Excel 2007财务办公技巧与实战应用PDF电子书下载

基础知识篇 1

Chapter 01　Excel 2007概述 1

1.1 Excel界面介绍 1

1.1.1 Office按钮 2

1.1.2　快速访问工具栏 2

1.1.3 功能区 2

1.1.4　工作表区 4

1.1.5　名称及编辑栏 4

1.1.6　状态栏及其他 4

1.2　工作表操作 5

1.2.1 工作表的插入 5

1.2.2　工作表的保护 6

1.2.3　工作表的冻结与拆分 7

1.3　单元格操作 9

1.3.1 单元格数据输入 9

回顾拓展 17

1.3.2　单元格格式设置 19

回顾拓展 22

1.3.3　表格的美化 24

回顾拓展 26

1.4　工作表打印 27

1.4.1 设置页面布局 27

1.4.2　插入页眉、页脚、页码 28

1.4.3　设置工作表并打印 29

1.5　本章小结 31

Chapter 02 公式与函数 32

2.1 公式函数概述 32

2.1.1 公式概述 32

2.1.2　公式中的引用 33

2.1.3　公式中的函数 34

2.1.4　计算运算符和优先级 35

2.1.5　公式的基本操作 37

2.2　财务函数 38

2.2.1 FV函数——进行零存整取分析 38

2.2.1.1 函数概述 38

2.2.1.2　实例剖析 39

2.2.1.3　FV函数计算过程分析 39

2.2.2 PV函数——进行教育基金投资分析 40

2.2.2.1　函数概述 40

2.2.2.2　实例剖析 41

2.2.3 PMT函数——求贷款的每期付款额 41

2.2.3.1 函数概述 41

2.2.3.2　实例剖析 41

2.2.4　NPV函数——进行理财保险分析 43

2.2.4.1 函数概述 43

2.2.4.2　实例剖析 43

2.3　数学和统计函数 44

2.3.1 ROUND函数——将数字四舍五入 44

2.3.1.1 函数概述 44

2.3.1.2　实例剖析 44

2.3.2 RANK函数——统计排名 47

2.3.2.1 函数概述 47

2.3.2.2　实例剖析（1） 47

2.3.2.3　实例剖析（2） 48

2.3.3　其他常用数学和统计函数 50

2.3.3.1 函数概述 50

2.3.3.2　实例剖析 51

2.4　逻辑函数 52

2.4.1 IF函数——进行条件检测 52

2.4.1.1 函数概述 52

2.4.1.2　实例剖析（1） 52

2.4.1.3　实例剖析（2） 53

2.4.1.4　公式解释 54

2.4.2　AND函数——判断多个条件同时为真 54

2.4.2.1 函数概述 54

2.4.2.2　实例剖析 55

2.4.2.3　公式解释 55

2.4.3　OR函数——判断任一参数为真 56

2.4.3.1 函数概述 56

2.4.3.2　实例剖析 56

2.4.3.3　公式解释 57

2.5　查找与引用函数 57

2.5.1 VLOOKUP函数——使用精确匹配在列表中垂直查找值 57

2.5.1.1 函数概述 57

2.5.1.2　实例剖析（1） 58

2.5.1.3　实例剖析（2） 59

2.5.2 INDEX函数和MATCH函数——使用精确匹配在列表中垂直查找值 61

2.5.2.1 函数概述 61

2.5.2.2　实例剖析（1） 62

2.5.2.3　实例剖析（2） 63

2.5.3　OFFSET函数——使用精确匹配在未知大小的列表中垂直查找值 64

2.5.3.1 函数概述 64

2.5.3.2　实例剖析 65

2.6 日期和时间函数 66

2.6.1 常用日期函数 66

2.6.1.1 函数概述 66

2.6.1.2　实例剖析 66

2.6.1.3　回顾拓展 69

2.6.2　常用时间函数 70

2.6.3　综合实例 74

2.6.3.1 问题提出 74

2.6.3.2　解决方案 75

2.7　文本函数 79

2.7.1 LOWER、UPPER、PROPER函数——实现大小写转换 79

2.7.1.1　函数概述 79

2.7.1.2　实例剖析 79

2.7.2　Mid、Left、Right函数——获取字符 81

2.7.2.1 函数概述 81

2.7.2.2　实例剖析 81

2.7.3　LEN、REPT、CONCATENATE函数——只显示身份证的后四位号码 82

2.7.3.1 函数概述 82

