全面财务管理一本通 实用操作手册PDF电子书下载

第一篇　内控体系 2

第1部分　全面财务管理概念 2

附录1A　管理层三个委员会运作办法 13

（一）制度审批委员会运作办法 13

（二）经营预算委员会运作办法 15

（三）绩效考核委员会运作办法 17

附录1B　董事会四个委员会工作细则 19

（一）薪酬与考核委员会工作细则 19

（二）审计委员会工作细则 21

（三）提名委员会工作细则 23

（四）战略委员会工作细则 26

第2部分 内部报告管理制度 28

附录2A　集团化财务工作报告模式 32

第3部分　奖惩管理制度 41

附录3A　奖惩通知单 44

附录3B　奖惩条例汇总表 44

第4部分　回避制度 45

第5部分　财务审核审批制度 48

附录5A　资金拨款申请表 63

第二篇　财务部构思 66

第6部分　财务部门管理思路 66

附录6A　财务垂直管理机制 76

附录6B　工作责任管理机制 77

附录6C　月度工作总结和计划汇报表 78

第7部分　财务部职责和岗位职责 79

第8部分　财务人员人事管理制度 94

附录8A　人事异动申请表 104

附录8B　工作申请表 105

附录8C　员工停薪通知单 106

第9部分　财务人员考核制度 107

附录9A　财务人员考核指标（绩效考核） 111

附录9B　财务人员领导素质考核指标 115

附录9C　财务人员综合素质考核指标 118

第三篇　财务管理 120

第10部分　经营预算管理制度 120

附录10A　经营预算 130

附录10B　销售预算 131

附录10C　生产预算 133

附录10D　采购预算 135

附录10E　部门费用预算 136

附录10F　专项预算 136

附录10G　财务预算 137

第11部分　价格管理制度 138

第12部分　印章管理制度 142

第13部分　合同管理制度 145

第14部分　货币资金管理制度 153

附录14A　货币资金周报表 160

附录14B　银行存款余额调节表 160

附录14C 出纳资金账单据交接表 161

附录14D　每月费用拨款申请表 161

附录14E 内部往来结算通知单 162

附录14F　货款支付拨款申请单 162

第15部分　采购管理制度 163

第16部分　应收账款管理制度 171

第17部分　存货管理制度 181

附录17A　仓库物资盘点明细表 195

第18部分　固定资产管理制度 196

第19部分　费用控制管理制度 205

附录19A　差旅费报销标准制度 214

附录19B　通讯费用报销标准制度 217

第20部分　成本控制管理制度 218

附录20A　在产品盘点规定 226

第21部分　薪资管理制度 228

第四篇　会计核算 238

第22部分　会计核算管理制度 238

附录22A　账务调整申请单 275

第23部分　恒安集团NC系统运行管理制度 276

第24部分　财务会计报告管理制度 287

附录24A　财务报告编制质量奖惩办法 294

附录24B　报表名称汇总及编制周期表 296

附录24C　报表封面及主要报表格式（报表体系） 297

第25部分　财务分析报告模式 313

附录25A　另一种分析模式 325

第26部分　内部票据管理制度 332

第27部分　台账管理 352

第五篇　审计监控 364

第28部分　内部审计管理制度 364

附录28A　审计通知书 370

第29部分　内部例行审计报告模式 371

第30部分　对账管理制度 380

附录30A　应收账款对账确认表 385

附录30B　应付账款对账确认表 385

第31部分　档案管理制度 386

附录31A　会计档案保管期限表 396

附录31B　档案保管清单 396

附录31C　上市公司应重视的档案资料 396

案例篇 402

案例A　恒安集团会计核算规范手册 402

参考文献 558