应收款管理 使用手册PDF电子书下载

第一部分 应用方案 1

第1章 系统介绍 1

1.1系统功能 2

1.1.1在应收系统核算 2

1.1.2在总账系统核算 2

1.2产品接口 2

1.2.1在应收系统核算 2

1.2.2在总账系统核算 3

1.3应用方案 4

1.3.1在应收系统核算 4

1.3.2在总账系统核算 4

第2章 系统操作流程 7

2.1新用户操作流程 7

2.2老用户操作流程 9

第3章 应用准备 10

3.1期初数据的准备 10

3.2日常处理数据的准备 11

第二部分 应用操作 13

第4章 系统初始 13

4.1系统选项的设置 13

4.1.1设置应收款的核销方式 14

4.1.2设置控制科目的依据 14

4.1.3设置产品销售科目的依据 15

4.1.4设置预收款的核销方式 16

4.1.5设置制单的方式 16

4.1.6设置计算汇兑损益的方式 16

4.1.7设置坏账处理方式 17

4.1.8设置是否显示现金折扣 17

4.1.9设置录入发票是否显示提示信息 18

4.2凭证科目的设置 18

4.2.1基本科目设置 19

4.2.2控制科目设置 21

4.2.3产品销售科目设置 23

4.2.4结算方式科目设置 24

4.3坏账准备设置 25

4.3.1销售收入百分比法 26

4.3.2账龄百分比法 27

4.3.3应收账款余额百分比法 28

4.4账龄区间的设置 29

4.5报警级别设置 31

4.6单据类型设置 32

4.7自定义项设置 34

4.8单据设计 34

4.9期初余额 34

4.9.1如何设置期初余额 34

4.9.2如何修改期初余额 38

4.9.3如何删除期初余额 38

4.9.4如何对期初余额进行查询 39

第5章 单据处理 40

5.1如何增加一张单据 41

5.2如何修改一张单据 46

5.3如何删除一张单据 46

5.4如何审核一张单据 46

5.5如何查询一张单据 47

5.6如何对一张单据制单 47

第6章 单据结算 48

6.1如何增加一张收款单/付款单 48

6.2如何修改一张收款单/付款单 51

6.3如何删除一张收款单/付款单 52

6.4如何对收款单/付款单进行核销 52

6.5如何查询一张收/付款单 54

6.6如何进行代付款的处理 55

6.7如何全部形成预收款 56

第7章 票据管理 57

7.1如何增加一张应收票据 58

7.2如何删除一张应收票据 60

7.3如何修改一张应收票据 60

7.4如何对一张票据进行贴现处理 61

7.5如何对一张票据进行背书处理 62

7.6如何对一张票据进行计息处理 64

7.7如何对一张票据进行结算处理 65

7.8如何对一张票据进行转出处理 66

7.9如何对票据登记簿进行查询 67

7.10如何对已背书票据进行退票处理 67

第8章 坏账处理 69

8.1如何计提坏账准备 69

8.1.1应收账款百分比法 69

8.1.2销售收入百分比法 70

8.1.3账龄分析法 71

8.2如何处理坏账发生 72

8.3如何处理坏账收回 74

8.4如何对坏账的发生及收回情况进行查询 75

第9章 转账处理 76

9.1如何用预收款冲抵应收款 76

9.2如何用应收款冲抵应付款 79

9.3如何用红字单据冲抵正向单据 81

9.3.1如何进行自动对冲 82

9.3.2如何进行手工对冲 83

9.4如何用应收款冲抵应收款 84

第10章 制单 86

第11章 月末处理 90

11.1计算汇兑损益 90

11.1.1月末计算汇兑损益 90

11.1.2单据结清后计算汇兑损益 92

11.2月末结账 93

第12章 系统管理 96

12.1恢复操作前状态 96

12.2恢复结账 99

第13章 业务查询 100

13.1单据查询 100

13.1.1发票查询 100

13.1.2应收单查询 102

13.1.3结算单查询 103

13.1.4凭证查询 105

13.2业务账表查询 105

13.2.1业务余额表查询 105

13.2.2业务明细账查询 107

13.2.3对账单查询 108

13.2.4业务总账表查询 109

13.3业务分析 110

13.3.1应收账龄分析 110

13.3.2收款账龄分析 111

13.3.3欠款分析 113

13.4科目账表查询 114

13.4.1余额查询 114

13.4.2明细账 120

第三部分 附录 127

附录A图标操作一览表 127

基本操作图标 127

单据处理图标 127

结算处理图标 128

票据处理图标 129

其他操作图标 130

账表操作图标 131