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模块一 财务管理概述 1

项目一 认识财务管理 1

任务一 财务管理目标协调与环节分析 1

任务二 财务管理环境分析 13

项目二 财务管理价值观念分析 20

任务一 资金时间价值应用 20

任务二 风险衡量与控制 34

模块二 筹资管理 43

项目一 认识筹资管理岗位 43

任务一 筹资管理岗位设置与工作目标分析 43

任务二 分析筹资管理业务范围和工作流程 45

项目二 资金需求量预测 48

任务一 比率法预测资金需求量 49

任务二 资金习性法预测资金需求量 53

项目三 选择筹资渠道与筹资方式 57

任务一 认识我国现行的筹资渠道和方式 57

任务二 筹资方式比较与选择 60

任务三 短期筹资与长期筹资的组合策略选择 83

项目四 筹资决策 86

任务一 筹资成本分析 86

任务二 筹资风险分析 96

任务三 确定最佳资本结构 105

模块三 投资管理 113

项目一 认识投资管理岗位 113

任务一 投资管理岗位设置与工作目标分析 113

任务二 领会投资管理业务范围和工作流程 115

项目二 项目投资决策分析 118

任务一 项目投资的现金流量分析 118

任务二 项目投资方案决策 129

任务三 项目投资决策评价指标应用 136

项目三 证券投资决策分析 142

任务一 证券投资评价 142

任务二 证券投资组合 151

模块四 营运资金管理 155

项目一 认识营运资金管理岗位 155

任务一 营运资金管理岗位设置与工作目标分析 155

任务二 领会营运资金管理业务范围和工作流程 158

项目二 现金管理 161

任务一 现金管理动机和成本分析 161

任务二 制定现金收支策略 165

项目三 应收账款管理 166

任务一 应收账款成本分析 166

任务二 确定信用政策 167

任务三 应收账款收款 171

项目四 存货管理 174

任务一 存货成本分析 175

任务二 存货控制 175

模块五 收益分配管理 183

项目一 认识收益分配管理岗位 183

任务一 收益分配管理岗位设置与工作目标分析 183

任务二 领会收益分配管理业务范围和工作流程 185

项目二 收益分配原则和因素分析 188

任务一 收益分配原则及因素分析 188

任务二 收益分配股价影响及股价理论分析 191

项目三 收益分配政策 193

任务一 影响收益分配因素分析 193

任务二 收益分配政策分析 195

项目四 收益分配决策 198

任务一 非股份制企业收益分配决策 198

任务二 股份制企业收益分配决策 200

模块六 财务预算 208

项目一 认识财务预算管理岗位 208

任务一 财务预算管理岗位设置与工作目标分析 208

任务二 领会财务预算管理业务范围和工作流程 210

项目二 建立财务预算体系 212

任务一 绘制财务预算体系图 212

任务二 选择财务预算的编制方法 213

项目三 编制财务预算 216

任务一 日常业务预算 216

任务二 报表预算 222

项目四 财务预算管理 225

任务一 财务预算执行分析 225

任务二 财务预算调整与激励 227

模块七 财务控制 230

项目一 认识财务控制岗位 230

任务一 投资管理岗位设置与工作目标分析 230

任务二 领会财务业务范围和工作流程 232

项目二 财务控制 234

任务一 认识内部控制 235

任务二 构建财务控制体系 238

项目三 成本控制 242

任务一 标准成本控制系统 242

任务二 成本差异分析 247

模块八 财务分析 254

项目一 认识财务分析管理岗位 254

任务一 财务分析管理岗位设置与工作目标分析 254

任务二 领会财务分析管理业务范围和工作流程 256

项目二 财务报表分析 258

任务一 财务指标分析 258

任务二 财务综合分析 276

项目三 财务分析结果处理 281

任务一 业绩评价与改进 282

任务二 撰写财务分析报告 283

附录一1元复利终值系数表 288

附录二1元复利现值系数表 291

附录三1元年金终值系数表 294

附录四1元年金现值系数表 297

参考文献 300