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第1章 外汇投资常识 1

1.1 什么是外汇 2

动态的定义 2

静态的定义 2

外汇的分类 3

外汇的作用 4

1.2 什么是汇率 4

汇率的概念 5

名义汇率 5

实际汇率 6

汇率制度 6

汇率标价方法 7

1.3 了解外汇市场 7

外汇市场的概念 8

外汇市场的特点 8

外汇市场的结构 8

外汇市场的作用 9

1.4 外汇交易方式 10

外汇保证金交易 10

外汇实盘交易 10

现期外汇交易 11

远期外汇交易 11

外汇期货交易 11

外汇期权交易 11

1.5 外汇交易细则 12

交易时间 12

交易报价 13

利息计算 13

盈亏计算 14

直盘和交叉盘 14

追加保证金通知 15

1.6 外汇投资常用术语 15

头寸 16

货币对 16

点 16

手 17

利息 17

套利 17

对冲 18

杠杆 18

保证金 19

下单 19

锁单、挂单 19

做多或揸 20

做空或沽 20

主要和次要货币 20

基础和报价货币 20

买价和卖价 21

买卖差价 21

交易成本 21

交叉货币对 21

第2章 外汇投资优势 23

2.1 金融市场概述 24

金融市场的特点 24

金融市场的功能 24

金融市场的基本要素 25

证券市场 26

商品期货市场 26

贵金属市场 26

金融衍生品市场 26

外汇市场 27

2.2 外汇与其他投资产品 27

外汇与股票 27

外汇与期货 28

外汇与债券 29

外汇与基金 30

外汇与现货黄金 30

外汇与房地产 30

2.3 外汇投资的优势 31

24小时全天运作 31

高度流动性的市场 31

较低的交易成本 32

较高的杠杆 32

汇价公平，难以操纵 32

双向投资，回报迅速 33

买卖容易，成交快捷 33

品种集中，容易选择 33

风险的防范措施 33

第3章 外汇投资币种 35

3.1 外汇币种及其特性 36

美元 36

欧元 36

英镑 37

日元 38

瑞士法郎 38

澳元 39

加拿大元 39

新西兰元 40

3.2 主要国家和地区经济 40

美国经济 40

欧盟统一货币 41

英国经济 42

日本经济 42

瑞士经济 43

澳大利亚经济 44

加拿大经济 45

新西兰经济 46

3.3 各货币的影响因素 47

美元的影响因素 47

欧元的影响因素 49

英镑的影响因素 50

日元的影响因素 51

瑞士法郎的影响因素 52

澳元的影响因素 53

加拿大元的影响因素 54

新西兰元的影响因素 55

第4章 国际外汇市场 57

4.1 国际外汇市场的发展 58

外汇市场概念及构成 58

外汇市场发展历史 58

影响外汇市场的因素 59

4.2 国际外汇市场的构成 59

外汇市场工具 60

外汇市场参与者 60

外汇市场的组织形式 61

4.3 国际主要外汇市场 61

英国伦敦外汇市场 62

美国纽约外汇市场 62

日本东京外汇市场 63

中国香港外汇市场 64

新加坡外汇市场 64

德国法兰克福外汇市场 65

交易时间及活跃程度 65

4.4 我国外汇市场概述 66

我国外汇市场的构成 67

我国外汇市场的特点 67

我国外汇市场的参与者 67

我国外汇市场的发展状况 68

第5章 外汇投资途径 71

5.1 外汇保证金交易 72

外汇保证金交易概念 72

外汇保证金交易原理 72

外汇保证金交易特点和优势 73

保证金交易和实盘交易的区别 73

5.2 中国银行外汇业务 74

个人外汇业务 74

公司外汇业务 75

5.3 中国工商银行外汇业务 76

外汇资金业务 77

代理外汇资金清算 79

5.4 中国建设银行外汇业务 79

个人结售汇业务 80

外币旅行支票 82

个人外汇期权 83

个人外汇买卖 85

5.5 中国招商银行外汇业务 89

招商银行外汇通 90

个人自助结售汇业务 91

自助境外汇款业务 93

5.6 中国交通银行外汇业务 93

外汇宝 94

满金宝 95

利率互换 96

远期外汇交易 97

外汇期权交易 97

货币互换 98

5.7 中国农业银行外汇业务 99

即期结售汇 100

远期结售汇 101

即期外汇交易 102

远期外汇交易 102

超远期外汇交易 102

外汇远期利率协议 103

外汇利率互换 103

货币互换 104

外汇期权交易 104

第6章 外汇开户流程 107

6.1 开户的方式 108

外汇实盘开户 108

外汇保证金交易开户 108

6.2 如何选择外汇交易商 108

是否受政府部门监管 109

交易商的服务政策 110

在线交易平台的选择 111

参考交易商的资金实力 111

搜索有关公司的评论 112

6.3 开立交易账户 112

提供相关资料 112

开立账户流程 113

6.4 如何提取资金 114

提取资金申请表 114

提取资金的费用 115

6.5 开户注意事项 115

资金的安全性 115

交易平台的正规性 115

