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第一章　外汇与汇率 1

第一节　外汇 3

一、外汇的含义 3

二、外汇的种类 7

三、外汇的功能 8

第二节　汇率 9

一、汇率的含义及其标价方法 9

二、汇率的种类 11

三、汇率的决定基础 14

四、影响汇率变化的因素 15

五、汇率变动对经济的影响 17

第三节　汇率制度 21

一、固定汇率制度 22

二、浮动汇率制 23

三、固定汇率制度与浮动汇率制度的比较 24

四、目前世界汇率制度的类型 26

第四节　人民币汇率制度 29

一、人民币汇率制度的内容 29

二、人民币汇率制度的发展历程 30

三、人民币汇率制度改革的未来展望 33

本章小结 34

习题 36

第二章　国际收支 39

第一节 国际收支概述 41

一、国际收支的起源与发展 41

二、国际收支的概念 41

第二节 国际收支平衡表 43

一、国际收支平衡表的内容 43

二、国际收支平衡表的编制原则 48

三、国际收支平衡表的分析方法 52

四、国际收支平衡表的差额分析 53

第三节 国际收支失衡及其经济影响 56

一、国际收支失衡的含义 56

二、国际收支失衡的原因 57

三、国际收支失衡对一国经济的影响 59

第四节 国际收支失衡的调节 61

一、国际收支失衡的自动调节机制 61

二、国际收支失衡的政策调节措施 64

第五节 中国的国际收支状况分析 69

一、我国国际收支统计体系的形成 69

二、我国国际收支平衡表的分析 71

本章小结 75

习题 76

第三章 国际储备 79

第一节　国际储备概述 81

一、国际储备的概念和特点 81

二、国际储备与国际清偿力的关系 82

三、国际储备的作用 83

第二节　国际储备的构成及国际储备货币多元化 84

一、国际储备的构成 84

二、国际储备货币多元化的发展及其对世界经济的影响 88

第三节 国际储备的管理 92

一、国际储备的需求管理 92

二、国际储备适度性的确定 95

三、国际储备资产的管理 97

第四节　中国的国际储备管理 101

一、我国国际储备的构成及发展变化 101

二、我国国际储备的管理目标与原则 102

三、我国国际储备的规模管理 103

四、我国国际储备的结构管理 104

本章小结 106

习题 107

第四章　国际金融市场 109

第一节 国际金融市场概述 111

一、国际金融市场的概念 111

二、国际金融市场的类型 114

三、国际金融市场的发展 114

四、国际金融市场的作用 116

第二节 国际金融市场的业务 119

一、国际货币市场 119

二、国际资本市场 120

第三节　欧洲货币市场 124

一、欧洲货币市场的产生与发展 124

二、欧洲货币市场的特点 125

三、欧洲货币市场的构成 126

四、欧洲货币市场的作用与影响 128

本章小结 130

习题 130

第五章　传统的外汇交易业务 135

第一节　外汇市场概述 136

一、外汇市场的概念 136

二、外汇市场的类型 137

三、外汇市场的参与者 138

四、外汇市场中的交易层次 141

第二节 即期外汇交易业务 142

一、即期外汇交易的概念及交割日期 142

二、即期外汇交易的一般程序 142

三、即期外汇交易的规则 144

四、即期外汇套算汇率的计算 144

第三节　远期外汇交易业务 146

一、远期外汇交易的概念及交割日期 146

二、远期外汇交易的作用 146

三、远期汇率的报价方法 149

四、远期外汇交易汇率的确定 150

第四节　套汇与套利交易业务 151

一、套汇交易 151

二、套利交易 153

第五节　外汇掉期交易业务 155

一、外汇掉期的概念 155

二、外汇掉期交易的类型 156

三、外汇掉期交易的作用 157

本章小结 159

习题 160

第六章　衍生外汇交易业务 163

第一节　外汇期货交易业务 165

一、外汇期货交易的概念和发展 165

二、外汇期货交易的特点 166

三、外汇期货市场的参与者 169

四、外汇期货交易与远期外汇交易的关系 169

五、外汇期货交易的运用 170

第二节　外汇期权交易业务 174

一、外汇期权交易的概念和发展 174

二、外汇期权交易的特点 175

三、外汇期权交易的类型 175

四、影响期权价格的因素 177

五、外汇期权交易与外汇期货交易的区别 177

六、外汇期权交易的运用 178

本章小结 181

习题 182

第七章　外汇风险与管理 185

第一节　外汇风险的概念和类型 187

一、外汇风险的概念 187

二、外汇风险的类型 187

三、会计风险、交易风险和经济风险的比较 189

第二节　外汇风险的内部管理方法 190

一、会计风险管理 190

二、交易风险管理 193

三、经济风险管理 196

第三节　外汇风险的外部管理方法 199

一、会计风险管理 199

二、交易风险管理 199

三、经济风险管理 204

本章小结 206

习题 207

第八章　国际结算 211

第一节　国际结算概述 212

一、国际结算的含义 213

二、国际结算制度 213

三、国际结算的研究对象 215

四、国际惯例 216

第二节　国际结算工具 218

一、汇票 218

二、本票 225

三、支票 227

第三节 国际结算方法 229

一、汇款 229

二、托收 233

三、信用证 237

四、银行保函 243

五、不同结算方式的结合使用 246

本章小结 248

习题 248

第九章　国际融资 251

第一节 国际贸易融资 252

一、保付代理 253

二、出口信贷 256

三、福费廷 258

第二节 国际项目融资 260

一、国际项目融资概述 260

二、项目融资的风险管理 263

三、BOT项目融资 265

第三节　国际租赁融资 268

一、国际租赁融资概述 268

二、国际租赁融资的风险 269

三、国际租赁融资的特征 270

四、国际租赁融资的具体流程 271

五、国际租赁融资的作用 271

本章小结 274

习题 275

第十章 国际金融机构 279

第一节 国际金融机构概述 280

一、国际金融机构的含义 280

二、国际金融机构的分类 281

三、国际金融机构的产生与发展 281

第二节　国际货币基金组织 283

一、国际货币基金组织的建立及宗旨 283

二、国际货币基金组织的机构设置 283

三、国际货币基金组织的资金来源 284

四、国际货币基金组织的主要业务 286

五、中国与国际货币基金组织的关系 288

第三节　世界银行集团 292

一、世界银行 292

二、国际开发协会 295

三、国际金融公司 297

四、其他附属机构 298

第四节　其他国际金融机构 301

一、国际清算银行 301

二、亚洲开发银行 303

三、非洲开发银行 306

四、欧洲投资银行 307

五、泛美开发银行 308

本章小结 311

习题 312

第十一章 国际货币体系 315

第一节　国际货币体系概述 317

一、国际货币与国际货币体系 317

二、国际货币体系的内容 318

三、国际货币体系的作用 318

四、国际货币体系的演变 319

第二节 国际金本位制度 320

一、国际金本位制的特点 320

二、国际金本位制的形式 321

三、国际金本位制的崩溃 322

第三节　布雷顿森林体系 324

一、布雷顿森林体系的建立 324

二、布雷顿森林体系的内容 324

三、布雷顿森林体系的崩溃 326

第四节　现行国际货币体系——牙买加体系 330

一、牙买加体系的内容 330

二、牙买加体系的特点 331

三、对牙买加体系的评价 334

四、现行国际货币体系的改革方案 336

第五节　欧洲货币体系 339

一、欧洲货币体系的形成 339

二、欧洲货币体系的内容 340

三、欧洲货币体系存在的问题 342

本章小结 344

习题 345

参考文献 347