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第一篇 公司理财导论 1

第1章 公司理财概述 1

1.1 finance与corporate finance 1

1.2 公司理财研究的内容 2

1.3 公司理财的组织体系与财务经理的作用 3

1.4 公司理财的基本观念 3

1.5 金融市场的分类与作用 3

1.6 公司理财的目标 3

1.7 公司理财核心——估值 4

练习题 4

第2章 资金的时间价值 7

2.1 资金时间价值的含义 7

2.2 资金时间价值的计算 8

本章主要公式 11

练习题 11

第3章 有价证券定价 18

3.1 证券定价的基本原理 18

3.2 债券的定价 19

3.3 股票的定价 20

3.4 证券的市场收益率 22

练习题 25

第二篇 投资决策 28

第4章 资本预算原理 28

4.1 资本预算的概述 28

4.2 资本预算中的投资决策评价指标 29

4.3 投资项目间的比较排序问题 30

练习题 31

第5章 投资项目现金流量的预测与计算 35

5.1 投资项目现金流 35

5.2 现金流估算的注意问题 36

5.3 所得税对现金流的影响 37

5.4 新建项目现金流估计 37

5.5 固定资产更新项目决策 37

练习题 38

第6章 资本预算中的实务问题 42

6.1 项目分析方法 42

6.2 实物期权 44

6.3 决策树 44

练习题 44

第三篇 风险 50

第7章 收益与风险 50

7.1 单个证券的收益和风险 50

7.2 投资组合的收益和风险 51

7.3 β系数 53

本章主要公式 53

练习题 54

第8章 风险资产定价 61

8.1 马可维茨投资组合理论 61

8.2 资本资产定价模型（CAPM） 62

8.3 套利定价模型（APT） 63

练习题 64

第四篇 融资决策、资本结构与股利政策第9章 资本市场的有效性 72

9.1 资本市场有效性的内涵 72

9.2 行为金融学简介 73

9.3 资本市场有效性的几点启示 74

练习题 74

第10章 长期融资 79

10.1 长期融资概述 79

10.2 股权融资 80

10.3 债券融资 81

10.4 长期贷款 82

10.5 其他融资方式 82

练习题 84

第11章 资本成本 89

11.1 资本成本概述 89

11.2 个别资本成本 90

11.3 综合资本成本 92

11.4 边际资本成本 92

本章主要公式 92

练习题 93

第12章 杠杆原理和资本结构 96

12.1 杠杆原理 96

12.2 资本结构 98

本章主要公式 99

练习题 100

第13章 股利政策与公司增长 106

13.1 股利的种类和股利发放的程序 106

13.2 股利理论和股利政策的类型 107

13.3 股利支付方式 108

13.4 影响公司股利政策的因素 109

练习题 109

第五篇 财务计划与短期财务 115

第14章 财务报表分析 115

14.1 财务报表分析概述 115

14.2 企业的基本财务报表 116

14.3 财务分析的基本方法 117

14.4 综合的财务比率分析方法 118

练习题 123

第15章 财务预算与现金流 131

15.1 财务预算的基本框架 131

15.2 现金流量表的编制及分析 132

15.3 财务预算的编制方法 132

15.4 现金预算与财务报表预测 133

练习题 133

第16章 营运资本管理 138

16.1 营运资本管理概述 138

16.2 现金与有价证券的管理 139

16.3 应收账款的管理 141

16.4 存货管理 142

练习题 143

第17章 短期融资 150

17.1 商业信用 150

17.2 商业票据 152

17.3 短期贷款 152

17.4 其他短期融资 154

本章主要公式 155

练习题 155

第六篇 公司理财专题研究 163

第18章 金融衍生工具 163

18.1 远期合约 163

18.2 期货合约及其定价 164

18.3 互换 165

18.4 期权及其定价 166

练习题 168

第19章 财务风险管理 173

19.1 财务风险管理概述 173

19.2 风险暴露的度量 174

19.3 商品价格风险管理 175

19.4 利率风险管理 175

练习题 177

第20章 国际财务管理 181

20.1 外汇与外汇市场 181

20.2 国际融资管理 182

20.3 国际投资管理 183

20.4 涉外经营公司营运资本管理 183

练习题 184

第21章 企业的并购与破产 190

21.1 企业并购的动因 190

21.2 企业并购的类型和程序 191

21.3 企业并购的财务评价 192

21.4 企业的破产与重组 193

练习题 194

第22章 公司治理与公司价值 201

22.1 代理问题与公司价值 201

22.2 经理激励 202

22.3 融资结构与公司治理 203

22.4 股权结构与公司绩效 204

练习题 205

参考答案 207