外汇交易商的合法性 116

服务代理商的正规性 116

个人信息的注意事项 117

第7章 MT4软件应用 119

7.1 MetaTrader 4平台简介 120

MT4软件的优点 120

MetaTrader的扩展产品 120

模拟交易的突出优点 121

软件功能概述 121

7.2 MetaTrader 4平台的应用 122

软件安装 122

账户开立 125

身份验证 126

自动更新 127

7.3 MetaTrader 4平台界面 127

标题栏 127

菜单栏 128

工具栏 128

市场报价 128

数据窗口 129

导航 129

终端 130

7.4 MetaTrader 4基本操作 130

属性设置 130

隐藏网格 131

选择相应商品 132

应用相应指标 132

绘制趋势线 133

更换服务器 133

7.5 MetaTrader 4交易操作 134

新订单 134

设置止损止盈 135

挂单成交 137

第8章 GTS软件应用 139

8.1 GTS软件简介 140

GTS软件概述 140

GTS平台的特点 140

8.2 GTS软件应用 141

下载软件 141

安装软件 142

申请账号 144

登录软件 145

8.3 GTS软件界面 147

标题栏 147

菜单栏 147

账户资金 148

报价显示 148

即时变价图表 148

账户信息 149

产品总结 149

订单信息 149

状态栏 150

8.4 GTS软件基本操作 150

漂浮报价显示 150

外汇计算器 150

管理账户规则 151

查看交易历史 151

查看外汇新闻 152

生成报表 152

切换布局 153

8.5 软件基本交易 153

下单 154

平仓 154

止损止盈概述 155

设置止损止盈 156

设置移动止损 157

8.6 挂单交易 158

高于现价买 158

低于现价买 159

高于现价卖 159

低于现价卖 160

取消所挂订单 161

第9章 外汇基本面分析 163

9.1 正确理解基本面分析 164

什么是基本面分析 164

基本面分析思路 164

决定汇率波动的因素 164

9.2 主要中央银行介绍 165

美国联邦储备局 165

欧洲复兴开发银行 166

日本银行 167

英格兰银行 168

加拿大中央银行 169

中国人民银行 169

9.3 经济数据对汇率的影响 172

国内生产总值 172

利率 173

失业率 174

商业库存 174

通货膨胀 174

贸易赤字 175

财政赤字 175

个人收入和支出 175

经常项目收支 176

资本项目收支 176

消费者信贷余额 176

耐久财订单 176

设备使用率 177

房屋开工率 177

汽车销售 177

日本短观报告 177

美联储系统注解 178

9.4 指数指标对汇率的影响 178

领先指数 178

工业生产指数 179

消费物价指数 179

产品价格指数 180

批发物价指数 180

就业成本指数 180

零售销售指数 180

采购经理人指数 181

ISM指数 181

德国IFO经济景气指数 182

9.5 政治因素对汇率的影响 182

大选 182

政权更迭 182

战争或政变 182

政府的直接干预 183

9.6 心理因素对汇率的影响 184

市场预期 184

投机信息 184

经济新闻 185

第10章 外汇技术分析 187

10.1 技术分析概述 188

技术分析的分类 188

技术分析的特点 188

技术分析的缺点 188

技术分析的作用 189

技术分析的注意事项 189

10.2 什么是K线 189

K线的绘制方法 189

K线的种类 190

K线形态 191

10.3 K线的组合分析 193

窗口 193

十字星 196

黄昏之星 198

黎明之星 199

锤子线和上吊线 200

倒锤线和射击之星 201

看涨吞没和看跌吞没 202

上升三法和下降三法 203

三连阳见顶和三连阴见底 204

10.4 形态分析 205

旗形 205

箱形整理 206

扩大反转形 207

对称三角形 207

上升和下降三角形 208

M头、W底 209

V形反转 210

头肩顶、头肩底 211

三重顶、三重底 212

圆弧顶、圆弧底 213

10.5 技术指标分析 214

技术指标的作用 214

技术指标的运用技巧 214

移动平均线 215

布林线 216

顺势通道指标 217

乖离率 217

随机指标 218

相对强弱指标 218

动向指标 219

平滑异同移动平均线 219

10.6 成交量分析 220

成交量的分析应用 220

成交量的5种形态 221

成交量与价格的关系 221

10.7 趋势线、支撑线和阻力线 222

什么是趋势线 222

绘制趋势线的注意事项 222

支撑线的原理 223

支撑线的应用技巧 224

阻力线的原理 225

阻力线的应用技巧 225

第11章 技术理论分析 227

11.1 波浪理论 228

3条基本规则 228

