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第1章　外汇交易的一般原理 1

学习目标 1

1.1 外汇交易惯例 1

1.2 外汇交易战略与技巧 7

1.3 外汇交易的组织与管理 11

1.4 外汇交易的种类 16

关键概念 19

复习思考 19

第2章　即期、远期和掉期外汇交易 20

学习目标 20

2.1 即期外汇交易 20

2.2 远期外汇交易 24

2.3 外汇掉期交易 34

2.4 案例分析 41

关键概念 45

复习思考 45

第3章　套汇、套利与外汇调整交易 48

学习目标 48

3.1 套汇与套利交易 48

3.2 套汇与套利交易举例 54

3.3 外汇调整交易 57

3.4 案例分析 66

关键概念 67

复习思考 67

第4章　互换交易 68

学习目标 68

4.1 利率互换的基本原理 68

4.2 利率互换举例 75

4.3 货币互换的一般原理 77

4.4 货币互换举例 82

4.5 互换交易的发展与创新 84

关键概念 89

复习思考 89

第5章　金融期货交易 91

学习目标 91

5.1 金融期货交易原理 91

5.2 金融期货的市场结构及功能 97

5.3 外汇期货合约 102

5.4 利率期货合约 112

5.5 外汇期货交易案例分析 125

5.6 利率期货交易案例分析 137

5.7 股票价格指数期货 144

关键概念 150

复习思考 150

第6章　金融期权交易 153

学习目标 153

6.1 外汇期权交易基本原理 154

6.2 外汇期权交易分类 163

6.3 期权定价基本规则 167

6.4 外汇期权交易案例分析 173

6.5 利率期权交易简介 178

6.6 股票指数期权交易 185

关键概念 189

复习思考 189

第7章　其他金融交易 191

学习目标 191

7.1 远期利率协议 191

7.2 固定汇率协议 197

7.3 案例分析 201

关键概念 205

复习思考 205

第8章　外汇风险及其管理 207

学习目标 207

8.1 外汇风险的识别 207

8.2 外汇风险的分类 209

8.3 外汇风险的计量 215

8.4 外汇风险的管理 229

关键概念 239

复习思考 239

第9章　欧洲货币市场业务 240

学习目标 240

9.1 欧洲货币市场概况 240

9.2 欧洲银行业务 246

9.3 欧洲货币市场银团贷款 251

9.4 如何利用欧洲货币市场 262

9.5 国际银团贷款发展现状 267

关键概念 269

复习思考 269

第10章　国际融资业务 270

学习目标 270

10.1 国际贸易融资 271

10.2　国际工程项目融资 288

10.3　国际租赁融资 305

10.4　国际债券融资 320

关键概念 344

复习思考 344

参考文献 345