2.7.3.2　实例剖析 82

2.8　函数综合实例 83

2.8.1 问题提出 83

2.8.2　解决方案 83

2.9　本章小结 87

实战技巧篇 88

Chapter 03　条件格式及数据有效性在财务中的应用 88

3.1 条件格式在进销存中的应用 88

3.1.1 条件格式概述 88

3.1.2　用数据条长短标示销售数据大小的技巧 90

3.1.2.1 问题提出 90

3.1.2.2　解决方案 90

3.1.2.3　回顾拓展 91

3.1.2.4　趁热打铁 91

3.1.3　动态标示超出库存量上下限商品的技巧 92

3.1.3.1 问题提出 92

3.1.3.2　解决方案 92

3.1.3.3　回顾拓展 95

3.1.3.4　趁热打铁 95

3.1.4　动态标示销售日记账中前几名或后几名的技巧 95

3.1.4.1 问题提出 95

3.1.4.2　解决方案 96

3.1.4.3　回顾拓展 98

3.1.4.4　趁热打铁 98

3.1.5　动态提示应收账款项目的技巧 98

3.1.5.1 问题提出 98

3.1.5.2　解决方案 99

3.1.5.3　回顾拓展 101

3.1.5.4　趁热打铁 101

3.1.6　条件格式规则优先级 101

3.2　数据有效性在财务中的应用 103

3.2.1 在银行日记账制作中限制输入数据类型的技巧 103

3.2.1.1 问题提出 103

3.2.1.2　解决方案 104

3.2.1.3　回顾拓展 105

3.2.2　在银行日记账制作中限制重复数据输入的技巧 106

3.2.2.1 问题提出 106

3.2.2.2　解决方案 106

3.2.2.3　回顾拓展 107

3.2.2.4　趁热打铁 108

3.2.3　在员工基本信息表中限制输入数据前缀的技巧 109

3.2.3.1 问题提出 109

3.2.3.2　解决方案 109

3.2.3.3　回顾拓展 110

3.2.4　在银行日记账中限制从单一序列中选择输入的技巧 110

3.2.4.1 问题提出 110

3.2.4.2　解决方案 110

3.2.4.3　回顾拓展 114

3.2.5　在销售日记账中限制从多级序列选择输入的技巧 114

3.2.5.1 问题提出 114

3.2.5.2　解决方案 115

3.2.5.3　回顾拓展 116

3.3　本章小结 117

Chapter 04　财务数据分析与处理应用及技巧 118

4.1　数据排序应用 118

4.1.1 单关键字排序在管理费用分析中的应用 118

4.1.1.1 问题提出 118

4.1.1.2　解决方案 119

4.1.1.3　回顾拓展 121

4.1.1.4　趁热打铁 122

4.1.2　多关键字排序在管理费用分析中的应用 122

4.1.2.1 问题提出 122

4.1.2.2　解决方案 123

4.1.2.3　回顾拓展 124

4.1.2.4　趁热打铁 125

4.1.3　特殊序列排序在班组生产中的应用 125

4.1.3.1 问题提出 125

4.1.3.2　解决方案 126

4.1.3.3　回顾拓展 127

4.1.3.4　趁热打铁 127

4.2　数据筛选应用 128

4.2.1 自动筛选在银行对账单分析中的应用 128

4.2.1.1 问题提出 128

4.2.1.2　解决方案 129

4.2.1.3 回顾拓展 131

4.2.1.4　趁热打铁 133

4.2.2　高级筛选技巧 133

4.2.2.1 问题提出 133

4.2.2.2　解决方案 134

4.2.2.3 回顾拓展 135

4.2.2.4　趁热打铁 136

4.2.3　保留某些字段筛选 136

4.2.3.1 问题提出 136

4.2.3.2　解决方案 137

4.2.3.3 回顾拓展 138

4.2.3.4　趁热打铁 138

4.2.4　两组数据比较筛选 138

4.2.4.1 问题提出 138

4.2.4.2　解决方案 139

4.2.4.3　回顾拓展 141

4.3　分类汇总在销售绩效中的应用 141

4.3.1 问题提出 141

4.3.2　解决方案 142

4.3.3　回顾拓展 145

4.3.4　趁热打铁 145

4.4　数据透视表与透视图在会计辅助核算中的应用 146

4.4.1 问题提出 146

4.4.2　解决方案 147

4.4.3　回顾拓展 151

4.5　规划求解在生产销售中的应用 151

