贸易金融产品设计PDF电子书下载

第一篇 总则 3

第一章 贸易金融介绍 3

第一节 贸易金融概述 3

第二节 贸易金融的特点 13

第三节 发展贸易金融的战略意义 15

第四节 我国贸易金融的现状及问题 18

第二章 宏观政策对贸易金融业务的影响 31

第一节 国际、国内贸易金融政策 31

第二节 宏观政策对贸易金融产品的影响 38

第二篇 贸易金融的产品设计 45

第三章 贸易金融产品设计的原则和方法 45

第一节 融资在贸易中的自偿性是贸易金融产品设计的出发点 45

第二节 信用风险控制是贸易金融产品设计的基本前提 47

第三节 贸易金融产品设计的方法 56

第四章 贸易金融产品设计的依据 71

第一节 国内法律的规定和使用 71

第二节 国际惯例的规定和使用 86

第五章 结算工具与贸易金融 96

第一节 信用证项下贸易金融产品 96

第二节 托收项下贸易金融产品 111

第三节 贴现类贸易金融产品 114

第六章 其他国际贸易金融产品 116

第一节 传统国际贸易金融产品 116

第二节 新兴贸易金融产品 121

第三节 国内贸易金融产品 132

第七章 贸易金融产品开发阶段市场调研 138

第一节 市场调查的方法和技巧 138

第二节 贸易金融授信政策的制定 141

第八章 贸易金融产品发展的现状和方向 148

第九章 各类银行设计贸易金融产品应注意的问题 150

第三篇 产业链、供应链融资及案例分析第十章 产业链及其贸易融资 157

第一节 产业链 157

第二节 产业链空间分布特点 158

第三节 产业链融资的特点 159

第四节 产业链融资营销案例分析 161

第十一章 供应链及融资 164

第一节 供应链介绍 164

第二节 供应链融资 168

第十二章 钢铁工业销售模式及贸易融资安排 172

第一节 世界钢铁工业三大销售模式比较分析 172

第二节 钢材的销售模式 174

第三节 钢铁行业贸易融资方式及特点 179

第十三章 船舶行业经营特点和贸易融资产品的安排 185

第一节 船舶行业发展情况 185

第二节 船舶行业机会分析及贸易融资安排 187

第三节 案例及分析 188

第十四章 纺织行业经营特点和贸易融资产品安排 191

第一节 2009年纺织行业运行情况 191

第二节 纺织行业贸易融资的特点 196

第十五章 光伏行业经营特点和贸易融资产品的安排 197

第一节 光伏行业状况 197

第二节 光伏行业经营特点 198

第三节 光伏行业贸易融资的特点 199

第十六章 汽车零部件销售及贸易融资安排 202

第一节 汽车零部件销售的特点 202

第二节 汽车行业贸易融资的需求及特点 203

第十七章 房地产产业链及贸易融资 206

第一节 房地产产业链的特点 206

第二节 房地产产业链的未来发展趋向 207

第三节 房地产产业链融资 208

第十八章 风电行业经营特点和贸易融资产品的安排 212

第一节 风电设备制造业状况分析 212

第二节 风电设备制造业客户选择及贸易融资安排 213

第三节 风力发电场及贸易融资安排 214

附件一 结算及贸易融资产品库 220

第一部分 结算业务产品 221

1．国际结算类产品 221

2．国内结算类产品 232

第二部分 贸易融资产品 234

1．进口押汇（Inward Bill Receivables） 234

2．打包贷款（Packing Loan） 235

3．出口押汇（Bill Purchasing under Documentary Credit） 236

4．出口信用证贴现（Discount） 238

5．福费廷（Forfaiting） 239

6．国内信用证融资（Trade Finance under Domestic Letter of Credit） 241

7．沉默保兑（Silent Confirmation） 243

第三部分 贸易融资产品组合 245

1．出口组合产品 245

2．出口代理行付汇（Post Financing for Export under L/C,D/P＆D/A） 246

3．进口付汇与代付融资 247

4．进口代付融资 248

第四部分 担保类产品 249

1．投标保函（Tender Guarantee或Bid Bond） 250

2．履约保函（Performance Guarantee或Performance Bond） 251

3．预付款保函（Advance Payment Guarantee或Refund Guarantee） 251

4．质量保函（Quality Guarantee）和维修保函（Maintenance Guarantee） 252

5．预留金保函（Retention Money Guarantee） 253

6．关税保函（Duty Free Guarantee） 254

7．海事保函（Bail Bond或Bail Guarantee） 255

8．经营租赁保函（Leasing Guarantee） 256

9．提单遗失保函（Shipping Guarantee） 256

10．付款保函（Payment Guarantee） 257

11．融资保函（Financing Guarantee） 258

第五部分 汇率避险产品 259

1．远期结售汇（Forward Transaction between RMB and Foreign Currency） 259

2．人民币对外汇掉期（Swap between RMB and Foreign Currency） 261

第六部分 应收账款管理类产品 263

1．出口双保理（Export Two-factor Factoring） 263

2．出口商业发票贴现（Export Invoice Discount） 265

3．进口双保理（Import Two-factor Factoring） 266

4．国内综合保理卖方保理（Domestic Full Factoring（for sellers）） 267

5．国内综合保理买方保理（Domestic Full Factoring（for buyers）） 268

6．国内商业发票贴现（Domestic Invoice Discount） 269

第七部分 代理业务 270

1．代理进出口货运险业务 270

2．代办邓白氏资信调查 272

附件二 资金产品库（对公业务部分） 273

第一部分 外汇资金产品 273

一、外汇买卖类产品 273

1．即期外汇买卖（Spot Deal） 273

2．远期外汇买卖（Forward Deal） 274

3．择期外汇买卖（Optional Forward Deal） 275

4．掉期外汇买卖（Swap Deal） 276

5．期权外汇买卖（FX Option） 277

6．结构性远期外汇买卖 278

7．人民币NDF交易 286

二、代客黄金业务 286

三、资金管理类产品 287

1．掉期型资金管理（SWAP） 287

2．可撤销型资金管理（Callable） 288

3．收益递升型资金管理（Step-up） 289

4．每日计息型资金管理（Daily Accured） 290

5．双货币型资金管理（Dual Currency） 291

6．保底可变收益型资金管理 292

7．总收益锁定型资金管理 293

四、债务保值类产品 294

1．超远期外汇买卖（Long Term Forward） 294

2．利率掉期（Interest Rate Swap） 295

3．货币掉期（Cross Currency Swap） 296

4．掉期期权（Swaption） 297

5．利率期权 298

第二部分 人民币资金产品 300

一、人民币债券市场代理业务产品 300

1．债券分销 301

2．代理现券买卖 301

3．代理债券回购和信用拆借 302

4．代理结算业务 303

5．人民币债券柜台交易 304

二、人民币债券理财产品 304

1．固定期限、固定利率型理财产品 305

2．固定期限、浮动利率型理财产品 305

3．可赎回型理财产品 306

4．可续约型理财产品 306

5．收益递增型理财产品 307

三、融资产品 307

1．代理发行短期融资券 307

2．代理发行金融债券 308

参考文献 311

后记 315