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全面理解现金流  对公司账底了如执掌
全面理解现金流  对公司账底了如执掌

全面理解现金流 对公司账底了如执掌PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:(美)(F.J.小普莱瓦)Franklin J.Plewa,Jr.,(美)(G.T.弗里德洛布)George T.Friedlob著;李桂荣译
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:1999
  • ISBN:7302036330
  • 页数:244 页
图书介绍:内容简介该书站在“大众理解”的全新角度,以通俗的语言、浅显的运算、真实丰富的图表实例,系统地介绍了有关现金流的各个方面。包括:一、现金流的基本原理;二、现金流的收支预算;三、现金流的实际管理——提供信用应避免的陷阱、加速收款和延迟付款的技巧、闲置资金的投资、套期期权等的使用、浮存及加锁信箱的理解,以及小型公司的内部控制等;四、现金流量表——如何编制、如何进行比较及比率分析、阅读。本书具有较强的可读性、系统性、实用性。本书适合各类企业厂长、经理、财会人员及大众投资者、财会院校师生等人员阅读。
《全面理解现金流 对公司账底了如执掌》目录

前言页 1

第一章 现金管理介绍:现金流动的基本原理 1

第二章 流动性、偿债能力与现金流动 7

第三章 现金流量预算的影响:现金流量预算效应 22

第四章 现金收入与现金支出预算 33

第五章 使用概率进行现金收支预算 38

第六章 提供信用应避免的陷阱:对现金流的管理 49

第七章 现金收取和延迟付款的技巧 55

第八章 经理人员投资闲置现金的有效衡量方法 63

第九章 套期、期权及衍生工具 73

第十章 理解浮存与加锁信箱系统 82

第十一章 同银行打交道:银行关系 89

第十二章 账户分析及其他银行服务 96

第十三章 舞弊、诈骗与贪污、挪用:内部控制对现金管理的影响 119

第十四章 加强内部控制,防止资金损失及操作错误 128

第十五章 保持对现金的控制 136

第十六章 小型公司的现金控制 148

第十七章 利润是主观评价,现金是客观事实——财务报表与现金流量 156

第十八章 现金流量表:经营活动产生的现金流量 192

第十九章 现金流量表:投资和筹资活动产生的现金流量 204

第二十章 现金流量表的比较分析 214

第二十一章 现金流量表的比率分析 230

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