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第1章　会计信息系统与用友ERP-U 870

1.1　会计信息系统与用友ERP-U870概述 1

1.1.1　会计信息系统的概念 1

1.1.2　会计信息系统的特点 2

1.1.3　会计信息系统的发展阶段 2

1.1.4　会计信息系统的主流应用 4

1.1.5　用友ERP-U870概述 4

1.2　用友ERP-U870系统概述 5

1.2.1　用友ERP-U870系统的构成 5

1.2.2　用友ERP-U870系统的特点 8

1.2.3　用友ERP-U870系统所支持的应用模式 9

1.3　用友ERP-U870的部署与安装 10

1.3.1　安装环境的配置 10

1.3.2　安装及注意事项 12

复习思考题 16

第2章　系统管理 17

2.1 用友ERP-U870系统管理概述 17

2.1.1　用友ERP-U870的系统管理功能 17

2.1.2　系统管理与其他子系统的关系 18

2.2　用友ERP-U870系统管理应用指南 19

2.2.1　系统管理的注册 19

2.2.2　操作员权限管理 20

2.2.3　账套管理 22

2.2.4　系统的安全管理 26

复习思考题 27

第3章　系统基础设置 28

3.1　企业应用平台简介 28

3.1.1　企业应用平台概述 28

3.1.2　企业应用平台的基本功能 28

3.2　基础信息与基础档案的设置 32

3.2.1　基础信息的设置 32

3.2.2　基础档案的设置 34

3.3　数据权限与单据的设置 37

3.3.1　数据权限控制设置 38

3.3.2　数据权限设置 38

3.3.3　金额权限设置 39

3.3.4　单据格式设计 40

3.3.5　单据编号设计 40

复习思考题 41

第4章　总账子系统 42

4.1　总账子系统的原理 42

4.1.1　总账子系统的功能目标 42

4.1.2　总账子系统与其他子系统的关系 42

4.1.3　总账子系统的数据处理流程 43

4.1.4　总账子系统的功能模块结构 44

4.2　总账子系统的初始化 45

4.2.1　总账子系统启用的基本流程 45

4.2.2　总账子系统的初始化处理 46

4.2.3　期初余额的整理录入 55

4.3　总账子系统的日常业务处理 56

4.3.1　填制凭证 57

4.3.2　修改凭证 59

4.3.3　出纳签字 59

4.3.4　审核凭证 60

4.3.5　汇总凭证 61

4.3.6　记账 61

4.4　总账子系统的出纳管理 62

4.4.1　日记账及资金日报表 62

4.4.2　支票登记簿的管理 63

4.4.3　银行对账功能 64

4.5　总账子系统的账簿管理 67

4.5.1　基本会计核算账簿管理 67

4.5.2　各种辅助核算账簿管理 68

4.6　总账子系统的期末处理 70

4.6.1　定义转账凭证 70

4.6.2　生成转账凭证 74

4.6.3　其他期末处理业务 75

复习思考题 76

第5章　会计报表子系统 78

5.1　会计报表子系统的原理 78

5.1.1　会计报表子系统的功能目标 78

5.1.2　会计报表子系统与其他子系统的关系 78

5.1.3　会计报表子系统业务处理的基本流程 79

5.1.4　会计报表子系统的总体功能模块 79

5.2　会计报表子系统的基本概念 82

5.2.1　格式状态和数据状态 82

5.2.2　单元 83

5.2.3　组合单元 83

5.2.4　区域 84

5.2.5　表页 84

5.2.6　二维表和三维表 84

5.2.7　固定区和可变区 84

5.2.8　关键字 85

5.2.9　筛选 85

5.2.10　关联 85

5.3　会计报表子系统的编制流程 86

5.3.1　会计报表子系统的启动及报表的建立 86

5.3.2　报表格式的设计 86

5.3.3　各类公式的定义 87

5.3.4　报表数据的处理 87

5.3.5　报表图形的处理 87

5.3.6　报表的打印 87

5.4　会计报表子系统的格式设计 87

