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第一篇 财务管理基础工具第一章 财务部职责与组织设置一、财务部的职能与职责 2

二、财务部组织机构设置 4

第二章 财务部各岗位职责一、财务总监岗位职责 8

二、财务部经理岗位职责 9

三、资本预算主管岗位职责 10

四、会计主管岗位职责 11

五、审计主管岗位职责 12

六、成本会计主管岗位职责 13

七、资产管理主管岗位职责 13

八、投资主管岗位职责 14

九、筹资主管岗位职责 15

十、会计核算主管岗位职责 15

十一、税务主管岗位职责 16

十二、资本预算专员岗位职责 16

十三、审计专员岗位职责 17

十四、成本会计专员岗位职责 18

十五、资产管理专员岗位职责 18

十六、筹资专员岗位职责 19

十七、投资专员岗位职责 19

十八、会计核算专员岗位职责 20

十九、税务专员岗位职责 21

二十、总出纳岗位职责 21

二十一、出纳员岗位职责 22

二十二、财务分析师岗位职责 23

二十三、薄记员岗位职责 23

第三章 财务基础管理规范一、会计基础工作规范 24

二、会计核算基础工作规定范本 40

三、会计科工作管理办法范本 43

四、会计电算化实施办法范本 55

五、会计档案管理办法 57

第二篇 财务管理制度设计第一章 财务制度设计工作要点一、财务制度设计主要内容 64

二、财务制度设计原则 64

三、公司财务管理制度总则范本 67

第二章 财务预算与计划管理制度一、企业部门预算管理制度范本 73

二、财务资金预算管理制度范本 79

三、企业各部门月绩分析制度范本 81

第三章 财务控制管理制度一、企业财务控制制度范本 83

二、费用开支管理办法范本 92

三、零用金管理制度范本 94

四、财务报销及审批制度范本 95

五、财务盘点制度范本 101

六、统计管理制度范本 106

第四章 资产管理制度 108

一、货币资金管理制度范本 108

二、固定资产管理制度范本 113

三、无形资产管理制度范本 115

四、应收账款管理制度范本 117

第五章 筹资与投资管理制度一、企业筹资管理制度范本 123

二、股票事务管理制度范本 127

三、企业投资管理制度范本 130

四、短期投资业务会计管理制度范本 133

五、长期投资业务会计管理制度范本 134

第六章 会计核算管理制度一、会计核算基础工作规定范本 136

二、会计核算管理制度范本 139

三、会计凭证处理制度范本 148

第七章 审计管理制度 151

一、企业审计工作制度范本 151

二、企业内部审计制度范本 154

三、企业财务收支审计制度范本 156

第八章 财务成本管理制度一、生产成本管理制度范本 161

二、分步成本会计制度范本 164

三、质量成本管理制度范本 168

四、成本控制管理制度范本 171

第三篇 财务管理流程设计第一章 财务管理流程概述一、流程的含义和特点 182

二、财务管理流程综述 183

第二章 资本预算管理流程设计一、年度预算编制流程范本 185

二、预算编制管理流程范本 186

三、预算执行考核流程范本 188

四、年度预算编制平衡流程 189

第三章 财务成本与费用管理流程设计一、产品成本核算管理流程范本 190

二、产品定额成本编制流程范本 191

三、成本核算账务处理流程范本 191

四、费用报销管理流程范本 193

第四章 资产管理流程设计一、现金预算管理流程范本 194

二、现金清查账务处理流程范本 195

三、备用金收支账务处理流程范本 196

四、银行存款付款控制流程范本 197

五、应收账款管理流程范本 198

六、固定资产盘点工作流程范本 199

七、固定资产清查工作流程范本 200

八、存货管理工作流程范本 201

九、物品盘点工作流程范本 202

第五章 筹资与投资管理流程设计一、筹资管理流程范本 203

二、银行借款筹资管理流程范本 204

三、投资管理流程范本 205

四、资金计划编制流程范本 206

第六章 会计核算管理流程一、日记总账账务处理流程范本 207

二、记账凭证账务处理流程范本 208

三、科目汇总表核算流程范本 209

四、固定资产核算流程范本 210

五、利润核算流程范本 211

第七章 财务审计与税务管理流程一、审计管理工作流程范本 212

二、货币资金审计流程范本 213

三、收入审计流程范本 215

四、成本审计流程范本 216

五、存货审计流程范本 217

六、利润审计流程范本 218

七、纳税筹划流程范本 219

八、纳税核算流程范本 220

九、纳税申报流程范本 221

第四篇 财务管理实用表单第一章 财务日常核算实用表单一、会计账册登记表 224

二、财务日报表 225

三、进账日报表 226

四、票据及存款日报表 226

五、资金调度日报表 227

六、收支日报表 228

七、出纳管理日报表 228

八、会计科目名称表 229

九、资产负债表 231

十、利润表 232

十一、现金流量表 233

第二章 财务预算与计划管理实用表单一、预算申请表 234

二、财务指标预算表 234

三、预算统计表 236

四、预算控制表 236

五、预算变更申请表 237

六、支出预计明细汇总表 237

七、管理费用预算表 238

八、生产成本预算表 239

九、成本费用预算表 240

十、销售预算计划表 241

十一、现金收支预算表 241

十二、资金差异报告表 242

十三、资金调度计划表 242

第三章 财务控制实用表单一、销售费用表 243

二、财务状况控制表 243

三、资金调度控制表 244

四、应收账款控制表 245

五、成本费用控制表 245

六、现金流量分析表 246

七、流动资产分析表 247

第四章 财务筹资与投资管理实用表单一、筹资分析表 247

二、银行短期借款明细表 248

三、股票调换申请书 249

四、短期投资明细表 250

五、长期股权投资明细表 250

六、投资专业分析表 251

七、投资专案管理卡 252

八、投资经济分析表 252

九、投资效益分析表 253

十、重要投资方案绩效核计表 253

第五章 资产管理实用表单一、现金收支日报表 254

二、银行存款收支日报表 254

三、现金盘点报告表 255

四、现金存款日记表 256

五、资金调度日报表 256

六、资金调度表 257

七、资金差异报告表 258

八、货币资金投入明细表 258

九、备用金明细表 259

十、支票使用登记表 259

十一、应收账款日报表 259

十二、应收应付款统计表 260

十三、应收账款控制表 260

十四、应收账款分析表 261

十五、呆账核销汇总表 261

十六、库存管理明细表 261

十七、固定资产登记卡 262

十八、固定资产增减表 263

十九、固定资产盘存表 264

二十、固定资产内部调剂通知单 264

二十一、固定资产内部借用单 265

二十二、固定资产报废审批表 266

二十三、固定资产报废明细表 266

二十四、闲置固定资产明细表 267

二十五、无形资产明细表 267

二十六、发明专利申请书 268

第六章 财务分析实用表单一、财务管理调查表 271

二、财务状况变动表 273

三、月份财务分析表 274

四、财务状况分析表 275

五、主要财务比率分析表 276

六、产销量值表 277

七、历年资产负债一览表 278

八、资本结构弹性总括分析表 279

九、资产评估情况统计表 279

第七章 税务管理实用表单一、营业税纳税申报表 280

二、印花税纳税申报表 283

三、车船税纳税申报表 284

四、企业所得税申报表 285

五、税款缴纳记录表 287

六、城市维护建设税申报表 288

七、土地使用税率表 289

八、房产税纳税申报表 290