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目录导论　全球化背景下的企业规范化管理 1

第一章　财务工作管理通用文本第一节　财务工作管理制度 9

Ⅰ　财务人员职责管理制度 9

财务部门负责人工作责任制度 9

会计主管岗位责任制度 11

会计岗位责任规定 12

资产核算员岗位职责规定 16

Ⅱ　财会业务管理制度 17

会计科工作管理办法 17

出纳作业处理准则 28

会计核算基础工作规定 30

Ⅲ　会计电算化管理制度 33

会计电算化实施办法 33

会计电算化操作管理制度 35

财务人员绩效考评表 38

第二节　财务工作管理表格 38

Ⅰ　财务人员管理表格 38

财务人员资料卡 39

Ⅱ　企业财务会计科目表 40

工业企业会计科目表 40

农副企业会计科目表 41

商品流通企业会计科目表 42

建筑施工企业会计科目表 43

旅游、饮食服务企业会计科目表 44

房地产开发企业会计科目表 45

邮电通信企业会计科目表 46

股份制企业会计科目表 47

对外经济合作企业会计科目表 48

银行业会计科目表 51

筹资管理制度 55

第二章　筹（融）资管理通用文本第一节　筹（融）资管理制度 55

股票事务处理办法 59

第二节　筹（融）资管理文案 62

Ⅰ　债权性筹（融）资管理文案 62

筹资申请书 62

筹资预算报告 63

项目融资可行性研究报告 65

筹资决策报告 70

融资工作总结报告 72

Ⅱ　权益性筹（融）资管理文案 76

公开发行股票申请书 76

股票上市申请书 82

招股说明书 86

企业筹资分析表 96

Ⅰ　筹（融）资管理表格 96

第三节　筹（融）资管理表格 96

企业融资成本分析表 97

企业融资需求分析表 98

企业融资结构弹性分析表 99

企业融资风险变动分析表 100

银行短期借款明细表 101

企业募集资金及运用报告表 102

Ⅱ　股票发行管理表格 103

股票抵押权设立通知单 103

股息红利领取收据 104

股票转让过户申请单 105

发行股票申请单 106

第三章　投资管理通用文本第一节　投资管理制度 109

投资管理制度 109

对外投资管理制度 117

Ⅰ　投资分析与预测管理文案 118

投资价值分析报告 118

第二节　投资管理文案 118

投资可行性研究报告 121

投资预算报告 124

投资回收预测报告 126

Ⅱ　投资实施管理文案 128

技术改造投资计划 128

投资资产委托管理协议书 130

第三节　投资管理表格 132

Ⅰ　投资分析管理表格 132

重要投资绩效分析表 132

重要投资方案绩效核计表 133

投资经济分析表 134

边际收益管理表 135

Ⅱ　投资收益管理表格 135

投资专案管理卡 136

部门盈亏管理计划表 137

盈亏统计表 138

盈亏平稳计算表 139

第四章　财务分析与评估管理通用文本第一节　财务分析与评估管理文案 143

Ⅰ　财务分析管理文案 143

年度财务分析报告 143

盈利状况分析报告 146

财务指标完成情况分析报告 148

Ⅱ　财务评估管理文案 151

资产评估协议书 151

股份公司年度业绩报告书 153

财务状况分析表 159

Ⅰ　财务分析管理表格 159

第二节　财务分析与评估管理表格 159

财务比率分析表 160

月份财务分析表 161

年度财务分析表 162

资金收支实际与预算比较表 163

百分数资产结构表 164

Ⅱ　财务评估管理表格 165

资产评估机构统计表 165

资产评估情况统计表 166

资产评估人员培训情况表 167

第五章　财务控制与稽查管理通用文本第一节　财务控制与稽查管理制度 171

Ⅰ　财务控制管理制度 171

财务控制制度 171

财务盘点制度 180

内部稽核制度 184

Ⅱ　财务稽查管理制度 184

内部审计管理办法 190

第二节　财务控制与稽查管理文案 195

年度内部审计计划 195

项目审计计划大纲 201

项目审计实施计划 202

审计通知书 203

审计意见书 203

内部审计报告 205

第三节　财务控制与稽查管理表格 207

Ⅰ　财务控制管理表格 207