5.4.1　固定表的设计 87

5.4.2　可变表的设计 91

5.4.3　格式设计的其他功能 92

5.5　会计报表子系统公式的定义与计算 93

5.5.1　计算公式的功能 93

5.5.2　单元公式的格式 94

5.5.3　算术运算符 94

5.5.4　算术表达式 94

5.5.5　单元公式举例 94

5.5.6　单元公式的定义方法 95

5.5.7　相对单元公式的定义方法 95

5.5.8　定义单元公式的注意事项 95

5.5.9　单元公式的计算方式 96

5.5.10　公式列表 96

5.5.11　函数概述 97

5.5.12　计算公式的编辑 100

5.5.13　自动求和 101

5.6　会计报表子系统的图表功能 101

5.6.1　图表概述 101

5.6.2　图表对象 103

5.6.3　图表窗口 104

复习思考题 104

第6章　薪资管理子系统 105

6.1　薪资管理子系统的原理 105

6.1.1　薪资管理子系统的功能目标 105

6.1.2　薪资管理子系统与其他子系统的关系 106

6.1.3　薪资管理子系统的数据处理流程 107

6.1.4　薪资管理子系统的代码 108

6.1.5　薪资管理子系统的功能模块结构 108

6.2　薪资管理子系统的应用方案及操作流程 109

6.2.1　薪资管理子系统的应用方案 109

6.2.2　薪资管理子系统启用的基本流程 109

6.3　薪资管理子系统的初始化 111

6.3.1　薪资子账套的建立 111

6.3.2　基础设置 113

6.4　薪资管理子系统的工资类别管理 114

6.4.1　工资类别的建立或删除 114

6.4.2　人员档案的设置 114

6.4.3　工资项目和计算公式的设置 115

6.4.4　工资数据管理 117

6.4.5　工资分钱清单 118

6.4.6　个人所得税的计算与申报 118

6.4.7　银行代发 118

6.4.8　工资分摊 119

6.5　薪资管理子系统的工资数据查询统计 120

6.5.1　工资表 120

6.5.2　工资分析表 121

6.6 薪资管理子系统的期末处理及其他功能 121

6.6.1　月末处理 121

6.6.2　年末结转 122

6.6.3　系统工具 122

复习思考题 123

第7章　固定资产管理子系统 124

7.1 固定资产管理子系统的原理 124

7.1.1　固定资产管理子系统的功能目标 124

7.1.2　固定资产管理子系统与其他子系统的关系 124

7.1.3　固定资产管理子系统的数据处理流程 125

7.1.4　固定资产管理子系统的功能模块结构 126

7.2　固定资产管理子系统的初始化 126

7.2.1　固定资产子账套的建立 127

7.2.2　基础设置 130

7.3　固定资产管理子系统的日常业务处理 134

7.3.1　固定资产的增加与减少处理 134

7.3.2　固定资产的变动处理 136

7.3.3　固定资产的评估处理 138

7.4　固定资产管理子系统的期末处理 138

7.4.1　折旧处理 138

7.4.2　制单与对账 140

7.4.3　月末结账 140

7.5　固定资产管理子系统的账表管理 140

7.5.1　分析表 141

7.5.2　统计表 141

7.5.3　账簿 141

7.5.4　折旧表 141

7.5.5 自定义报表 141

7.5.6　图形分析 142

复习思考题 142

第8章　应收款管理子系统 143

8.1　应收款管理子系统概述 143

8.1.1　应收款管理子系统的主要功能 143

8.1.2　应收款管理子系统与其他子系统的关系 144

8.1.3　应收款管理子系统的操作流程 145

8.2　应收款管理子系统的初始化 145

8.2.1　系统参数设置 146

8.2.2　基本信息设置 149

8.2.3　初始设置 150

8.2.4　期初余额录入 152

8.3　应收款管理子系统的日常业务处理 153

8.3.1　单据处理 153

8.3.2　转账处理 156

8.3.3　票据处理 157

