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第1章 认识期货及交易市场 2

1.1 期货的基本概述 2

1.1.1 即期交易与远期交易 2

1.1.2 期货是如何出现的 2

1.1.3 期货交易的特点 4

1.1.4 期货与现货的区别 5

1.1.5 期货交易专用术语解释 6

1.2 期货的交易市场 7

1.2.1 我国期货市场的发展 7

1.2.2 期货交易会涉及的相关组织 8

1.2.3 期货交易所的职能 8

1.3 认识我国四大期货交易所 9

1.3.1 上海期货交易所 9

1.3.2 郑州期货交易所 10

1.3.3 大连期货交易所 11

1.3.4 中国金融期货交易所 11

1.4 期货交易可能出现的情况 12

1.4.1 期货的升贴水 12

1.4.2 期货的基差 13

1.4.3 期货的单边市 14

1.4.4 期货的连续交易 16

1.4.5 期货的逼仓 17

第2章 期货类型与期货账户 20

2.1 期货类型 20

2.1.1 农产品期货 20

2.1.2 金属期货 21

2.1.3 能源期货 22

2.1.4 化工期货 23

2.1.5 金融期货 24

2.2 期货账户 27

2.2.1 期货账户开户 27

2.2.2 网上开立账户 30

2.2.3 期货账户入金 31

2.2.4 期货账户出金 31

2.3 期货账户的科学管理 32

2.3.1 账户安全 33

2.3.2 期货手续费 33

2.3.3 账户的销户 36

2.3.4 银期转账 36

第3章 期货投资软件与经纪公司 40

3.1 选择期货经纪公司开户 40

3.1.1 如何选择期货经纪公司 40

3.1.2 如何检验期货经纪公司 40

3.1.3 好的期货网上投资机构 41

3.2 期货投资门户网站 43

3.2.1 查看期货行情 44

3.2.2 预约开户 45

3.2.3 期货门户网站特色服务 47

3.3 期货交易软件 49

3.3.1 认识不同的期货软件 49

3.3.2 安装并登录期货投资的软件 50

3.3.3 注册并登录模拟账户 51

3.3.4 在软件上进行买卖操作 52

3.4 综合投资软件 53

3.4.1 在赢顺软件上看盘 54

3.4.2 设置价格预警 56

3.4.3 为图形添加辅助线 57

3.5 不同的期货经纪公司 58

3.5.1 中辉期货 58

3.5.2 申银万国期货 59

3.5.3 光大期货 60

3.5.4 国泰君安期货 60

第4章 网上银行与交易所网站 64

4.1 网上银行基本操作 64

4.1.1 认识工商银行的网上银行 64

4.1.2 注册网上银行 65

4.1.3 登录网上银行 66

4.1.4 账户余额与收支明细 67

4.1.5 使用网上银行完成支付 68

4.1.6 网上的安全支付工具 69

4.2 在网上银行上投资期货 71

4.2.1 在网上银行进行期货的预约开户 71

4.2.2 开通银期转账 73

4.3 期货交易所网站 74

4.3.1 查看最新的期货合约 74

4.3.2 下载最新的行情数据 75

4.3.3 期货交易所网站的其他功能 76

第5章 期货交易与风险管理制度 80

5.1 期货交易必备交易方式 80

5.1.1 开仓、持仓与平仓 80

5.1.2 T+0交易 81

5.1.3 双向交易 82

5.1.4 保证金交易 83

5.2 解析期货标准化合约 84

5.2.1 期货标准化合约的特点 84

5.2.2 合约中的计量元素 85

5.2.3 合约中的时间元素 85

5.2.4 合约中的其他元素 86

5.2.5 期货合约之外的内容 87

5.3 期货风险管理制度 87

5.3.1 交易所会员制度 87

5.3.2 期货保证金制度 88

5.3.3 公开竞价制度 89

5.3.4 涨跌停板制度 91

5.3.5 持仓限仓制度 92

5.3.6 每日结算无负债制度 93

5.3.7 强制平仓制度 94

5.3.8 期货大户报告制度 95

第6章 期货的实物交割 98

6.1 实物交割的基础 98

6.1.1 实物交割的种类 98

6.1.2 期货实物交割的交割期 99

6.1.3 期货交割入库手续和发货流程 100

6.1.4 期货交割违约 101

6.1.5 期货交割的费用 102

6.2 实物交割的细节 102

6.2.1 期货的保税交割流程 102

6.2.2 标准仓单交割流程 103

6.3 主要期货合约的实物交割细则 104

6.3.1 上海期货交易所合约交割细则 104

6.3.2 郑州期货交易所合约交割细则 107

6.3.3 大连期货交易所合约交割细则 109

第7章 期货套期保值与套利 114

7.1 认识期货套期保值 114

7.1.1 什么是期货套期保值 114

7.1.2 期货套期保值的条件 115

7.1.3 期货套期保值的意义 115

7.1.4 期货套期保值的适用对象 116

7.1.5 期货套期保值的操作流程 117

7.2 套期保值的实战技巧 117

7.2.1 买入套期保值实战 117

7.2.2 什么情况下使用买入套期保值 118

7.2.3 卖出套期保值实战 119

7.2.4 什么情况下使用卖出套期保值 120