4.5.1 安装规划求解加载宏 152

4.5.2　利用规划求解法计算利润最大值 153

4.5.2.1 问题提出 153

4.5.2.2　解决方案 153

4.6　模拟运算表在银行信贷中的应用 158

4.6.1 单输入变量模拟运算表分析分期还款问题 158

4.6.1.1 问题提出 158

4.6.1.2　解决方案 159

4.6.2　双输入变量模拟运算表分析分期还款问题 160

4.6.2.1 问题提出 160

4.6.2.2　解决方案 161

4.7　方案管理器在利润预测中的应用 162

4.7.1 问题提出 162

4.7.2　建立方案 162

4.7.3　显示方案 165

4.7.4　生成报告 165

4.8　本章小结 166

Chapter 05　求和与计数在财务中的应用及技巧 167

5.1 求和技术在财务中的应用及技巧 167

5.1.1　一般求和概述 167

5.1.2　单表单条件求和技巧在工资管理中的应用 168

5.1.2.1 问题提出 168

5.1.2.2　解决方案 169

5.1.2.3　回顾拓展 172

5.1.2.4　趁热打铁 172

5.1.3　单表多条件求和技巧在工资管理中的应用 173

5.1.3.1 问题提出 173

5.1.3.2　方案1：反复筛选法 173

5.1.3.3 方案2：SUM函数结合IF函数 176

5.1.3.4 方案3：用SUMPRODUCT函数 177

5.1.3.5 方案4：用SUMIFS函数 177

5.1.3.6　回顾拓展 179

5.1.3.7　趁热打铁 180

5.1.4　跨表多条件求和技巧在销售业绩统计中的应用 181

5.1.4.1 问题提出 181

5.1.4.2　解决方案 181

5.2　计数技术在财务中的应用及技巧 182

5.2.1　一般计数概述 182

5.2.2　单表单条件计数技巧在销售业绩考核中的应用 183

5.2.2.1 问题提出 183

5.2.2.2　解决方案 183

5.2.2.3　回顾拓展 185

5.2.2.4　趁热打铁 186

5.2.3　单表多条件计数技巧在工资管理中的应用 187

5.2.3.1 问题提出 187

5.2.3.2 方案1：反复筛选法 187

5.2.3.3　方案2：COUNT函数结合IF函数 188

5.2.3.4 方案3：用SUMPRODUCT函数 189

5.2.3.5　方案4：用COUNTIFS函数 189

5.2.4　跨表多条件计数技巧在员工考核中的应用 190

5.2.4.1 问题提出 190

5.2.4.2　解决方案 191

5.3　本章小结 194

Chapter 06 图表在财务中的应用及技巧 195

6.1 静态图表在财务中的应用 195

6.1.1 静态图表概述 195

6.1.2　单Y轴静态图表在销售分析中的应用 198

6.1.2.1 问题提出 198

6.1.2.2　解决方案 198

6.1.3　双Y轴静态图表在产量增长分析中的应用 204

6.1.3.1 问题提出 204

6.1.3.2　解决方案 204

6.2 交互式图表在财务中的应用 208

6.2.1 组合框交互式图表在税收分析中的应用 208

6.2.1.1 问题提出 208

6.2.1.2　解决方案 208

6.2.1.3　回顾拓展 214

6.2.1.4　趁热打铁 214

6.2.2　单选按钮交互式图表在税收分析中的应用 214

6.2.2.1 问题提出 214

6.2.2.2　解决方案 215

6.2.2.3 回顾拓展 216

6.2.2.4　趁热打铁 216

6.2.3　复选框交互式图表在销售分析中的应用 217

6.2.3.1　问题提出 217

6.2.3.2　解决方案 217

6.2.4　滚动条交互式图表在销售分析中的应用 221

6.2.4.1 问题提出 221

6.2.4.2　解决方案 222

6.2.5　双变量交互式图表在销售分析中的应用 226

6.2.5.1 问题提出 226

6.2.5.2　解决方案 226

6.3　本章小结 230

财务实训篇 231

Chapter 07　Excel在出纳管理中的应用 231

7.1 基础设置 231

7.1.1 定义名称说明 231

7.1.2　定义名称操作 232

7.1.3 出纳工作表编制思路及图解 233

7.2　编制银行日记账 233

7.2.1　银行日记账说明 233

