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第一章 市场营销管理系统 1

一、销货计划表 2

二、销售预算计划表 2

三、竞争对手市场情况调查表 3

四、竞争厂商调查表 3

五、竞争同业动向一览表 4

六、竞争厂牌价格调查表 4

七、巡回调查日报表 4

八、正式合同或订单 5

九、合同评审记录表 6

十、样品制作申请表 7

十一、合同评审记录表使用登记 7

十二、口头、电话订单登记表 7

十三、订货明细表 8

十四、订单登记表 8

十五、月份受订交运汇总表 9

十六、月份订单交期达成率表 9

十七、年 月受订统计明细表 10

十八、交货通知单 10

十九、生产通知单 10

二十、客户特殊要求通知 11

二十一、合同修改通知单 11

二十二、出货修改申请 12

二十三、出货单 12

二十四、出货通知单 13

二十五、发货通知单 13

二十六、交货通知 13

二十七、成品送货单 14

二十八、退换货申请单 14

二十九、客户退货处理记录 14

三十、销售收款计划表 15

三十一、赊销货款余额管理表 15

三十二、销售收款日报表 15

三十三、收款状况报告书 16

三十四、收货款自动报告表 16

三十五、问题账款报告表 16

三十六、收款异样报告表 17

三十七、订货统计表 18

三十八、销货记录 18

三十九、销货记录表 18

四十、销货明细表 19

四十一、销售记录表 19

四十二、销售业务管理统计表 19

四十三、月份销售实绩统计表 20

四十四、销售区销售状况分析表 20

四十五、销售月报表 20

四十六、各产品销售月报表 21

四十七、部门销售管理月报表 21

四十八、业务员销售统计表 21

四十九、销售额统计表 22

五十、业务人员业绩增减月报表 22

五十一、销售人员行动计划表 22

五十二、月份业务员效率分析表 23

五十三、广告预算表 24

五十四、广告费用分析表 24

五十五、产品广告预定及实施报告表 24

五十六、促销活动计划表 25

五十七、促销成本分析表 25

五十八、新产品潜在客户追踪表 25

五十九、新开发客户报告表 26

六十、客户资料卡 26

六十一、客户移交表 27

六十二、客户信用调查表 27

六十三、顾客信用状况查核一览表 28

六十四、客户信用度分析表（公司） 28

六十五、变更信用额度申请表 29

六十六、客户投诉处理单（一） 30

六十七、客户投诉处理单（二） 30

六十八、客户满意度调查表 31

六十九、客户满意度分析报告 31

第二章 研发技术管理系统 33

一、产品开发作业计划 34

二、新产品设计建议书 34

三、新产品设计任务书 35

四、新产品设计开发方案 35

五、新机型开发阶段任务书 35

六、开发部新产品开发进度计划表 36

七、月开发及试生产计划完成情况汇总表 36

八、开发部月工作总结、计划表 36

九、设计更改通知单 37

十、设计变更通知单 37

十一、工程设计更改通知单 38

十二、图样及技术文件更改通知 38

十三、设计定型试产交接表 39

十四、试生产机交接表 39

十五、设计开发评审报告 40

十六、试产总结报告 41

十七、产品试用报告 41

十八、试产样板分析记录 42

十九、设计开发验证报告 42

二十、设计开发确认报告 43

二十一、样品明细表 43

二十二、样品检验报告 44

二十三、样品签发登记表 44

二十四、图纸控制状态清单 44

二十五、客户质量投诉通知单 45

二十六、技术服务部整机维修报告 45

第三章 生产管理系统 47

一、月生产计划表 48

二、周生产计划表（一） 48

三、周生产计划表（二） 49

四、外协生产计划表 49

五、委外加工计划表 49

六、合同／订单评审表 50

七、产能与负荷分析管制表 50

八、车间产能需求分析表 51

九、制造命令单 51

十、派工单 51

十一、委外加工单 52

十二、外协加工联系单 52

十三、外协品跟催管制表 52

十四、外协跟催看板表 53

十五、加工路线单 53

十六、工序票 53

十七、生产异常报告单 54

十八、货期变更通知单 54

十九、生产进度修订通知单 54

二十、交货期延误报告书 55

二十一、工位五联单（在制品） 55

二十二、五联劳务转账通知单（在制品） 55

二十三、零件统计台账 56

二十四、试产通知单 56

