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第1章 绪论 1

1.1 选题背景和意义 1

1.1.1 选题背景 1

1.1.2 选题意义 3

1.2 国际货币的相关界定 4

1.2.1 国际货币 4

1.2.2 货币国际化 5

1.2.3 人民币国际化 6

1.3 文献综述 6

1.3.1 货币国际化的国外文献综述 6

1.3.2 人民币国际化的国内文献综述 10

1.3.3 文献综述简评 17

1.4 本书的结构安排和主要内容 20

1.4.1 结构安排 20

1.4.2 主要内容 21

1.5 研究思路与方法 23

1.5.1 研究思路 23

1.5.2 研究方法 23

1.6 创新点与不足 24

1.6.1 创新点 24

1.6.2 不足 25

第2章 货币国际化思想发展史 26

2.1 早期“世界货币”思想 26

2.1.1 重商主义前的“国家货币”思想 27

2.1.2 重商主义的“世界货币财富化”思想 29

2.2 十七世纪到十九世纪“世界货币”思想 32

2.2.1 斯图亚特的“世界货币职能”思想 32

2.2.2 斯密的货币理论 34

2.2.3 李嘉图的“贵金属货币国际流通”思想 38

2.2.4 休谟的“价格—铸币国际流动”思想 40

2.3 十九世纪中叶到二十世纪三十年代的“世界货币”思想 41

2.3.1 马克思关于货币国际化的理论 41

2.3.2 穆勒的“国际价值”思想 44

2.3.3 马歇尔的“经济民族性与国际价值”思想 45

2.3.4 萨伊的“国际铸币税”思想 47

2.4 二十世纪三十年代至七十年代的“货币国际化”思想 48

2.4.1 凯恩斯的“国际货币主义”思想 48

2.4.2 弗里德曼的“浮动汇率”理论 51

2.4.3 蒙代尔的“三元悖论”思想 52

2.4.4 最优货币区理论 55

2.4.5 切提的国际货币替代理论 58

2.4.6 特里芬的“特里芬难题” 61

第3章 货币国际化历史进程分析 63

3.1 英镑的国际化历程 63

3.1.1 英国国际地位的建立 63

3.1.2 英镑的金本位制与国际化 64

3.1.3 英镑国际地位的逐渐衰落 65

3.1.4 当今国际货币体系中的英镑 66

3.2 美元的国际化历程 67

3.2.1 布雷顿森林体系建立之前的美元 67

3.2.2 布雷顿森林体系——以美元为中心的国际货币体系 71

3.2.3 布雷顿森林体系解体后的美元 72

3.3 欧元的国际化历程 75

3.3.1 欧元形成前马克的国际化 75

3.3.2 欧元国际化的崛起 77

3.3.3 欧元走向国际化的因素及成就 78

3.3.4 欧元国际化面临的危机 81

3.4 日元国际化历程 83

3.4.1 日元国际化演化史 83

3.4.2 日元国际化现状 84

3.4.3 日元国际化受到的阻碍 84

第4章 人民币国际化现状分析 88

4.1 跨境贸易人民币结算 88

4.2 国际金融市场下人民币交易 90

4.2.1 外汇市场 90

4.2.2 衍生品市场 91

4.2.3 境外的信贷市场 91

4.2.4 境外离岸金融市场 92

4.3 人民币投资 93

4.3.1 人民币直接投资 93

4.3.2 人民币证券投资 94

4.4 货币互换协议 94

4.5 全球外汇储备中的人民币 95

4.6 人民币汇率 96

4.6.1 人民币汇率制度 96

4.6.2 人民币汇率水平 97

4.7 中国的资本账户开放度 97

4.8 人民币境外流通规模的现状估算 101

4.8.1 模型构建 101

4.8.2 实证检验 102

4.8.3 人民币境外需求的估算 104

第5章 人民币国际化支撑因素 106

5.1 国力支撑因素 106

5.1.1 经济总量对人民币国际化的推进作用 106

5.1.2 经济增长率对人民币国际化的推进作用 107

5.1.3 稳定的汇率对人民币国际化的推进作用 107

5.1.4 人均GDP对人民币国际化的推进作用 108

5.1.5 中国国际贸易及经常账户盈余对人民币国际化的推进作用 109

5.1.6 官方储备对人民币国际化的推进作用 110

