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第一篇 项目融资总论 3

第一章　项目融资的方式与原则 3

第一节 融资的概念 3

第二节 融资的渠道 6

第三节　融资方式 9

第四节 融资的原则 13

第二章　项目融资的框架与特点 19

第一节 项目融资的定义 21

第二节 项目融资的框架 21

第三节 项目融资的当事人 31

第四节 项目融资的基本程序 35

第五节 项目融资说明书（或融资计划书） 40

第六节 项目融资的特点 45

第三章　项目融资金额的测算 51

第一节 融资数量测算的主要依据 51

第二节 企业扩大生产经营规模所需融资数额的测算方法 52

第三节 新建项目所需融资额的测算 60

第四节 企业并购所需融资额的测算 65

第二篇 项目投资结构 71

第四章　公司型投资结构 71

第一节 公司型投资结构的优点 71

第二节 公司型投资结构的缺点 72

第三节 公司型投资结构的运用 72

第五章　非公司型投资结构 77

第一节 非公司投资结构的特点 77

第二节 非公司型合资结构的优缺点 78

第三节 非公司型合资结构与合伙制结构的区别 79

第四节 非公司型合资结构应用实例 80

第六章　合伙制投资结构 83

第一节 一般合伙制的特点 83

第二节　有限责任合伙制 85

第三节 合伙制投资结构在项目融资中的运用 86

第七章　信托基金投资结构 91

第一节　信托基金的运作 91

第二节　信托基金投资结构在项目融资中的运用 92

第三节　信托基金结构应用于项目融资的利弊分析 93

第三篇 项目融资结构 97

第八章　项目债务融资的种类 97

第一节　借贷融资 97

第二节　债券融资 99

第三节 商业信用融资 105

第四节 项目债务融资的管理 109

第五节 决定影响项目债务融资的主要因素 113

第九章　特殊形式的债务融资 117

第一节 以服务合同为基础的项目融资模式 117

第二节 以购销合同为基础的项目融资模式 120

第三节 以商业信用为基础的项目融资模式 121

第十章　租赁融资 127

第一节　租赁融资及其种类 127

第二节　杠杆租赁的基本结构 135

第三节 中信公司投资澳大利亚波特兰铝厂 137

第十一章　资产证券化融资 143

第一节 资产证券化融资特点与种类 143

第二节 资产证券化的类型 144

第三节 资产证券化融资的程序与运作主体 147

第四节 资产池的组成与出售 150

第五节 资产组合与资产证券 153

第六节 资产证券的信用增级 155

第七节 资产证券化在项目融资中的运用 158

第四篇 项目资金结构 169

第十二章　内源融资 169

第一节 内源融资的意义 169

第二节 企业收入与企业内源融资 172

第三节　企业成本费用与企业内源融资 174

第四节 企业利润总额与企业内源融资 175

第五节 企业股利政策与企业内源融资 176

第十三章　准股本融资 183

第一节 准股本资金及其种类 183

第二节 以贷款担保形式出现的股本资金 187

第三节 准股本资金在项目融资中的运用 188

第五篇 项目融资信用结构 197

第十四章　项目融资风险及其管理 197

第一节 项目融资风险的种类 197

第二节 项目融资风险管理 202

第十五章　项目融资资信评估 207

第一节 资信评估的概念 207

第二节 资信评估的种类 211

第三节 资信评估的程序 212

第四节 资信评估的方法体系 216

第五节 资信评估的指标 223

第六节 资信评估的标准与权重 227

第七节 资信评估的等级 237

第八节　资信评估报告 243

第九节 资信评估的基本方法 244

第十六章　项目融资风险担保方式 259

第一节 融资担保的基本方式与作用 259

第二节 融资担保的理论基础与特点 263

第三节 融资担保的机构 265

第四节 融资担保的基本程序 270

第五节 融资担保机构的业务管理 274

第六节 融资担保的内容及其措施 280

第七节 国外融资担保制度 284

第六篇 项目融资文件 301

第十七章　项目协议 301

第一节 项目协议种类与构成 301

第二节 项目协议的功能与作用 312

第十八章　融资协议 319

第一节　贷款协议 319

第二节　股东支持协议 324

第三节　账户协议 327

第四节 准股本融资协议 330

第十九章　担保协议 333

第一节 项目融资担保协议的构成内容 333

第二节 项目融资担保协议范本 335

第七篇 政府投资工程项目融资第二十章　政府投资工程项目融资的渠道 345

第一节 财政支出 345

第二节　政府债券融资 347

第三节 构建地方政府融资平台 349

第二十一章　政府投资工程项目融资方式 353

第一节 BOT项目融资模式 353

第二节 PFI项目融资模式 357

第三节　PPP项目融资模式 360

实训练习 367

参考文献 369