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项目一 会计电算化工作准备 1

任务1.1 会计电算化基本知识 2

1.1.1 会计电算化的含义及内容 2

1.1.2 手工会计与电算化会计的联系与区别 2

1.1.3 会计电算化岗位职责 3

任务1.2 会计信息系统的实施过程 7

1.2.1 会计信息系统的基本概念 7

1.2.2 会计信息系统的结构 8

1.2.3 会计信息系统的实施过程 9

思考与练习 14

项目二 系统管理与基础设置 20

任务2.1 设置用户 21

2.1.1 案例资料 21

2.1.2 角色和用户管理 21

任务2.2 账套管理 24

2.2.1 案例资料 24

2.2.2 建立账套 25

2.2.3 修改账套 27

2.2.4 输出账套 28

2.2.5 引入账套 28

任务2.3 设置操作员权限 29

2.3.1 案例资料 29

2.3.2 设置操作员权限 29

任务2.4 设置基础档案 30

2.4.1 案例资料 30

2.4.2 基本信息 35

2.4.3 设置基础档案 37

思考与练习 52

实训一 系统管理与基础设置 54

项目三 总账管理系统 62

任务3.1 总账管理系统初始化设置 63

3.1.1 案例资料 63

3.1.2 定义总账系统参数 66

3.1.3 录入初始余额 70

3.1.4 其他设置 71

任务3.2 总账管理系统日常业务处理 73

3.2.1 案例资料 73

3.2.2 凭证管理 77

3.2.3 出纳管理 83

3.2.4 账表管理 87

任务3.3 总账管理系统期末处理 89

3.3.1 案例资料 89

3.3.2 自动转账 90

3.3.3 对账和结账 96

思考与练习 97

实训二 总账管理系统初始化设置 101

实训三 总账管理系统日常业务处理 106

实训四 总账管理系统期末处理 112

项目四 报表管理系统 114

任务4.1 设计报表格式 115

4.1.1 案例资料 115

4.1.2 启动报表管理系统并建立新表 115

4.1.3 设计报表表样 115

任务4.2 编辑报表公式 121

4.2.1 案例资料 121

4.2.2 编辑单元公式 122

4.2.3 编辑审核公式 125

4.2.4 编辑舍位平衡公式 126

任务4.3 报表数据处理与报表管理 126

4.3.1 案例资料 126

4.3.2 报表数据处理 126

4.3.3 报表管理 128

思考与练习 129

实训五 报表管理 131

项目五 其他管理系统 134

任务5.1 薪资管理系统 135

5.1.1 案例资料 135

5.1.2 薪资管理系统初始化设置 139

5.1.3 薪资管理系统日常业务处理 145

5.1.4 薪资管理系统期末处理 151

任务5.2 固定资产管理系统 152

5.2.1 案例资料 152

5.2.2 固定资产管理系统初始化设置 156

5.2.3 固定资产管理系统日常业务处理 163

5.2.4 固定资产管理系统期末处理 170

任务5.3 应收应付管理系统 171

5.3.1 案例资料 171

5.3.2 应收应付管理系统初始化设置 176

5.3.3 应收应付管理系统日常业务处理 186

5.3.4 应收应付管理系统期末处理 197

思考与练习 198

实训六 薪资管理 202

实训七 固定资产管理 206

实训八 应收应付管理 209

项目六 会计电算化综合实训 215

任务6.1 系统初始化设置 216

6.1.1 系统管理模块实训资料 216

6.1.2 基础设置模块实训资料 218

6.1.3 总账模块实训资料 224

6.1.4 薪资管理模块实训资料 226

6.1.5 固定资产管理模块实训资料 228

6.1.6 应收应付管理模块实训资料 229

任务6.2 日常业务处理 232

任务6.3 出纳管理 234

6.3.1 日记账与资金日报表 234

6.3.2 银行对账 234

任务6.4 期末处理 235

6.4.1 自动转账业务 235

6.4.2 期末结账 235

任务6.5 报表处理 236

6.5.1 编制会计报表 236

6.5.2 生成会计报表 236

参考文献 239