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一、外汇交易的一般原理 1

学习目标 1

1、外汇交易惯例 1

2、外汇交易战略与技巧 6

3、外汇交易的组织与管理 10

4、外汇交易的种类 14

习题 16

1、即期外汇交易 18

学习目标 18

二、即期、远期和掉期外汇交易 18

2、远期外汇交易 22

3、外汇掉期交易 32

4、案例分析 39

习题 43

三、套汇、套利与外汇调整交易 46

学习目标 46

1、套汇与套利交易 46

2、套汇与套利交易举例 53

3、外汇调整交易 55

4、外汇调整交易举例 65

习题 66

四、互换交易 67

学习目标 67

1、利率互换的基本原理 67

2、利率互换举例 74

3、货币互换的一般原理 76

4、货币互换举例 82

5、互换交易的发展与创新 84

习题 88

五、金融期货交易 91

学习目标 91

1、金融期货交易原理 92

2、金融期货市场结构及功能 97

3、外汇期货合约 101

4、利率期货合约 111

5、外汇期货交易案例分析 124

6、利率期货交易案例分析 136

7、股票价格指数期货 143

习题 149

六、金融期权交易 152

学习目标 152

1、外汇期权交易基本原理 153

2、外汇期权交易分类 163

3、期权定价规则 167

4、外汇期权交易案例分析 173

5、利率期权交易 179

6、股票价格指数期权交易 185

习题 189

七、其他金融交易 192

学习目标 192

1、远期利率协议 192

2、固定汇率协议 197

3、案例分析 201

习题 205

学习目标 207

1、外汇风险的识别 207

八、外汇风险及其管理 207

2、外汇风险的分类 209

3、外汇风险的计量 215

4、外汇风险的管理 223

习题 232

九、欧洲货币市场业务 234

学习目标 234

1、欧洲货币市场资金的形成 235

2、欧洲银行业务 239

3、欧洲货币市场银团贷款 243

4、如何利用欧洲货币市场 254

习题 258

十、国际融资业务 259

学习目标 259

1、国际贸易融资 260

2、国际工程项目融资 276

3、国际租赁融资 293

4、国际债券融资 309

习题 332

参考文献 334