7.2.5 基差与套期保值 121

7.2.6 期货套期保值的风险 122

7.2.7 套期保值的执行技巧 123

7.3 认识期货套利 124

7.3.1 什么是期货套利 124

7.3.2 期货套利的优缺点 124

7.3.3 影响期货套利的因素 125

7.3.4 用图形分析期货套利的可行性 126

7.3.5 期货套利的操作步骤 127

7.3.6 期货套利的策略 128

7.4 不同期货套利实战 129

7.4.1 买入期货套利实战 129

7.4.2 卖出期货套利实战 130

7.4.3 跨期套利实战 130

7.4.4 跨市套利实战 132

第8章 认识期权投资 136

8.1 期权投资概述 136

8.1.1 什么是期权 136

8.1.2 期权与期货的不同 137

8.1.3 期权的主要内容 137

8.1.4 期权的发展历史 138

8.1.5 期权合约 138

8.1.6 期权术语解析 139

8.2 期权实战 141

8.2.1 看涨期权实战 141

8.2.2 看跌期权实战 142

8.2.3 美式期权实战 142

8.2.4 欧式期权实战 143

8.3 期权投资策略 143

8.3.1 买入看涨期权 143

8.3.2 买入看跌期权 144

8.3.3 备兑看涨期权 145

8.3.4 其他期权策略 146

第9章 期货投资综合获利技巧 150

9.1 个人期货理财计划 150

9.1.1 完成个人风险承受能力测试 150

9.1.2 应用个人风险承受能力测试 154

9.1.3 期货理财计划模板 154

9.2 个人仓位管理 155

9.2.1 期货的开仓技巧 155

9.2.2 期货的平仓技巧 156

9.2.3 资金管理黄金原则 156

9.2.4 三三仓位制管理 157

9.2.5 期货的止损 158

9.2.6 期货的止盈 159

9.3 规避期货投资风险技巧 160

9.3.1 期货的风险 160

9.3.2 如何选择好的期货合约 160

9.3.3 日内交易风险防范 162

9.3.4 把握正确投资心理 162

9.3.5 期货获利操作技巧 163

第10章 期货的基本面分析 166

10.1 认识基本面分析 166

10.1.1 简单认识基本面 166

10.1.2 基本面分析的优势 166

10.1.3 基本面分析的弊端 167

10.1.4 期货基本面分析的流程 167

10.1.5 期货基本面分析的技巧 168

10.2 供求关系分析基本面 170

10.2.1 总供给 170

10.2.2 总需求 171

10.2.3 供求关系与商品价格 171

10.2.4 供求关系与期货价格 172

10.3 期货基本面分析实战 173

10.3.1 GDP影响期货价格 173

10.3.2 通货膨胀影响期货价格 174

10.3.3 汇率影响期货价格 176

10.3.4 利率影响期货价格 177

10.3.5 经济周期影响期货价格 178

10.3.6 国内经济政策影响期货价格 181

10.3.7 其他基本面因素 182

第11章 期货价格的分时图与K线图 184

11.1 期货价格分时图 184

11.1.1 什么是价格分时图 184

11.1.2 开盘解析期货走势 185

11.1.3 收盘解析期货走势 187

11.1.4 分时图的回调 188

11.1.5 利用分时图分析买卖点 189

11.2 期货价格K线图 190

11.2.1 什么是价格K线图 190

11.2.2 K线图的画法 191

11.2.3 K线图的分类 191

11.2.4 K线图的优缺点 192

11.2.5 K线图的应用技巧 193

11.3 单根K线的应用 194

11.3.1 小阳星 194

11.3.2 小阴星 195

11.3.3 上吊阳线 195

11.3.4 光头阳线 196

11.3.5 光头阴线 197

11.3.6 光脚阳线 198

11.3.7 光脚阴线 199

11.3.8 光头光脚阳线 200

11.3.9 一字线 202

11.3.10 穿头破脚线 202

第12章 期货中不同的涨跌K线组合 206

12.1 看涨K线组合 206

12.1.1 早晨之星分析期货价格 206

12.1.2 上涨两颗星分析期货价格 207

12.1.3 曙光初现分析期货价格 208

12.1.4 三个红小兵组合分析期货价格 209

12.1.5 两阳夹一阴组合分析期货价格 211

12.1.6 底部螺旋桨分析期货价格 212

12.1.7 多方尖兵分析期货价格 214

12.2 看跌K线组合 215

12.2.1 黄昏之星分析期货价格 215

12.2.2 下跌两颗星分析期货价格 216

12.2.3 乌云盖顶分析期货价格 218

12.2.4 三只黑乌鸦分析期货价格 219

12.2.5 双飞乌鸦分析期货价格 220

12.2.6 顶部螺旋桨分析期货价格 221

12.2.7 空方尖兵分析期货价格 223

第13章 期货价格的整理形态与反转形态 226

13.1 K线整理形态 226

13.1.1 对称三角形分析期货价格 226

13.1.2 上升三角形分析期货价格 227

13.1.3 下降三角形分析期货价格 229

13.1.4 矩形形态分析期货价格 230

