万分之一 38

1.7对重要的文件进行保护 39

1.8工作表打印 40

1.8.1页面设置 40

1.8.2设置顶端标题行 41

1.8.3打印整个工作簿 42

思考与练习 43

第2章 货币时间价值 44

2.1终值计算 45

2.1.1单利终值计算 45

2.1.2普通复利终值计算 46

2.2现值计算 48

2.2.1单利现值计算 48

2.2.2普通复利现值计算 49

2.3单利和复利的对比 49

2.3.1使用公式计算不同计息方式的结果 50

2.3.2使用图表展示不同计息方式的差异 52

2.4计息周期与终值和现值 61

2.4.1名义利率与实际利率 61

小技巧 使用自定义格式展示数据变化 65

2.4.2每年多次计息的终值与现值计算 66

思考与练习 68

第3章 内部长期投资 69

3.1固定资产折旧管理 70

3.1.1制作固定资产管理表 70

3.1.2快速查询固定资产状况 80

3.1.3利用数据透视表查询固定资产状况 84

3.1.4固定资产折旧计算 94

3.1.5不同折旧计算方法的对比分析 98

小技巧 制作有超链接的工作表目录 100

3.2长期投资决策 101

3.2.1平均报酬率计算 101

3.2.2投资回收期计算 104

小技巧 更改新建工作簿时包含的工作表数 109

小技巧 并排查看两个工作簿文件 110

小技巧 保存工作区 111

3.3净现值计算 112

3.3.1现金流定期条件下的净现值计算 112

3.3.2现金流不定期条件下的净现值计算 115

3.4内部收益率计算 116

3.4.1每年现金流固定时的内部收益率计算 116

3.4.2现金流定期条件下的内部收益率计算 117

小技巧 展开编辑栏 117

3.4.3现金流不定期条件下的内部收益率计算 117

3.4.4各期收入净额再投资条件下的内部收益率计算 118

小技巧 录入数据时自动换行 119

思考与练习 120

第4章 项目投资分析 122

4.1使用方案管理器对投资项目进行分析 123

4.1.1建立方案管理器基础表格 123

4.1.2添加和编辑方案 125

4.1.3合并方案 127

小技巧 按不同单位显示金额 129

4.2多项目投资决策规划求解 131

4.2.1建立规划求解基础模型 131

4.2.2添加规划求解加载项和设置参数 132

小技巧 快速隐藏工作表行列 137

小技巧 快速插入工作表行 137

小技巧 同时浏览不同工作表中的数据 138

思考与练习 139

第5章 证券投资分析 140

5.1不同类型债券的价格计算 141

5.1.1永久债券价值计算 141

5.1.2计算定期付息债券发行价格 141

5.1.3计算折价债券发行价格 142

5.1.4计算到期付息债券价格 142

5.2债券投资收益率计算 147

5.2.1计算定期付息债券收益率 147

5.2.2计算到期付息债券收益率 148

5.2.3计算折价发行债券的收益率 148

5.3债券投资收益额计算 150

5.3.1计算定期付息债券的应计利息 150

5.3.2计算到期付息债券的应计利息 151

小技巧 保护和隐藏工作表中的公式 151

思考与练习 154

第6章 借款筹资分析 155

6.1不同模式下的还款计算 156

6.1.1分期等额还本付息情况下的每期还款额 156

6.1.2计算每期还款的本金和利息 156

6.1.3使用模拟运算表计算贷款偿还金额 157

6.1.4计算累计还贷本金和利息 158

6.2贷款偿还进度分析 159

6.2.1制作还款进度图表 159

6.2.2计算指定区间的还款总额 164

6.3资金需要量预测 165

6.3.1使用TREND函数预测资金需要量 165

6.3.2分段预测资金需要量 167

6.4用图表展示各渠道筹资占比 171

小技巧 更改图表类型 175

思考与练习 176

第7章 流动资产管理 178

7.1最佳现金持有量 179

7.1.1计算最佳现金持有量 179

7.1.2使用图表比较不同现金持有量下的总成本 180

小技巧 限制录入重复银行卡号 184

7.2应收账款管理 185

7.2.1创建应收账款明细账 185

7.2.2统计各客户应收账款 187

7.2.3分析客户应收账款账龄 190

7.2.4计算坏账准备金额 196

7.2.5使用函数公式制作应收账款催款函 199

7.2.6使用邮件合并制作应收账款催款函 203

7.3存货管理 207

小技巧 二维表格转换为一维表格 214

思考与练习 216

第8章 销售分析 217

8.1从不同角度汇总分析销售数据 218

8.1.1按日期分段汇总销售数据 218

8.1.2多角度查看销售占比 220

小技巧 在合并单元格中添加序号 221

8.2借助图表展示销售利润的变化和趋势 222

8.2.1制作销售利润和同比增长率图表 222

小技巧 应用WinRAR软件对文件加密 227

8.2.2制作各月份销售利润趋势图 228

思考与练习 233

第9章 利润管理 234

9.1本量利分析 235

9.1.1制作表格形式的本量利计算模型 235

小技巧 使用分列功能快速处理不规范日期 238

9.1.2制作图表形式的本量利计算模型 240

9.2利润构成分析 246

9.2.1制作简单的利润构成瀑布图 246

9.2.2年度利润构成分析 249

思考与练习 254

第10章 成本费用管理 255

10.1按科目汇总费用总额 256

10.1.1使用函数公式法汇总费用总额 256

10.1.2使用数据透视表汇总费用总额 258

10.2年度生产成本分析 260

10.2.1制作年度生产成本分析表 261

10.2.2计算各项成本占比 261

思考与练习 267

第11章 全面预算管理 268

11.1全面预算的主要内容 269

11.2编制预算申请表和预算执行表 269

11.2.1编制预算申请表 269

11.2.2编制预算执行表 270

11.3绘制预算执行比例图表 272

思考与练习 275

第12章 杜邦分析模型 276

12.1杜邦分析法中的主要财务指标关系和模型创建 277

12.1.1主要财务指标关系 277

12.1.2建立杜邦分析模型 277

12.2杜邦分析模型的局限性 280

思考与练习 280