4个基本特点 228

形态分析——八浪循环 229

波浪之间的比例 230

波浪理论的基本要点 230

波浪理论的缺陷 230

11.2 道氏理论 231

道氏理论的基础 231

道氏理论的3种走势 232

道氏理论的分析方法 232

道氏理论的缺陷 233

11.3 斐波那契比率 233

什么是斐波那契回调线 233

斐波那契回调 233

斐波那契扩展 234

11.4 轴心点系统 234

什么是轴心点系统 234

如何计算轴心点 235

轴心点系统的应用 235

外汇轴心点交易的注意事项 236

11.5 帝娜交易策略 236

帝娜薄利交易策略 237

帝娜消息交易策略 237

帝娜趋势交易策略 238

11.6 交易时间框架的选择 238

交易时间框架剖析 238

长期交易时间框架 239

中期交易时间框架 240

短期交易时间框架 240

多重时间框架涉及的问题 240

第12章 外汇交易方法 243

12.1 外汇交易成功法则 244

坚决止损 244

严格的资金管理 244

严格按交易法则操作 244

绝不允许任何思考和情感 244

把握方向，绝不逆市操作 245

制订计划，客观进行投资 245

小额开始投资，适量建仓 246

独立判断，自作主张 246

不慎失策，急流勇退 246

12.2 江恩买卖十二法则 246

决定趋势 247

时间因素 247

趋势逆转 249

市场成交量 250

市场分段运行 250

最安全入货点 251

调整3周后入市 251

根据百分比买卖 252

快速市场的价位滚动 252

利用5～7点波动买卖 253

当出现高低底或新高时买入 253

在单底、双底或三底水平入市买入 254

12.3 侧重基本面分析的交易方法 254

头寸交易法 254

新闻交易法 255

12.4 侧重技术面分析的交易方法 255

波段交易法 256

日间交易法 256

趋势交易法 257

突破交易法 257

形态交易法 258

区间交易法 258

背离交易法 259

艾略特波浪交易法 259

多重时间周期交易法 259

斐波那契和支点交易法 260

12.5 从理论及心理出发的交易法 260

逆向交易法 260

套息交易法 261

12.6 成功交易的投资策略 261

利用闲余资金 262

讲究投资策略 262

事先模拟交易 262

明确自己的投资 262

循序渐进，耐心学习 263

善于记录，总结经验 263

第13章 外汇风险管理 265

13.1 外汇投资风险概述 266

外汇风险的概念 266

外汇风险构成要素 266

外汇买卖风险 266

交易结算风险 267

会计风险 267

经济风险 268

储备风险 268

13.2 外汇风险管理手段 269

风险的识别 269

风险控制手段 269

风险融资手段 270

内部风险抑制手段 270

13.3 外汇交易的风险管理 271

风险管理的过程 271

风险管理技术和方法 271

13.4 外汇投资的陷阱 272

未经审批出现监管真空 272

账户无法监管 273

对赌交易亏多赚少 273

外汇保证金风险高 273

13.5 地下钱庄的非法外汇交易 274

什么是地下钱庄 274

地下钱庄的性质 274

地下钱庄的出现 275

地下钱庄的操作方式 275

地下钱庄的影响 276

第14章 金融案例解析 277

14.1 1997年东南亚金融危机 278

东南亚金融危机的背景 278

东南亚金融危机的后果 279

各国应对措施 280

14.2 2007年美国次贷危机 280

美国次贷危机发生的原因 280

对美国经济的影响 282

对全球经济的影响 282

对中国经济的影响 283

14.3 2010年欧元区主权债务危机 284

欧元区主权债务危机发生的原因 284

欧元区主权债务危机启示 285

第15章 人民币汇率问题 287

15.1 人民币汇率制度 288

人民币汇率制度改革内容 288

人民币汇率制度发展历程 289

人民币汇率制度改革历程 290

15.2 人民币升值 291

什么是人民币升值 291

人民币升值的好处 292

人民币升值的弊端 292

15.3 人民币升值的影响 293

对国内出口的影响 293

对国际商品市场的影响 294

对国际外汇市场的影响 294

15.4 2010人民币汇率问题实录 295

人民币汇率问题争执由来已久 296

人民币汇率问题的白热化 296

第16章 外汇投资名人汇 299

16.1 吉姆·罗杰斯——无所不能 300

脚踏实地的投资哲学 300

投资七法则 301

16.2 彼得·林奇——传奇人生 302

他是一个奇迹 302

25条黄金规则 303

16.3 乔治·索罗斯——金融大鳄 305

英镑阻击战 305

横扫东南亚 306

经典语录 307

16.4 比尔·利普舒茨——外汇苏丹王 307

大器早成 307

经典案例 308

16.5 保罗·都铎·琼斯——赚钱机器 309

琼斯简介 309

琼斯投资观念 310

附录A 外汇交易术语汇总表 311

附录B 15个外汇投资常用网址 317