债券发行手册PDF电子书下载

一、债券发行问答 1

1. 为什么要大力发行债券？ 1

2. 发行债券的可能性？ 2

3. 1987年我国发行债券的种类及数量？ 3

4. 1987年国家分配我省发行债券的任务？ 3

5. 如何发行国家重点建设债券？ 3

6. 如何发行重点企业债券？ 4

8. 国库券的发行办法？ 5

7. 建行金融债券的发行办法？ 5

9. 我省重点建设债券的发行办法？ 6

10. 发行债券的基本要求是什么？ 6

二、名词解释 8

1. 综合 8

金融 8

金融工具 8

金融市场 8

证券市场 8

有价证券 9

证券 9

直接金融 9

间接金融 9

流通证券 10

假证券 10

股份 10

股票 10

股息 10

股票行市 11

股份公司 11

票据 12

银行票据 12

商业票据 12

融通票据 12

信用 12

长期资金市场 13

资金市场 13

短期资金市场 13

国家信用 13

银行信用 13

银根 14

头寸 14

投资 14

证券投资 14

资本输出 15

虚拟资本 16

2. 债券种类及其发行 17

债券 17

普通债券 17

注册债券 17

附息票债券 17

登记债券 18

公债 18

担保债券与无担保债券 18

金边债券 18

私募债券 18

公募债券 18

折价债券 18

内债 19

外债 19

国库券 19

短期国库券 19

可转换公司债 20

浮动利率公司债 20

公司债券 20

金融债券 20

抵押公司债 21

无担保公司债 21

证券经销(证券承销) 21

证券私募发行(证券直接发行) 21

证券公开发行 22

票面价格(面值、额面价格) 22

息票 22

表面利率(票面利率) 22

发行价格 22

期初费用(一次性费用) 23

发行成本 23

成本费率 23

期中费用(经常性费用) 23

超价发行 23

等价发行 23

低价发行 23

本金(母金) 24

利息(子金) 24

利率 24

单利 25

复利 25

证券交易所 26

公开市场业务 26

3. 债券流通和回收 26

交易所 26

贴现 27

再贴现(重贴现) 27

转贴现 27

贴现率与再贴现率 27

投机 28

行市 28

多头 28

佣金(中佣、行佣) 28

贴现行(贴现公司) 28

空头 29

买空卖空 29

等分偿还(定时偿还) 29

提前偿还 29

偿还期限 30

宽限期限 30

平均年限 30

减债基金法(偿债基金法) 31

到期收益率(认购利益率、应募利益率、实际收益率) 31

4. 特定债券 32

九六公债 32

一四库券 32

二五库券 32

统一公债 33

复兴公债 33

救国公债 33

建设公债 34

粮食库券 34

折实公债 34

国家经济建设公债 35

人民胜利折实公债 35

外国债券 36

欧洲债券 36

5. 国际债券及其市场 36

欧洲美元债券 37

洋基债券 37

武士债券 37

罗萨债券 37

黄金证券 38

国际金融市场 38

联邦政府公债 38

国际资本市场 39

国际货币市场 40

热币(游资) 40

双重货币债券 40

外汇 41

外汇行市(汇价、汇率) 41

外汇市场 41

外汇风险 42

伦敦金融市场 42

东京金融市场 43

纽约金融市场 43

巴黎金融市场 44

卢森堡金融市场 45

法兰克福金融市场 45

苏黎世金融市场 46

三、有关文件、章程选编 47

企业债券管理暂行条例 47

加强股票债券管理 56

关于发行国家重点建设债券的规定 60

建设银行1987年发行金融债券开办特种贷款的实施方案 66

山东省企业、股票、债券管理暂行办法 74

建设银行济南市分行、济南市城市建设综合开发公司发行住宅建设证券简章 83

济南市分行代办住宅建设集资证券暂行实施办法建设银行 86

潍坊钢材厂 潍坊铜丝厂发行《潍坊钢材，钢丝引进项目有奖债券章程》 90

四、附表 95

附表一 我国有关单位发行外币债券情况一览表 95

附表二 美国和英国公债和公债利息以及其与国民总产值(GNP)的关系 96

附表三 主要资本主义国家贴现率和利率动态(%) 97

附表四 伦敦证券交易所规定的最低佣金收费标准 98