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第1篇 当会计财务理论遇上Excel第0章 一名会计财务人员要掌握什么 2

0.1 会计工作的基本知识 3

0.1.1 会计建账要领 3

0.1.2 制单 4

0.1.3 账簿登记的规则 5

0.1.4 会计如何结账 6

0.1.5 会计需要编制的报表 6

0.2 使用Excel能完成的会计工作有哪些 8

0.2.1 自动完成财务表格编制 9

0.2.2 轻松搞定财务计算问题 10

0.2.3 挖掘数据背后的信息 11

第2篇 用Excel轻松做好会计财务工作第1章 原始凭证单据的制作 16

1.1 制作缴款单 17

1.1.1 新建与保存工作簿 17

1.1.2 输入数据 18

1.1.3 设置数据格式 19

1.1.4 设置边框样式 22

1.1.5 调整单元格行高 23

1.2 制作进账单 24

1.2.1 打开工作簿 24

1.2.2 手动设置边框及底纹样式 25

1.2.3 手动调整行高与列宽 27

1.3 制作限额领料单 27

1.3.1 插入行或列 27

1.3.2 设置数据有效性 28

第2章 会计凭证的填制 32

2.1 建立会计科目表 33

2.1.1 利用数据有效性创建科目性质列表 33

2.1.2 利用COUNTIF和IF函数获取二级科目编号 34

2.1.3 认识单元格引用方式并复制公式 37

2.2 制作收款凭证 38

2.2.1 输入当前日期 39

2.2.2 复制并重命名工作表 39

2.2.3 定义名称 40

2.2.4 在数据有效性中使用名称 42

2.2.5 使用VLOOKUP函数引用科目名称 43

2.2.6 插入符号标记记账符 45

2.3 制作付款凭证 46

2.3.1 在同一个工作簿中复制工作表 46

2.3.2 清除单元格内容 47

2.4 制作转账凭证 50

2.4.1 复制数据 50

2.4.2 使用单元格样式格式化标题 51

2.4.3 删除工作表 53

第3章 记账凭证的查询与打印 54

3.1 查询记账凭证 55

3.1.1 使用自动筛选功能查询某一条凭证 55

3.1.2 使用自定义筛选功能找出某段日期的凭证 56

3.1.3 使用高级筛选功能找出符合多个条件的记录 57

3.2 打印记账凭证查询结果 60

3.2.1 调整纸张大小 60

3.2.2 设置纸张方向 61

3.2.3 设置打印区域和打印标题 61

3.2.4 设置页边距和居中方式 63

3.2.5 预览和打印工作表 64

第4章 日记账账簿的登记 65

4.1 创建现金日记账 66

4.1.1 使用COUNTIF函数自动生成凭证编号 66

4.1.2 筛选现金日记账数据 69

4.1.3 复制并整理数据格式 70

4.1.4 使用YEAR函数获取年份 72

4.1.5 使用“自动求和”计算借、贷金额 73

4.2 创建银行存款日记账 74

4.2.1 创建数据透视表 75

4.2.2 创建切片器筛选数据 78

4.2.3 分段组合字段 79

4.2.4 应用数据透视表样式 81

4.2.5 保护工作簿的结构与窗口 83

4.2.6 共享工作簿 84

第5章 总分类账账簿的编制 86

5.1 创建科目汇总表 87

5.1.1 冻结窗格查阅日记账 87

5.1.2 分类合并计算科目数据 88

5.2 建立总分类账表单 91

5.2.1 使用格式刷快速格式化单元格 92

5.2.2 定义名称 93

5.2.3 使用数据有效性序列条件建立分类下拉列表 95

5.2.4 使用函数筛选满足条件的多个数据 97

5.2.5 保护部分单元格 100

5.3 账务核对与平衡检验 102

5.3.1 引用不同工作表中的数据 102

5.3.2 隐藏网格线 104

5.3.3 保护工作表 105

第6章 财务报表的编制 107

6.1 编制资产负债表 108

6.1.1 创建与总账工作表的超链接 108

6.1.2 通过自动填充功能快速输入序号 109

6.1.3 在公式中使用绝对引用列计算期初数和期末数 111

6.1.4 创建迷你柱形图比较期初数与期末数 115

6.2 编制利润表 118

6.2.1 使用公式计算上月和本月的期初数和期末数 118

6.2.2 以数据条表现本月各科目的金额大小 121

6.2.3 创建图表比较利润表中部分项目的情况 123

6.3 编制现金流量表 128

6.3.1 使用函数计算现金流量数据 129

6.3.2 使用公式提取现金流入和流出数据 130

6.3.3 创建折线图表现现金流入、流出情况 132

第7章 员工薪资管理 135

7.1 建立员工工资表 136

7.1.1 导入员工档案数据 136

7.1.2 使用IF函数获取员工基本工资和业绩提成额 137

7.1.3 使用COUNTIF函数统计考勤数据 141

7.1.4 自定义公式计算员工工资 146

7.1.5 使用函数自动生成工资条 148

7.2 以图标划分员工工资等级 149

7.2.1 应用图标集样式 150

7.2.2 隐藏图标所在单元格的数据 152

7.3 建立工资汇总表 153

7.3.1 按部门分类汇总实发工资 154

7.3.2 创建饼图查看工资支出比例 156

第8章 固定资产管理 159

8.1 使用不同方法计算固定资产折旧值 160

8.1.1 使用平均年限法计算折旧值 160

8.1.2 使用固定余额递减法计算折旧值 163

8.1.3 使用双倍余额递减法计算折旧值 165

8.1.4 使用年限总和折旧法计算折旧值 166

8.2 建立固定资产卡片 167

8.2.1 定义编号名称 168