7.2.2　银行日记账制作 234

7.3　编制企业银行账 236

7.3.1　企业银行账说明 236

7.3.2　企业银行账的制作 236

7.4　编制银行对账单 242

7.4.1 对账单说明 242

7.4.2　对账单的制作 243

7.5　筛选企业账、银行账 247

7.5.1 筛选企业账、银行账说明 247

7.5.2　筛选企业账、银行账的制作 247

7.5.2.1 筛选企业账 247

7.5.2.2　筛选银行账 248

7.6　编制银行余额调节表 249

7.6.1 银行余额调节表说明 249

7.6.2　银行余额调节表的制作 250

7.6.3　公式解释 256

7.7　编制现金日记账 257

7.7.1 输入基础数据 257

7.7.2　设置相关公式 258

7.8　编制现金日报表 259

7.8.1 现金日报表说明 259

7.8.2　现金日报表格式设计 260

7.8.3　现金日报表制作 260

7.8.4　公式解释 266

7.9　编制库存盘点账 268

7.9.1　库存盘点账说明 268

7.9.2　库存盘点账制作 268

7.10　编制部门收支内控表 271

7.10.1 部门收支内控表说明 271

7.10.2　部门收支内控表制作 272

7.11　本章小结 275

Chapter 08 Excel在总账管理中的应用 276

8.1　编制科目编码设置 276

8.1.1 科目编码设置说明 276

8.1.2　科目编码设置 276

8.1.3　定义名称 278

8.2　编制期初余额表 279

8.2.1 期初余额设置说明 279

8.2.2　期初余额工作表制作 279

8.3　编制本期发生表 286

8.3.1 本期发生工作表说明 286

8.3.2　本期发生工作表制作 286

8.4　进行科目汇总 291

8.4.1 科目汇总表说明 291

8.4.2　科目汇总表制作 291

8.5　制作凭证查询 297

8.5.1 凭证查询说明 297

8.5.2　凭证查询制作 297

8.6　编制资产负债表 301

8.6.1 资产负债表说明 301

8.6.2　设置资产负债表格式 301

8.6.3　输入资产负债表公式 301

8.7　编制利润表 302

8.7.1 利润表说明 302

8.7.2　设置利润表格式 303

8.7.3　输入资产负债表公式 303

8.8　编制现金流量表 304

8.8.1 现金流量表说明 304

8.8.2　设置现金流量表格式 304

8.8.3　输入现金流量表公式 304

8.9　进行财务分析 306

8.9.1 输入基础表信息 306

8.9.2　财务比率分析 307

8.10　本章小结 308

Chapter 09　Excel在工资管理中的应用 309

9.1　编制工资台账 309

9.1.1 基础信息设置 309

9.1.2　工资台账制作 318

9.2　工资汇总 323

9.2.1 使用分类汇总功能 323

9.2.2　使用数据透视表 327

9.3　编制工资查询表 331

9.3.1 工资查询说明 331

9.3.2　工资查询表制作 331

9.4　编制工资条 338

9.5　对工资报表进行分析 340

9.5.1 使用数据透视图 340

9.5.2　使用图表法 343

9.6　编制工资票面分解表 344

9.6.1 工资票面分解说明 344

9.6.2　工资票面分解制作 344

9.7　本章小结 348

Chapter 10　Excel在固定资产管理中的应用 349

10.1　基础设置 349

10.1.1 构建基础设置框架 349

10.1.2　定义名称 350

10.2　编制固定资产档案 350

10.2.1 固定资产卡片说明 350

10.2.2　固定资产档案制作 351

10.3　编制固定资产折旧表 355

10.3.1 固定资产折旧说明 355

10.3.2　固定资产折旧表制作 356

10.4　固定资产更新决策分析 360

10.4.1 固定资产更新决策分析说明 360

10.4.2　进行固定资产更新决策分析 360

10.5　编制固定资产报表 369

10.5.1 固定资产报表说明 369

10.5.2 固定资产报表制作 369

10.6　固定资产分析 373

10.6.1 固定资产分析说明 373

10.6.2　固定资产分析制作 373

10.7　本章小结 376