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第1章 初识用友财务通 1

1.1认识用友财务通 2

1.1.1用友财务通的功能及特点 2

1 用友财务通的功能 2

2 用友财务通的特点 4

1.1.2财务管理系统流程 5

1 财务数据流程 5

2 财务系统操作流程 6

1 手工资料的整理 8

2 用友财务通安装的环境要求 8

1.2.1安装前的准备 8

1.2安装用友财务通 8

1.2.2用友财务通的安装 9

1 安装数据库 9

2 安装用友财务通 9

1.3用友财务通的启动和退出 10

1 用友财务通的启动 10

2 用友财务通的退出 11

第2章 建立财务管理系统 13

1 启动系统管理 14

2.1建立新账套 14

2 设置操作员 15

3 创建账套 16

4授权操作员 17

2.2初始化设置 18

1 启动总账系统 19

2设置会计科目 19

3 设置外币核算 21

4 设置凭证类别 21

5 设置结算方式 22

6 设置部门和职员档案 23

7 设置地区分类 24

8 设置客户分类及档案 25

9 设置供应商分类及档案 26

2.3输入期初余额 28

2.4指定会计科目 29

第3章 建立业务管理系统 31

3.1建立固定资产管理系统 32

3.1.1 系统建账 32

3.1.2设置基本参数 34

1 设置资产类别 34

3.1.3输入期初卡片 35

2 设置部门对应折旧科目 35

3.2建立工资管理系统 36

3.2.1 系统建账 36

3.2.2设置基本参数 37

1 设置人员类别和附加信息 38

2 设置工资项目和公式 39

3 设置人员档案 40

3.3建立存货核算系统 41

3.3.1 系统建账 41

1 设置仓库档案 42

3.3.2设置基本参数 42

2 设置存货分类和存货档案 43

3设置存货科目 45

4设置收发类别 46

5 设置对方科目 47

3.3.3录入期初余额 48

3.4建立项目管理系统 49

1 定义项目大类 49

2定义项目分类 50

3 定义项目目录 51

第4章 处理日常账务 53

4.1 填制凭证 54

4.1.1填写凭证 54

4.1.2制作常用凭证 56

1 定义常用凭证 56

2 调用常用凭证 57

4.2处理固定资产日常业务 58

4.2.1 固定资产增加 58

4.2.2 固定资产减少 59

1 输入变动单 60

4.2.3 固定资产变动 60

2管理变动单 61

4.2.4 固定资产评估 61

4.2.5折旧计提 63

4.2.6编制凭证 64

4.3处理工资日常业务 66

4.3.1处理工资账务 66

1 工资输入 66

2人员变动 67

3 工资变动 67

4设置个人所得税 68

5 生成工资分钱清单 69

6 账簿管理 70

7 设置银行代发 71

4.3.2工资分摊 74

1 设置工资分摊 74

2 生成工资分摊表 76

4.3.3编制凭证 77

4.4处理存货核算日常业务 78

4.4.1 产品入库 78

2 产成品入库单 79

1 采购入库单 79

3其他入库单 80

4.4.2产品出库 81

1 销售出库单 81

2材料出库单 81

4.4.3账务处理 82

1 单据记账 82

2 账簿查询 83

3 编制凭证 84

第5章 凭证管理 87

1 顺序查询 88

5.1.1查询凭证 88

5.1凭证的基本操作 88

2 条件查询 89

5.1.2删除凭证 90

1 作废凭证 90

2整理凭证 90

5.2 出纳签字 91

1 更改操作员 91

2签字操作 92

5.3.1审核凭证 93

1 依次审核凭证 93

5.3凭证管理 93

2标错 94

3 成批审核凭证 95

5.3.2科目汇总 95

5.3.3记账 96

5.3.4红字冲销凭证 96

第6章 日常现金管理 99

6.1银行对账 100

6.1.1银行对账期初录入 100

6.1.2银行对账单录入 101

1 自动对账 102

6.1.3执行银行对账 102

2手动对账 103

6.1.4管理银行对账 104

1 查看余额调节表 104

2 查询银行对账单 104

3 核销银行账 105

4 审计长期未达账 106

6.2 支票管理 106

1 领用支票 106

2报销支票 107

2查询银行日记账 108

6.3 日记账查询 108

1 查询现金日记账 108

3 查询资金日报表 109

第7章 日常客户账务管理 111

7.1 客户账务查询 112

7.1.1客户余额表查询 112

1 客户科目余额表 112

2 客户余额表 113

3 客户三栏余额表 113

4 客户业务员余额表 114

7.1.2客户明细账查询 115

1 客户科目明细账 115

5 客户分类余额表 115

2 客户明细账 116

3 客户三栏明细账 117

4 客户业务员明细账 117

5 客户分类明细账 118

7.2客户往来账务处理 119

1 客户往来两清 119

6 客户多栏明细账 119

2 客户往来催款单 120

3 客户往来账龄分析 121

第8章 日常供应商账务管理 123

8.1供应商账务查询 124

8.1.1供应商余额表查询 124

1 供应商科目余额表 124

2 供应商余额表 125

3 供应商三栏余额表 125

4 供应商业务员余额表 126

8.1.2供应商明细账查询 127

1 供应商科目明细账 127

5 供应商分类余额表 127