二十五、试模通知单 57

二十六、试作通知 57

二十七、样板检查报告 57

二十八、制程现品票 58

二十九、生产现场物料去向一览表 59

三十、现场员工一览表 60

三十一、制程异常处理报告单 60

三十二、装配车间生产日报表 61

三十三、日产量不达标说明 61

三十四、员工生产日报表 62

三十五、机加工车间计件统计表 62

三十六、设备在库管理一览表 62

三十七、设备维修联络单 63

三十八、设备日常保养稽核表 63

三十九、设备点检卡 64

四十、工装使用保管卡 64

四十一、治工量检夹具管制表 64

四十二、工夹具维修申请单 65

四十三、工夹具报废申请单 65

四十四、工装遗失单 65

四十五、利器收发记录表 66

四十六、车间安全状态检查表 66

四十七、车间现场环境、安全检查表 68

四十八、消防安全巡查记录表 69

第四章 质量控制系统 71

一、免检料品一览表 72

二、来料检验通知单 72

三、来料检验履历表 72

四、来料检验缺点项目一览表 73

五、IQC来料检验报告（1） 75

六、IQC来料检查报告（2） 76

七、IQC来料质量月结报表 76

八、每月来料质量状况统计分析表 77

九、来料检验品质异常报告单 77

十、来料检查异常报告单 78

十一、供应商异常处理联络单 78

十二、来料特采申请单 79

十三、客供物品验收单 80

十四、IPQC检查记录表 81

十五、喷油件首件检验确认记录 81

十六、啤件（注塑件）首件检验确认记录 82

十七、五金件首件检验确认记录 82

十八、成品首件检验记录表 83

十九、新产品首板质量确认卡 83

二十、IPQA巡查表 84

二十一、IPQA每周巡查报告 85

二十二、IPQA严重不合格警告通知 85

二十三、FQC检验问题报告 85

二十四、FQC半成品抽查日报表 86

二十五、OQC抽验不良品分析表 86

二十六、成品质量异常联络单 87

二十七、品质异常现象通知表 87

二十八、不合格产品处理报告 88

二十九、生产异常报告单 88

三十、修理记录表 89

三十一、QA抽查日报表 89

三十二、纠正／预防措施要求单 90

三十三、样品（SAMPLE）卡 90

三十四、产品测试申请及报告表 91

三十五、生产产品测试报告表 91

三十六、出货检验报告（1） 92

三十七、出货检验报告（2） 93

三十八、QA出货检验记录表 93

三十九、DOCK CHECK记录单 94

四十、量测仪器统计表 94

四十一、年度量规仪器须外校清单 95

四十二、仪器周检日程表 95

四十三、仪器送校通知单 95

四十四、仪器合格校验标签 95

四十五、内校报告记录表 96

四十六、客户退货通知书 96

四十七、退货处理报告 97

四十八、待定产品通知书 97

四十九、产品不良台账 98

五十、客户品质投诉通知书／调查报告 98

五十一、品质异常联络书 99

五十二、部品异常联络书 100

五十三、不合格品处理报告 101

五十四、申请报废单 101

五十五、来料投诉书 102

五十六、“检验和试验状态标识”样板 103

五十七、产品标签样板 103

五十八、“样板标签”样板 105

五十九、出货待检票 106

第五章 采购管理系统 107

一、采购部日报表 108

二、采购台账 108

三、采购计划 108

四、物料需求表 109

五、采购申请单 109

六、请购单 109

七、临时采购申请单 110

八、采购变更申请单 110

九、采购变更审批表 111

十、询价单 111

十一、物料采购询价单 112

十二、比价、议价记录单 113

十三、供应商产品直接比价表 113

十四、报价核算表 114

十五、价格变动原因报告表 115

十六、采购订单 115

十七、采购进度控制表 116

十八、物料订购跟催表 116

十九、催货通知单 116

二十、到期未交货物料一览表 117

二十一、采购订单进展状态一览表 117

二十二、采购追踪记录表 118

二十三、交期控制表 118

二十四、不合格通知单 119

二十五、损失索赔通知书 119

二十六、采购成本分析表 120

二十七、采购成本汇总表 120

二十八、供应商资料一览表 121

二十九、供方考察记录 121

三十、供应商现场评审问题点改善措施报告 122

三十一、合格供应商名录 122

三十二、供应商供货情况历史统计表 123

