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第1章 会计电算化概论 1

1.1会计电算化基础 1

1.1.1会计电算化 1

1.1.2会计电算化的作用 1

1.1.3会计电算化的正确认识 3

1.1.4会计电算化的管理体制 4

1.1.5我国会计电算化的发展过程 4

1.1.6我国会计电算化的发展趋势 7

1.2会计电算化的基本内容 9

1.2.1开展会计电算化工作的基本条件 9

1.2.2会计电算化的基本内容 11

1.3复习思考题 12

第2章 会计电算化的基本知识 13

2.1会计软件基本概念及分类 13

2.1.1概述 13

2.1.2会计软件的分类 13

2.1.3会计软件的基本结构及主要功能 15

2.2电算化会计系统模式 17

2.3会计软件的开发方法 21

2.3.1会计软件开发的一般方法 21

2.3.2电算化会计系统的总体分析与设计 23

2.4会计软件的基本要求 25

2.4.1对会计软件基本要求的含义 25

2.4.2对会计软件的基本要求 25

2.5会计软件选购原则 30

2.5.1自行开发会计软件 30

2.5.2购买商品化会计软件 31

2.5.3商品化会计软件的选择 32

2.6硬件设备和系统软件的选购原则 38

2.6.1购置准备 38

2.6.2硬件设备选购 39

2.6.3系统软件选择 41

2.7建立会计电算化岗位责任制 42

2.7.1会计电算化工作组织的要求 42

2.7.2会计电算化后会计部门的组织形式 43

2.7.3会计电算化人员的管理 46

2.8会计软件的实施流程 48

2.8.1项目实施概述 48

2.8.2项目实施组织 49

2.8.3项目实施 49

2.9计算机替代手工记账后的管理 50

2.9.1电算化后的内部控制 50

2.9.2电算化会计系统的应用管理 53

2.9.3电算化档案管理 57

2.10 ERP与会计软件的联系 59

2.10.1 ERP的发展过程 59

2.10.2 ERP的管理思想 60

2.10.3 ERP的作用 61

2.10.4 ERP的主要模块 62

2.10.5 ERP与会计软件的关系 66

2.11复习思考题 68

第3章 金算盘正阳标准版应用 69

3.1金算盘财务软件账务系统应用基础 69

3.1.1系统安装 69

3.1.2启动与退出 70

3.1.3金算盘财务软件账务系统使用流程 71

3.1.4案例资料 71

3.1.4.1基础设置业务资料 72

3.1.4.2该企业在2007年1月发生如下经济业务 77

3.1.4.3银行对账 80

3.1.4.4期末报表 81

3.1.4.5工资资料 81

3.2账套管理 83

3.2.1新建账套 83

3.2.2账套备份与恢复 89

3.3账套初始化 91

3.3.1财务分工 92

3.3.2账套属性 95

3.3.3凭证类型 96

3.3.4币种汇率 97

3.3.5部门及职员设置 98

3.3.6会计科目 99

3.3.7科目期初 103

3.3.8往来单位与往来期初 107

3.3.9固定资产初始设置 111

3.4日常账务处理 117

3.4.1凭证处理 118

3.4.2账簿查询 129

3.4.3通用转账 131

3.4.4期末调汇 135

3.4.5损益结转 136

3.4.6期末结账 138

3.4.7银行对账 140

3.4.8工资核算 145

3.4.9固定资产 151

3.4.10金算盘电子表格 153

第4章 金蝶KIS标准版应用 173

4.1基本应用方法 173

4.1.1安装 173

4.1.2操作流程 173

4.1.3软件操作主界面 174

4.1.4实验资料 175

4.2初始化实验 189

4.2.1实验内容 189

4.2.2实验过程 189

4.3账务处理 215

4.3.1实验内容 215

4.3.2实验过程 215

4.4固定资产 226

4.4.1实验内容 226

4.4.2实验过程 227

4.5工资 233

4.5.1实验内容 233

4.5.2实验过程 233

4.6往来管理 242

4.6.1实验内容 242

4.6.2实验流程 243

4.7报表与分析 246

4.7.1实验内容 246

4.7.2实验过程 246

4.8出纳管理 255

4.8.1实验内容 255

4.8.2实验过程 255

4.9系统维护 261

4.9.1实验内容 261

4.9.2实验过程 262

第5章 用友通标准版应用 263

5.1应用规划及系统初始化工作 263

5.1.1应用规划 263

5.1.2系统设置 264

5.1.3基础设置 276

5.2总账 296

5.2.1总账系统初始化 296

5.2.2日常会计业务处理 303

5.2.3期末自动转账 317

5.2.4现金管理 325

5.2.5应收应付管理 329

5.3报表 332

5.3.1概述 332

5.3.2资产负债表的制作 335

5.4固定资产 342

5.4.1固定资产系统操作流程 342

5.4.2固定资产系统初始化 342

5.4.3固定资产的日常管理 350

5.4.4账表管理 355

5.5工资 356

5.5.1工资系统概述 356

5.5.2工资系统初始化 357

5.5.3工资管理系统的日常操作 365

5.6复习思考题 373