2供应商明细账 128

3 供应商三栏明细账 129

4 供应商业务员明细账 130

5 供应商分类明细账 130

6 供应商多栏明细账 131

8.2供应商账务处理 132

1 供应商往来两清 132

3 供应商往来账龄分析 133

2 供应商往来对账 133

第9章 日常项目账务管理 135

9.1 项目总账 136

1 科目总账 136

2项目总账 136

3三栏式总账 137

4分类总账 138

9.2项目明细账 138

1科目明细账 138

2项目明细账 139

4 多栏式明细账 140

3 三栏式明细账 140

5 分类明细账 141

9.3 项目统计表 142

第10章 日常个人往来账务管理 145

10.1个人往来账务查询 146

10.1.1个人往来余额表查询 146

1科目余额表 146

2部门余额表 147

3个人余额表 147

4三栏式余额表 148

1 科目明细账 149

10.1.2个人往来明细账查询 149

2 部门明细账 150

3 个人明细账 150

4三栏明细账 151

5 多栏明细账 152

10.2个人往来账务处理 152

1 个人往来清理 152

2个人往来催款单 153

3 个人往来账龄分析 154

第11章 日常部门账务管理 157

1 科目总账 158

11.1部门管理账务查询 158

11.1.1部门管理总账 158

2部门总账 159

3 三栏式总账 159

11.1.2部门管理明细账 160

1科目明细账 160

2部门明细账 160

3 三栏式明细账 161

4 多栏式明细账 162

11.2部门收支分析 162

第12章 期末处理 165

12.1各子系统月末结账 166

12.1.1 固定资产月结 166

1 对账 166

2 月末结账 166

12.1.2工资月结 167

12.1.3存货核算月结 168

1 期末处理 169

2 月末结账 169

12.2.1 自动转账 170

1 转账定义 170

12.2 总账月结 170

2转账生成 173

12.2.2期末处理 173

1 试算并对账 173

2 月末结账 174

12.3会计档案备份 175

1 输出账套 175

2 引入账套 176

12.4.1账簿查询 177

1 总账查询 177

12.4账簿查询和打印 177

2余额表查询 178

3 明细账查询 178

4序时账查询 179

5 多栏账查询 180

6 日记账查询 181

7 日报表查询 182

12.4.2账簿打印 182

1 打印凭证 182

2打印总账 183

3 打印余额表和明细账 184

4打印日记账 185

第13章 编制现金流量表 187

13.1 认识现金流量表 188

1 主要功能 188

2 运行环境 188

13.2初始化设置 188

13.2.1启动和退出现金流量表 189

13.2.2模板选择 190

13.2.3基本科目设置 190

1 现金科目 190

2应收应付科目 191

13.2.4税率、汇率设置 192

1 税率设置 192

2汇率设置 192

13.2.5拆分凭证 193

1 拆分多借多贷凭证 193

2凭证准备 194

13.2.6定义填报项目 194

13.2.7定义计算项目来源 195

13.3.1 自动计算并输入补充信息 197

13.3.2 查询 197

13.3 生成现金流量表 197

1 查询现金流量表 198

2查询拆分凭证 198

13.3.3保存和输出 199

1 保存为报表 199

2打印输出 199

第14章 财务分析 201

14.1 系统初始化设置 202

14.1.1 查看和修改已初始化项目 202

1 修改基本项目 202

3 修改指标初始化 203

2查看报表初始化 203

14.1.2预算初始化 204

1 预算类型 204

2 预算数 204

14.1.3现金收支初始化 207

14.1.4产品毛利率初始化 208

14.1.5项目毛利率初始化 208

14.1.6调用报表 209

14.2指标分析 209

1 绝对数分析 210

14.3.1 资产负债表 210

14.3报表分析 210

2 定基分析 212

3 对比分析 213

4结构分析 214

14.3.2利润表 215

1 环比分析 215

2结构分析 216

14.3.3收入分析表 217

14.3.4成本费用分析表 218

14.4 预算分析 220

14.3.5调用报表 220

1 部门预算分析 221

2 收入预算分析 222

3 利润预算分析 222

14.5现金收支分析 223

1现金收支表 223

2 现金收支增减表 224

14.6 因素分析 224

1 因素趋势分析 224

2科目结构分析 226

第15章 UFO报表 229

1 会计报表 230

15.1 会计报表与UFO 230

2 UFO 231

15.2制作简单的UFO报表 231

15.2.1启动并建立报表 231

1 启动UFO 232

2创建新文件 232

15.2.2设置报表格式 233

1 追加列 233

2 制作表头 234

4输入表格内容 235

3 套用表格样式 235

5美化表格 236

15.2.3处理报表数据 238

1 定义公式 238

2 计算公式 240

15.2.4报表的保存与退出 241

15.3 UFO报表的高级应用 242

1 插入图表 242

2生成网页 243

3打印输出 244