三十三、供应商定期评审表 123

三十四、供应商分级评鉴表 124

三十五、供方评价报告 126

三十六、供应商年度综合评价表 126

三十七、供应商跟踪记录表 127

三十八、供应商异常处理联络单 127

三十九、供应商绩效考核分数表 128

四十、合格供应商资格取消申请表 128

四十一、货物采购环境表 128

四十二、采购结算计划 129

四十三、资金支出（采购）计划 129

四十四、预付款申请表 130

四十五、请款单 130

四十六、付款申请表 130

四十七、货款结算单 131

四十八、采购付款汇总表 131

第六章 仓储物料系统 133

一、货仓区域划分表 134

二、仓管员交接记录 134

三、仓库温、湿度监控记录表 135

四、仓库巡查记录表 135

五、请购单 136

六、物料月接收计划 136

七、物料进厂进度控制表 136

八、物料接收交期一览表 137

九、厂商订单交货记录表 137

十、磅码单 137

十一、物料验收单 138

十二、短料通知单 138

十三、退货单 139

十四、进料退货单 139

十五、材料入库单 139

十六、进货日报表 140

十七、退料月报表 140

十八、月份物料拒收报表 140

十九、备料指令单 141

二十、领料单 141

二十一、外协加工定额领料单 142

二十二、发料单 142

二十三、补料单 143

二十四、换料单 143

二十五、物料超领单 143

二十六、坏（废）料退库单 144

二十七、退料单 144

二十八、不良品退仓单 145

二十九、退料缴库单 145

三十、零件借用凭证 145

三十一、物料内部调拨单 146

三十二、代用材料申请单 146

三十三、报废申报单 146

三十四、物料报废申请表 147

三十五、废料处理跟催表 147

三十六、废料处理清单 147

三十七、半年无异动滞料明细表 148

三十八、出库单 148

三十九、成品仓库出货明细表 148

四十、物料核销表 149

四十一、××订单物料耗用统计表 149

四十二、车间分物料耗用统计表 150

四十三、产品物料耗用统计表 150

四十四、车间物料消耗对比分析表 150

四十五、超计划用料报告表 151

四十六、某产品物料利用率统计分析表 151

四十七、物料使用异常报告表 151

四十八、库存管制卡 152

四十九、物料管制卡 152

五十、物料类别库存量表 152

五十一、多储位料项存量明细表 153

五十二、物料库存值统计表 153

五十三、入库日报表 153

五十四、物料收发日报表 154

五十五、物料库存日报表 154

五十六、物料领用月报表 154

五十七、物料收支月报表 155

五十八、呆料分析表 155

五十九、安全存量警示表 156

六十、料别库存异动明细表 156

六十一、双联式盘点卡 156

六十二、单联式盘点卡 157

六十三、一联式盘点卡 157

六十四、盘点票 158

六十五、盘点实施管理表 158

六十六、盘点盈亏汇总表 159

六十七、盘点总结报告表 159

六十八、物料盘点更正表 159

第七章 人力资源管理系统 161

一、人力资源月报表 162

二、人数编制表 162

三、编制人数更改申请表 162

四、人力资源调配申请表 163

五、人力资源申请表 163

六、员工登记表 164

七、竞争上岗报名表 165

八、职位申请表 166

九、面试洽谈表 167

十、新员工上岗交接表 168

十一、试用转正考核表 169

十二、试用期员工转正申请表 170

十三、职务薪金调整申请表 171

十四、薪金调整通知单 171

十五、半年度／月度培训计划 172

十六、培训（会议）签到表 172

十七、培训记录表 172

十八、培训过程评估表 173

十九、培训效果评价表 174

二十、员工考勤表 174

二十一、员工加班申请单 175

二十二、加班记录单 175

二十三、员工加班汇总表 175

二十四、请假审批权限明细表 176

二十五、请假单（1） 176

二十六、请假单（2） 177

二十七、员工辞职申请表 177

二十八、人员借用联系单 178

二十九、请调报告 178

三十、员工调动通知单 178

三十一、调出申请表 179

三十二、调离移交手续会签表 179

三十三、员工奖励通知书 180

三十四、员工处罚通知书 181

三十五、月度绩效（工作）目标计划表 181

三十六、员工绩效评估表 182