5.1.7 对外投资对人民币国际化的推进作用 111

5.2 金融支撑因素 111

5.2.1 资本账户开放程度 112

5.2.2 汇率制度 114

5.2.3 金融监管制度 116

5.3 货币国际循环支撑因素 118

5.3.1 人民币流出机制 119

5.3.2 人民币回流机制 122

5.4 非经济支撑因素 126

5.4.1 有利因素 126

5.4.2 不利因素 128

5.5 支撑因素的实证检验 129

第6章 人民币国际化与宏观经济关系的实证研究 132

6.1 人民币国际化与汇率 132

6.1.1 货币主义的汇率决定模型 133

6.1.2 人民币汇率的波动分析 135

6.1.3 人民币国际化与汇率分析 136

6.2 人民币国际化与货币政策 138

6.2.1 货币政策的理论模型 139

6.2.2 货币政策的实证分析 140

6.2.3 人民币国际化与货币政策的关系 143

6.3 人民币国际化与铸币税 144

6.3.1 铸币税的基本理论模型 145

6.3.2 中国铸币税的实证检验 148

6.3.3 货币国际化与铸币税的关系 153

6.4 人民币国际化与政策可信度 155

6.4.1 政策可信度的理论推导 155

6.4.2 政策可信度的实证分析 158

6.4.3 人民币国际化与政策可信度的关系 162

6.5 人民币国际化与国际金融市场 163

6.5.1 国际金融市场的理论分析 163

6.5.2 国际金融市场的实证分析 165

6.5.3 人民国际化与国际金融市场的关系 170

6.6 人民币国际化与国际收支 171

6.6.1 国际收支理论模型推导 172

6.6.2 实证检验结果 175

6.6.3 人民币国际化对国际收支的影响 181

6.7 人民币国际化与资本账户开放 182

6.7.1 数据介绍 184

6.7.2 实证分析 185

6.7.3 人民币国际化进程中的资本账户开放 188

6.8 人民币国际化与银行业务 189

6.8.1 银行业务的理论分析 190

6.8.2 人民币国际化与银行业务的实证检验 192

6.8.3 人民币国际化与银行业务的关系 197

第7章 人民币国际化的风险评估与控制 199

7.1 人民币国际化风险 199

7.1.1 人民币国际化的风险类型 200

7.1.2 人民币国际化风险形成机制 204

7.2 人民币国际化风险评估与控制的一般理论分析 207

7.2.1 人民币国际化风险评估的一般理论 207

7.2.2 人民币国际化风险控制的一般理论 212

7.3 人民币国际化风险评估的实证检验 214

7.3.1 货币替代风险的评估 215

7.3.2 人民币国际化的市场进入风险 218

7.4 人民币国际化的风险控制与防范 222

7.4.1 货币政策角度的风险控制与防范 222

7.4.2 外汇管制角度的风险控制与防范 224

7.4.3 金融机构角度的风险控制与防范 225

第8章 人民币国际化的政策建议 227

8.1 建立有益于推进人民币国际化的经济环境 227

8.1.1 保持稳定的经济增长，提高中国的国际地位 227

8.1.2 积极推动国际贸易的发展，维持国际收支平衡 229

8.1.3 培育具有国际竞争力的金融主体 230

8.1.4 积极地推动建立离岸金融市场和国际金融中心 231

8.2 完善人民币国际化的政策措施 232

8.2.1 提高货币当局的公信度 232

8.2.2 加快利率市场化改革 234

8.2.3 深化人民币汇率制度改革 235

8.2.4 逐步实现资本账户开放 237

8.2.5 加快金融体制改革，完善金融监管机制 238

8.3 加强人民币的国际合作 240

8.3.1 进一步扩大人民币互换范围，发挥货币互换协议的作用 240

8.3.2 强化人民币与东亚地区的金融合作 242

8.3.3 协调人民币与日元、美元的竞争 243

8.3.4 谨慎地推进熊猫债券的发行 244

8.3.5 积极推进人民币纳入IMF特别提款权货币篮子 245

8.3.6 开拓商业银行的国际业务，加强与世界金融机构的合作 246

结论 249

参考文献 251