13.1.5 上升旗形形态分析期货价格 231

13.1.6 下降旗形形态分析期货价格 232

13.1.7 上升楔形形态分析期货价格 233

13.1.8 下降楔形形态分析期货价格 234

13.2 K线反转形态 236

13.2.1 U形反转分析期货价格 236

13.2.2 V形反转分析期货价格 238

13.2.3 W形反转分析期货价格 240

13.2.4 M形反转分析期货价格 240

第14章 移动平均线与成交量 244

14.1 移动平均线 244

14.1.1 什么是移动平均线 244

14.1.2 移动平均线的特点 245

14.1.3 十一种特殊行情 245

14.1.4 移动平均线黄金交叉分析期货价格 246

14.1.5 移动平均线死亡交叉分析期货价格 247

14.1.6 移动平均线多头排列分析期货价格 248

14.1.7 移动平均线空头排列分析期货价格 249

14.1.8 移动平均线黄金山谷分析期货价格 250

14.1.9 移动平均线死亡山谷分析期货价格 251

14.2 认识成交量指标 252

14.2.1 什么是期货成交量 252

14.2.2 成交量的3种状态 253

14.2.3 区分成交量与持仓量 254

14.3 成交量与期货价格的关系 255

14.3.1 量增价涨 255

14.3.2 量增价平 256

14.3.3 量增价减 257

14.3.4 量平价涨 258

14.3.5 量平价减 259

14.3.6 量减价涨 260

14.3.7 量减价平 261

14.3.8 量减价减 261

第15章 使用技术指标与分析理论分析期货 264

15.1 直线趋势线 264

15.1.1 直线趋势线的种类 264

15.1.2 延伸趋势线 265

15.1.3 利用直线趋势线如何找到买卖点 266

15.2 通道线 266

15.2.1 直线通道线的种类 267

15.2.2 利用直线通道如何找到买卖点 268

15.2.3 BOLL线 268

15.2.4 ENE线 269

15.3 MACD技术指标 270

15.3.1 什么是MACD指标 270

15.3.2 DIFF与DEA不同位置的意义 271

15.3.3 MACD指标0轴的应用 271

15.3.4 MACD上穿0轴 272

15.3.5 MACD下穿0轴 273

15.4 KDJ技术指标 274

15.4.1 什么是KDJ指标 274

15.4.2 KDJ跌破30标准线 275

15.4.3 D线跌破70标准线 276

15.4.4 KDJ指标的背离 276

15.5 简单认识其他技术指标 277

15.5.1 DMI指标 277

15.5.2 RSI指标 278

15.5.3 OBV指标 279

15.5.4 WR指标 279

第16章 金属期货投资策略 282

16.1 铜期货实战策略 282

16.1.1 铜期货标准化合约 282

16.1.2 影响铜期货价格的因素 283

16.1.3 铜期货的风险管理制度 285

16.1.4 铜期货的价格分析 286

16.2 黄金期货实战策略 287

16.2.1 黄金期货标准化合约 287

16.2.2 影响黄金期货价格的因素 287

16.2.3 黄金期货的风险管理制度 289

16.2.4 黄金期货的价格分析 290

16.3 白银期货实战策略 291

16.3.1 白银期货标准化合约 292

16.3.2 影响白银期货价格的因素 292

16.3.3 白银期货的风险管理制度 294

16.3.4 白银期货的价格分析 295

第17章 农产品期货投资策略 298

17.1 小麦期货实战策略 298

17.1.1 小麦期货标准化合约 298

17.1.2 影响小麦期货价格的因素 299

17.1.3 小麦期货的风险管理制度 301

17.1.4 小麦期货的价格分析 302

17.2 菜籽油期货实战策略 304

17.2.1 菜籽油期货标准化合约 304

17.2.2 影响菜籽油期货价格的因素 304

17.2.3 菜籽油期货的风险管理制度 306

17.2.4 菜籽油期货的价格分析 307

17.3 玉米期货实战策略 308

17.3.1 玉米期货标准化合约 308

17.3.2 影响玉米期货价格的因素 309

17.3.3 玉米期货的风险管理制度 310

17.3.4 玉米期货的价格分析 312

第18章 金融期货投资策略 316

18.1 沪深300指数期货实战策略 316

18.1.1 沪深300指数期货标准化合约 316

18.1.2 个股与沪深300指数价格 317

18.1.3 沪深300指数期货的风险管理制度 319

18.1.4 沪深300指数期货的价格分析 319

18.2 中证500指数期货实战策略 320

18.2.1 中证500指数期货标准化合约 320

18.2.2 个股与中证500指数期货价格 321

18.2.3 中证500指数期货的风险管理制度 322

18.3 上证50指数期货实战策略 322

18.3.1 上证50指数期货标准化合约 323

18.3.2 上证指数与上证50期货标准化合约 323

18.3.3 上证50指数期货的风险管理制度 325

18.3.4 上证50指数期货的价格分析 325