三十七、部门互评表 182

三十八、绩效考核面谈表 183

三十九、绩效改进计划表 183

四十、个人发展计划表 184

四十一、绩效评估申诉表 184

四十二、员工满意度测评表 184

第八章 财务管理系统 187

一、财务预算申请表 188

二、现金收支预算表 188

三、员工薪金预算表 188

四、年度生产预算表 188

五、年度销售预算表 189

六、年度利润预算表 189

七、支票领用登记表 190

八、借款暂支单 190

九、制造费用明细表 190

十、产品成本分步计算表 191

十一、生产人员工资分摊表 191

十二、职工薪酬分析表 191

十三、产销总成本汇总表 192

十四、产品销售费用分配表 192

十五、产品生产成本分摊表 193

十六、产品生产成本核算表 193

十七、成品单位成本分析表 194

十八、产品成本分批计算表 194

十九、产品标准成本一览表 194

二十、管理费用分析表 195

二十一、财务费用分析表 196

二十二、应付账款登记表 196

二十三、应收账款明细表 196

二十四、应收账款分析表 197

二十五、应收账款控制表 197

二十六、应收账款坏账准备计算表 197

二十七、其他应收款坏账准备计算表 198

二十八、问题账款报告书 199

二十九、应收账款变动表 199

三十、应收账款月报表 200

三十一、应收账款日报表 200

三十二、收款日报表 200

三十三、进账日报表 201

三十四、月份收款状况表 201

三十五、应收账款账龄分析表 201

三十六、应收账款催款通知单 202

三十七、应收票据明细表 202

三十八、进货货款申请单 203

三十九、应付账款分类汇总表 203

四十、应付票据明细表 204

四十一、收支日报表 204

四十二、银行存款／现金收支日报表 204

四十三、银行存款明细账 205

四十四、银行存款余额调节表 205

四十五、货币资金明细表 206

四十六、货币资金变动表 206

四十七、现金盘点报告表 207

四十八、企业借款申请书 207

四十九、长期借款明细表 207

五十、短期借款明细表 208

五十一、借款明细分类账 208

五十二、借款记录卡 208

五十三、固定资产台账 209

五十四、固定资产增加单 209

五十五、固定资产减损单 209

五十六、固定资产增减表 210

五十七、固定资产盘存单 210

五十八、闲置固定资产明细表 210

五十九、固定资产报废申请表 211

六十、固定资产累计折旧明细表 211

六十一、无形资产及其他资产登记表 211

六十二、存货核算明细表 212

六十三、存货分类汇总表 212

六十四、材料耗用月度报表 213

六十五、财务状况控制表 213

六十六、现金流量表纵向趋势分析表 214

六十七、资产负债表纵向趋势分析表 215

六十八、利润表纵向趋势分析表 216

六十九、月份财务分析表 216

七十、主要财务比率分析表 217

七十一、年度财务分析表 217

七十二、财务状况分析表 218

第九章 行政管理系统 219

一、会议签到表 220

二、公章、证书等使用登记表 220

三、工作服、工作证领用登记表 220

四、出差申请表 221

五、来访登记表 221

六、文件报签记录表 221

七、传真、E-mail登记表 221

八、快件、信函签收表 222

九、EMS收、寄登记表 222

十、电话使用登记表 222

十一、复印登记表 222

十二、打印登记表 223

十三、投影机使用登记表 223

十四、相机使用登记表 223

十五、借款单 223

十六、物品采购申请单 224

十七、办公用品／日用品库存登记表 224

十八、办公用品、日用品领用表 224

十九、车辆外出申请单 224

二十、车辆使用登记表 225

二十一、住宿申请表 225

二十二、宿舍用品清单 225

二十三、宿舍物品领用记录 226

二十四、宿舍用品领用登记表 226

二十五、宿舍行李放行条 226

二十六、消防器材检查记录表 226

二十七、消防器材检查统计表 227

二十八、货物放行条（一） 227

二十九、货物放行条（二） 227

三十、周工作计划表 228

三十一、费用报销单 228

三十二、费用报销凭证 228

三十三、财产损失、遗失报告表 229

三十四、保安人员交接班登记表 229

三十五、保安值班记录表 230

参考文献 231