8.3.4　坏账处理 159

8.3.5　制单 160

8.4　应收款管理子系统的期末处理 162

8.4.1　汇兑损益 162

8.4.2　结账 162

8.4.3　系统工具 162

8.5　应收款管理子系统的查询统计分析 163

8.5.1　单据查询 163

8.5.2　业务账表查询 164

8.5.3　业务分析 164

8.5.4　科目账表查询 165

复习思考题 165

第9章　应付款管理子系统 166

9.1　应付款管理子系统概述 166

9.1.1　应付款管理子系统的主要功能 166

9.1.2　应付款管理子系统与其他子系统的关系 167

9.1.3　应付款管理子系统的操作流程 168

9.2　应付款管理子系统的初始化 169

9.2.1　系统参数设置 169

9.2.2　基本信息设置 170

9.2.3　初始设置 170

9.2.4　期初余额录入 171

9.3　应付款管理子系统的日常业务处理 171

9.3.1　单据处理 171

9.3.2　转账处理 174

9.3.3　票据处理 174

9.3.4　制单 174

9.4　应付款管理子系统的月末处理 175

9.4.1　汇兑损益结转 175

9.4.2　结账 175

9.4.3　系统工具 176

复习思考题 176

第10章　财务业务一体化 177

10.1 购销存业务子系统的原理 177

10.1.1　购销存业务处理流程 177

10.1.2　购销存业务子系统的功能及与其他子系统的关系 178

10.2　购销存业务子系统的初始化 182

10.2.1　购销存业务子系统的建账 182

10.2.2　基础档案的设置 185

10.3　采购管理子系统的日常业务处理 187

10.3.1　采购订单管理 187

10.3.2　采购入库业务 188

10.3.3　采购退货业务 191

10.3.4　现付业务 192

10.3.5　受托代销业务 192

10.3.6　综合查询 193

10.3.7　月末处理 193

10.4　销售管理子系统的日常业务处理 193

10.4.1　销售订货管理 193

10.4.2　销售发货业务 194

10.4.3　销售退货业务 196

10.4.4　现收业务 197

10.4.5　委托代销业务 197

10.4.6　销售调拨业务 198

10.4.7　零售业务 199

10.4.8　其他业务 199

10.4.9　综合查询 200

10.4.10　月末处理 200

10.5　库存管理子系统的日常业务处理 200

10.5.1　入库业务处理 200

10.5.2　出库业务处理 202

10.5.3　其他业务 203

10.6　存货核算子系统的日常业务处理 204

10.6.1　入库业务处理 204

10.6.2　出库业务处理 204

10.6.3　单据记账 204

10.6.4　调整业务 205

10.6.5　暂估处理 205

10.6.6　生成凭证 205

10.6.7　综合查询 206

10.6.8　月末处理 206

复习思考题 207

第11章　成本管理子系统 208

11.1 成本管理子系统概述 208

11.1.1　成本管理子系统的主要功能 208

11.1.2　成本管理子系统与其他子系统的关系 209

11.1.3　成本管理子系统的操作流程 210

11.1.4　成本管理子系统的业务流程 211

11.1.5　成本计算的相关概念 213

11.2　成本管理子系统的初始化 213

11.2.1　选项设置——成本核算方法的选择 214

11.2.2　定义分配率 223

11.2.3　录入期初余额 224

11.2.4　重新初始化 226

11.3　成本管理子系统的日常业务处理 227

11.3.1　数据录入 227

12.3.2　成本计算 232

11.3.3　凭证处理 235

11.3.4　我的账表 238

11.4　成本管理子系统的月末处理 239

11.4.1　月末处理 239

11.4.2　月末结账 240

11.4.3　恢复结账前状态 240

复习思考题 241

参考文献 242