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目录 1

世界外汇市场运作 1

一、外汇市场概述 1

1．外汇和汇率 1

2．汇率的种类 3

3．外汇市场的产生及组织形式 7

4．外汇市场的参加者及交易层次 9

5．外汇市场交易的主要货币 13

6．外汇市场是国际金融活动的枢纽 18

二、世界主要外汇市场 22

1．世界外汇市场概貌 22

2．伦敦外汇市场 25

3．纽约外汇市场 27

4．东京外汇市场 29

5．新加坡外汇市场 32

6．苏黎世外汇市场 34

7．香港外汇市场 35

8．法兰克福外汇市场 37

9．巴黎外汇市场 38

三、汇率的决定和预测 40

1．汇率的决定 41

2．影响汇率波动的主要因素 50

3．汇率的基本技术分析方法 55

1．即期外汇交易的基本概念 63

四、即期外汇交易 63

2．即期外汇交易的报价 66

3．即期外汇交易的成交过程 72

4．交叉汇率 74

5．即期外汇交易中的套汇 78

6．平均汇率 82

五、远期外汇交易 84

1．远期外汇交易的基本概念 84

2．远期汇率 88

3．远期汇率的决定 92

4．择期远期交易 95

5．交叉远期汇率和互换远期汇率 98

1．掉期外汇交易 101

六、掉期外汇交易和套利交易 101

2．套利交易 114

七、外汇期货交易 117

1．金融期货市场的基本概念 117

2．外汇期货交易的基本规则 123

3．外汇期货和远期外汇的区别与联系 131

4．外汇期货市场的运作方法 135

八、外汇期权交易 140

1．期权的基本概念 140

2．外汇期权交易 144

3．外汇期权价格的确定 147

4．外汇期权的运用 148