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财务资金管理
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经济

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  • 作 者:《财务资金管理》编写组编著;《财务资金管理》编写组编审
  • 出 版 社:北京:中国石化出版社
  • 出版年份:2019
  • ISBN:9787511451309
  • 页数:170 页
图书介绍:资金管理是国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。该书是以ERP系统应用为载体,以企业真实经济业务为主线,将企业资金管理处理流程展示在情景教学之中的ERP实用教程。该书图文并茂,案例真实,通俗易懂,具有很强的实用性。
《财务资金管理》目录

第1章 基金管理 1

1.1 基金主数据管理 1

1.2 基金预算维护 12

1.3 基金应用配置 22

第2章 资金管理 32

2.1 资金预算管理 32

2.2 资金收付管理 42

2.3 银行对账 65

2.4 现金流量管理 80

2.5 常用报表展示 84

第3章 集成应用 85

3.1 费用报销系统与ERP系统的集成 85

3.2 关联交易平台与ERP系统的集成 103

3.3 资金集中系统与ERP系统的集成 120

3.4 海信系统与ERP系统的集成 133

3.5 财务共享系统与ERP系统的集成 150

附录 160

附录1 ERP相关术语 160

附录2 ERP常用标准报表 163

附录3 ERP大集中开发的主要事务代码 165

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