会计电算化技能训练教程 用友ERP-U8.72版PDF电子书下载

学习任务1 系统应用基础 1

1.1 会计软件选择 1

1.1.1 会计软件的概念 1

1.1.2 会计软件的主要功能 2

1.1.3 功能模块间的数据关联 4

1.1.4 会计软件的选择 6

1.2 会计软件安装 8

1.2.1 系统运行环境 8

1.2.2 系统安装指南 10

1.3 系统平台 22

1.3.1 系统管理 22

1.3.2 基础设置 29

任务实例1 系统管理和基础设置 32

学习任务2 总账系统管理 43

2.1 系统概述 43

2.1.1 总账管理功能 43

2.1.2 总账系统与其他子系统的关系 44

2.1.3 总账系统的业务处理流程 45

2.2 总账系统初始设置 45

2.2.1 设置基础参数 46

2.2.2 设置会计科目 47

2.2.3 设置凭证类别 51

2.2.4 定义外币及汇率 52

2.2.5 设置项目目录 52

2.2.6 设置结算方式 55

2.2.7 录入期初余额 56

2.3 凭证管理 58

2.3.1 填制记账凭证 58

2.3.2 审核记账凭证 60

2.3.3 凭证记账 60

2.3.4 凭证汇总 60

2.4 出纳管理 60

2.4.1 出纳签字 61

2.4.2 日记账及资金日报表 61

2.4.3 支票登记簿 61

2.4.4 银行对账 62

2.5 账簿管理 64

2.6 期末处理 65

2.6.1 定义自动转账凭证 65

2.6.2 生成转账凭证 66

2.6.3 对账与结账 67

任务实例2 总账系统初始设置 68

任务实例3 总账系统日常业务处理 80

任务实例4 总账系统期末处理 92

学习任务3 UFO报表系统管理 100

3.1 系统概述 100

3.1.1 报表管理功能 100

3.1.2 UFO报表管理系统与其他子系统的主要关系 101

3.1.3 UFO报表管理系统的数据处理流程 101

3.2 报表管理 102

3.2.1 自定义报表 102

3.2.2 报表模板 105

3.2.3 报表数据处理 106

3.2.4 表页管理及报表输出 106

任务实例5 UFO报表系统处理 106

学习任务4 工资系统管理 117

4.1 系统概述 117

4.1.1 工资管理功能 117

4.1.2 工资管理系统与其他子系统的关系 118

4.1.3 工资管理系统的业务处理流程 118

4.2 工资管理初始设置 118

4.2.1 启用并注册工资管理系统 118

4.2.2 建立工资账套 119

4.2.3 设置工资类别 119

4.2.4 设置人员附加信息 120

4.2.5 设置人员类别 120

4.2.6 设置工资项目 120

4.2.7 设置银行名称 121

4.2.8 设置人员档案 122

4.2.9 设置计算公式 122

4.3 日常业务处理 123

4.3.1 工资变动 123

4.3.2 扣缴所得税 124

4.3.3 银行代发 125

4.3.4 工资分摊 125

4.3.5 期末处理 126

4.4 统计分析 127

4.4.1 工资表 127

4.4.2 工资分析表 127

4.4.3 工资类别汇总 128

任务实例6 工资系统处理 128

学习任务5 固定资产系统管理 140

5.1 系统概述 140

5.1.1 固定资产管理功能 140

5.1.2 固定资产管理系统与其他子系统的关系 140

5.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 140

5.2 固定资产初始设置 141

5.2.1 建立固定资产子账套 141

5.2.2 基础设置 141

5.2.3 固定资产卡片录入 145

5.3 日常业务处理 146

5.3.1 固定资产卡片管理 146

5.3.2 固定资产增减管理 147

5.3.3 固定资产变动管理 148

5.3.4 资产评估 148

5.4 期末业务处理 148

5.4.1 计提减值准备 149

5.4.2 计提折旧 149

5.4.3 资产盘点 149

5.4.4 制单处理 149

5.4.5 对账与结账处理 149

5.5 账表管理 150

任务实例7 固定资产系统处理 151

学习任务6 采购与应付款系统管理 160

6.1 系统概述 160

6.1.1 采购与应付款管理功能 160

6.1.2 采购与应付款系统的业务流程 161

6.1.3 采购、应付款管理系统与其他系统的主要关系 162

6.2 初始设置 162

6.3 日常业务处理 165

6.3.1 采购订单录入 165

6.3.2 采购入库单录入 166

6.3.3 采购发票录入 166

6.3.4 付款结算 167

6.3.5 生成记账凭证 168

6.3.6 转账处理 169

6.3.7 采购结算与应付账款核销处理 169

6.4 期末处理 170

6.4.1 账表管理 170

6.4.2 月末结账和取消结账 170

任务实例8 采购与应付业务处理 170

学习任务7 销售与应收款系统管理 183

7.1 系统概述 183

7.1.1 销售与应收款管理功能 183

7.1.2 销售与应收款系统的业务流程 184

7.1.3 销售与应收款管理系统与其他子系统的主要关系 184

7.2 初始设置 184

7.3 日常业务处理 187

7.3.1 销售订单录入 187

7.3.2 发货单录入 187

7.3.3 销售发票录入 189

7.3.4 应收单处理 189

7.3.5 转账处理 190

7.3.6 坏账处理 191

7.3.7 生成记账凭证 192

7.4 期末处理 193

7.4.1 账表管理 193

7.4.2 月末结账 193

任务实例9 销售与应收业务处理 194

学习任务8 库存管理与存货核算系统管理 206

8.1 系统概述 206

8.1.1 库存管理与存货核算管理功能 206

8.1.2 库存管理与存货核算系统的业务流程 208

8.1.3 库存管理与存货核算系统和其他子系统的关系 208

8.2 初始设置 209

8.3 日常库存业务处理 210

8.3.1 入库业务处理 210

8.3.2 出库业务处理 211

8.4 其他库存业务 212

8.5 存货核算 213

8.5.1 存货核算系统日常业务处理 213

8.5.2 期末处理 215

任务实例10 库存管理与存货核算业务处理 217

附录A 单元考核试卷 225

试卷1：总账管理系统单元考核试卷 225

试卷2：报表管理系统单元考核试卷 230

试卷3：工资管理系统单元考核试卷 234

试卷4：固定资产管理系统单元考核试卷 239

试卷5：应收／应付系统单元考核试卷 244

试卷6：总账与其他模块单元考核试卷 248