8.2.2 使用函数获取固定资产相关数据 169

8.3 分析固定资产结构 174

8.3.1 创建复合饼图 174

8.3.2 设置第二绘图区数据项个数 175

8.3.3 设计图表布局和格式 176

8.3.4 使用文本框添加说明文本 177

第9章 往来账款的核算与管理 179

9.1 设置应收账款到期判断 180

9.1.1 使用表样式快速设置流水账单格式 180

9.1.2 使用IF与TODAY函数判断账款是否到期 182

9.1.3 使用条件格式设置到期账款自动提醒 183

9.2 编制应收账款催款函 186

9.2.1 使用数据有效性创建下拉列表 186

9.2.2 使用函数自动计算催款总额 188

9.2.3 使用形状绘制图章 189

9.2.4 使用艺术字设置图章文字 191

9.3 应收账款账龄统计与分析 193

9.3.1 使用DAY360函数计算账龄段 194

9.3.2 计算账款笔数及账款总金额 195

9.3.3 创建账龄分配图 197

第10章 财务数据分析 201

10.1 分析企业收支费用趋势 202

10.1.1 创建折线图 202

10.1.2 设置折线图格式 203

10.1.3 添加趋势线 205

10.2 制作企业各区营业额比图 207

10.2.1 排序数据 207

10.2.2 创建条形图 207

10.2.3 设置条形图格式 208

10.3 制作各区营业额百分比图 211

10.3.1 复制图表 212

10.3.2 更改图表类型 213

10.4 分析企业盈亏变化 215

10.4.1 创建面积图 215

10.4.2 设置面积图格式 215

10.4.3 为面积图添加亮色边框 218

10.4.4 设置网格线格式 219

10.4.5 调整图表细节 222

第11章 财务预算与分析 224

11.1 销售预算及分析 225

11.1.1 自定义公式计算预算数据 225

11.1.2 创建堆积柱形图 227

11.1.3 设置堆积柱形图格式 230

11.2 生产费用预算及分析 233

11.2.1 使用SUM函数计算预算数据 233

11.2.2 创建圆环图 235

11.2.3 设置图表格式 236

11.3 现金预算及分析 240

11.3.1 使用柱形图表现各季度现金余额状况 240

11.3.2 计算贷款金额及还款利息 245

第12章 企业投资的财务评估与预测 246

12.1 投资的财务评估 247

12.1.1 使用NPV函数实现净现值评估 247

12.1.2 使用公式实现现值指数法评估 250

12.1.3 使用IRR函数实现内部收益率评估 252

12.2 预测投资收益额 254

12.2.1 使用散点图与趋势线预测投资收益额 254

12.2.2 使用线性函数预测投资收益额 256

12.2.3 使用指数函数预测投资收益额 259

12.2.4 使用回归分析法预测投资收益额 261

12.2.5 比较分析预测结果的正确性 264

12.2.6 保护并共享投资收益额预测结果 265

第3篇 如何设计会计财务系统 270

第13章 财务收支核算管理系统 270

13.1 管理月销售收入数据 271

13.1.1 录入月销售收入数据 271

13.1.2 按营业点分类汇总月收入数据 276

13.1.3 按产品分类统计收入数据 277

13.1.4 用图表直观表示营业收入比 281

13.2 管理日常支出费用 285

13.2.1 动态分析日常支出费用 285

13.2.2 使用数据透视图动态查看费用支出情况 289

13.3 分析企业收支结构 290

13.3.1 获取月收入与月支出数据 291

13.3.2 用柱形图表示企业收支情况 292

第14章 进销存管理系统 295

14.1 设计商品库存管理表格 296

14.1.1 创建商品入库登记系统 296

14.1.2 创建商品出库登记系统 300

14.1.3 创建商品库存查询系统 304

14.2 保护商品库存管理表格 309

14.2.1 保护商品入库登记系统的固定项不被更改 309

14.2.2 给指定用户分配编辑库存查询表的查询权限 311

14.2.3 加密保护进销存管理系统 315

14.3 设计进销存管理系统界面 316

14.3.1 设计进销存管理界面 316

14.3.2 使用超链接实现工作表的跳转 320

14.3.3 封装进销存管理系统 321

第15章 现金和银行存款管理系统 323

15.1 创建管理系统表单 324

15.1.1 建立现金日记账表单 324

15.1.2 建立银行存款日记账表单 326

15.1.3 设计管理系统操作界面 327

15.2 设计主界面功能事件代码 331

15.2.1 设计现金日记账登记系统 331

15.2.2 设计银行存款日记账登记系统 335

15.2.3 设计余额查询系统 338

15.3 设计用户登录和退出程序 342

15.3.1 设计用户登录程序 342

15.3.2 设计退出程序 345

第4篇 财务在线 348

第16章 网络化财务管理 348

16.1 局域网共享财务资源 349

16.1.1 设置小型办公局域网 349

16.1.2 共享资源 351

16.1.3 与其他同事协同处理财务数据 352

16.2 远程协同办公 355

16.2.1 将财务数据发送到对方邮箱 355

16.2.2 将财务数据保存到Web页 356

16.3 在线协同处理财务数据 359

16.3.1 登录Windows Live ID账户 359

16.3.2 创建与编辑财务数据 360

16.3.3 多用户协作编辑数据 364