财务控制评估表（一） 207

财务控制评估表（二） 208

盘盈盘亏明细表 209

盘存统计表 210

财务控制表 211

资金调度控制表 212

Ⅱ　财务稽查管理表格 213

被审计单位情况登记表 213

审计记录表 214

审计实施计划表 215

资金收支实际与预算比较表 216

审计（稽核）报告单 217

第六章　成本与收益管理通用文本第一节　成本与收益管理制度 221

成本核算管理办法 221

成本控制制度 225

利润中心管理制度 234

第二节　成本与收益管理文案 238

Ⅰ　成本分析文案 238

财务成本分析报告 238

成本影响情况报告 242

Ⅱ　成本控制文案 243

成本控制建议书 243

增产节支计划书 244

成本控制报告 245

Ⅲ　收益管理文案 248

企业利润增长报告 248

企业目标利润分析报告 250

第三节　成本与收益管理表格 252

Ⅰ　成本管理表格 252

产品成本记录表 252

成本核算表 253

生产费用分摊表 254

分项销售费用分配表 255

制销总成本汇总表 256

成本预计表 257

成本明细表 258

分批成本表 259

分步成本表 259

Ⅱ　收益管理表格 260

损益汇总表 260

损益表 261

比较损益表 262

损益计划实绩报告表 263

第七章　账款管理通用文本第一节　账款管理制度 267

Ⅰ　应收账款管理制度 267

应收票据与账款处理准则 267

账款催收管理办法 269

Ⅱ问题账款管理制度 272

问题账款管理办法 272

呆账管理办法 274

第二节　账款管理文案 277

催款书 277

往来账款日常控制报告 277

查账报告 279

现金收支情况报告 279

第三节　账款管理表格 281

应收账款分析表 281

应收账款控制表 282

应收账款明细表 282

应收账款票据日报表 283

应收票据冲转明细表 283

应收票据记录表 284

未达账项记录表 284

问题账款处理报表 285

收款通知书 286

呆账核销汇总表 286

第八章资产管理通用文本第一节　资产管理制度 289

Ⅰ 固定资产管理制度 289

固定资产管理制度 289

Ⅱ　流动资产管理制度 294

现金收支管理制度 294

现金及债券管理规定 297

资金管理规定 299

第二节　资产管理文案 301

Ⅰ　资产评估管理文案 301

企业设立验资报告 301

资产评估报告 303

Ⅱ　流动资金管理文案 309

流动资金借贷合同 309

资产周转情况报告 311

资金使用效果考察报告 312

第三节　资产管理表格 314

Ⅰ 固定资产管理表格 314

固定资产登记卡 314

固定资产增加单 316

固定资产减损单 317

固定资产购买申请表 318

资产报（损）废单（一） 319

资产报（损）废单（二） 320

闲置固定资产明细表 321

固定资产累计折旧明细表 321

固定资产出售比价单 322

固定资产转移单 323

固定资产（停、启）用、封存通知单 324

各月份周转金统计表 325

Ⅱ　流动资产管理表格 325

资金调度计划表 326

资金调度日报表 327

资金调度月报表 328

历年资产负债比较表 329

资产负债表 330

资产负债损益月报表 331

资金差异报告表 332

第九章　企业兼并与破产清算管理通用文本第一节　企业兼并与破产清算管理文案 335

Ⅰ　企业兼并重组管理文案 335

兼并重组决策报告 335

企业合并契约 343

企业集团合并新设公告 345

企业联合经营公告 346

股份公司设立申请 346

企业破产宣告申请书 350

Ⅱ　企业破产清算管理文案 350

企业破产宣告裁定书 352

企业破产清算报告 353

公司破产财产分配方案 354

公司破产原因分析报告 356

第二节　企业兼并与破产清算管理表格 359

Ⅰ　企业兼并管理表格 359

企业合并资产负债表 359

企业合并利润表 361

企业合并现金流量表 362

Ⅱ　企业破产清算管理表格 363

企业清算资产负债表 363

企业清算损益表 364

企业债务清偿表 365

企业破产财产分配方案表 366