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第1章　财务软件概述 1

1.1　会计电算化的基本概念 1

1.1.1　会计电算化的意义 1

1.1.2　会计电算化的发展历程 2

1.2　财务软件 4

1.2.1　财务软件的概念 4

1.2.2　财务软件的特点 4

1.2.3　财务软件基本功能 5

练习题 8

第2章　系统管理与基础设置 9

2.1 系统的安装、启动与退出 9

2.1.1　系统的运行环境 9

2.1.2　系统的安装 9

2.1.3　系统的启动 10

2.1.4　系统的退出 11

2.2　系统管理 11

2.2.1　启动系统管理 12

2.2.2　设置操作员 13

2.2.3　账套管理 15

2.2.4　设置操作员权限 22

2.3　设置基础分类档案 24

2.3.1　启动系统控制台 25

2.3.2　基本设置 25

练习题一 35

练习题二 36

练习题三 37

第3章　总账系统初始化 39

3.1 总账系统业务参数设置 39

3.1.1 启动总账系统 39

3.1.2　设置总账系统选项 40

3.1.3　明细权限 44

3.2　设置会计科目 46

3.2.1　增加会计科目 48

3.2.2　修改会计科目 50

3.2.3　删除会计科目 51

3.2.4　指定会计科目 51

3.2.5　设置会计科目辅助项目 53

3.3　设置凭证类别 55

3.4　设置结算方式 57

3.5　设置外币及汇率 58

3.6　设置项目核算 60

3.6.1　定义项目核算类会计科目 61

3.6.2　定义项目大类 61

3.6.3　指定核算科目 63

3.6.4　定义项目分类 63

3.6.5　定义项目目录 64

3.7　录入期初余额 64

3.7.1　总账期初余额的录入 65

3.7.2　辅助账期初余额的录入 65

3.7.3　调整余额方向 67

3.7.4　试算平衡 68

练习题一 68

练习题二 69

练习题三 70

综合练习题 70

第4章 日常业务处理 73

4.1 凭证处理 73

4.1.1　设置常用摘要 74

4.1.2　增加凭证 75

4.1.3　修改凭证 79

4.1.4　删除凭证 80

4.1.5　查询凭证 83

4.2　出纳签字与审核凭证 84

4.2.1 出纳签字 84

4.2.2　审核凭证 85

4.3　记账与查账 86

4.3.1 记账 87

4.3.2　恢复记账前状态 89

4.3.3　账簿查询 90

练习题一 95

练习题二 95

第5章　出纳管理 97

5.1 日记账查询 97

5.1.1　查询现金及银行存款日记账 97

5.1.2　资金日报表 98

5.2　银行对账 98

5.2.1　录入银行对账期初 99

5.2.2　录入银行对账单 101

5.2.3　编制余额调节表 103

5.2.4　核销已达账 104

练习题 105

第6章　期末处理 107

6.1　定义转账凭证 107

6.1.1 自定义转账设置 107

6.1.2　对应转账设置 112

6.1.3　销售成本结转 114

6.1.4　期间损益结转设置 115

6.2　转账凭证生成 116

6.2.1　生成自定义转账凭证 116

6.2.2　生成对应结转凭证和销售成本结转凭证 117

6.2.3　生成期间损益结转凭证 117

6.3　其他期末处理业务 118

6.3.1　对账 118

6.3.2　结账 119

练习题 121

第7章　UFO电子表 122

7.1　基本概念 123

7.1.1　格式状态和数据状态 123

7.1.2　单元及单元类型 123

7.1.3 区域 124

7.1.4　表页 124

7.1.5　二维表和三维表 124

7.1.6　固定区及可变区 125

7.1.7　关键字 125

7.2　制作报表流程 125

7.3　报表格式设计 127

7.3.1　设计报表表样 128

7.3.2　设置关键字 132

7.3.3　设置单元风格 133

7.3.4　定义单元属性 134

7.3.5　设置报表取数公式 135

7.3.6　保存报表 138

7.4　报表数据处理 138

7.4.1　进入报表数据状态 139

7.4.2　账套初始 139

7.4.3　录入关键字 139

7.4.4　整表重算 140

7.5　报表模板 140

7.5.1　调用报表模板 140

7.5.2　自定义报表模板 142

练习题 142

附录1 《用友财务软件》考试大纲 144

附录2　北京市专业技术人员计算机应用水平考试应考指南 148