应付款管理 使用手册PDF电子书下载

第一部分 应用方案 1

第1章 系统介绍 1

1.1系统功能 2

1.1.1在应付系统核算 2

1.1.2在总账系统核算 2

1.2产品接口 2

1.2.1在应付系统核算 2

1.2.2在总账系统核算 3

1.3应用方案 4

1.3.1在应付系统核算 4

1.3.2在总账系统核算 4

第2章 系统操作流程 6

2.1新用户操作流程 6

2.2老用户操作流程 8

第3章 应用准备 9

3.1期初数据的准备 9

3.2日常处理的准备 10

第二部分 应用操作 11

第4章 系统初始 11

4.1系统选项的设置 11

4.1.1选择应付款的核销方式 12

4.1.2选择设置控制科目的依据 12

4.1.3选择设置存货采购科目的依据 13

4.1.4选择预付款的核销方式 13

4.1.5选择制单的方式 14

4.1.6选择计算汇兑损益的方式 14

4.1.7选择是否显示现金折扣 15

4.2凭证科目的设置 16

4.2.1基本科目设置 16

4.2.2控制科目设置 18

4.2.3存货采购科目设置 20

4.2.4结算方式科目设置 21

4.3账龄区间的设置 22

4.4报警级别设置 24

4.5单据类型设置 25

4.6自定义项设置 27

4.7单据设计 27

4.8期初余额 27

4.8.1如何设置期初余额 27

4.8.2如何修改期初余额 32

4.8.3如何删除期初余额 32

4.8.4如何对期初余额进行查询 32

第5章 单据处理 33

5.1如何增加一张单据 33

5.2如何修改一张单据 39

5.3如何删除一张单据 40

5.4如何审核一张单据 40

5.5如何查询一张单据 40

5.6如何对一张单据制单 41

第6章 单据结算 42

6.1如何增加一张收款单/付款单 43

6.2如何修改一张收款单/付款单 45

6.3如何删除一张收款单/付款单 46

6.4如何对收款单/付款单进行核销 46

6.5如何查询收/付款单 49

6.6如何进行代付款的处理 49

6.7如何全部形成预付款 50

6.8如何一次支付多个供应商的款项 50

第7章 票据管理 55

7.1如何增加一张应付票据 56

7.2如何删除一张应付票据 58

7.3如何修改一张应付票据 58

7.4如何对一张票据进行计息处理 59

7.5如何对一张票据进行结算处理 60

7.6如何对一张票据进行转出处理 61

7.7如何对票据登记簿进行查询 62

第8章 转账处理 63

8.1如何用预付款冲抵应付款 63

8.2如何用应付款冲抵应收款 66

8.3如何用红字单据冲抵正向单据 69

8.3.1如何进行自动对冲 70

8.3.2如何进行手工对冲 70

8.4如何用应付款冲抵应付款 71

第9章 制单 73

第10章 月末处理 77

10.1计算汇兑损益 77

10.1.1月末计算汇兑损益 77

10.1.2单据结清后计算汇兑损益 79

10.2月末结账 80

第11章系统管理 83

11.1恢复操作前状态 83

11.2恢复结账 86

第12章 业务查询 87

12.1单据查询 87

12.1.1发票查询 87

12.1.2应付单查询 88

12.1.3结算单查询 90

12.1.4凭证查询 91

12.2业务账表查询 92

12.2.1业务余额表查询 92

12.2.2业务明细账查询 93

12.2.3对账单查询 94

12.2.4业务总账表查询 95

12.3业务分析 96

12.3.1应付账龄分析 96

12.3.2付款账龄分析 98

12.3.3欠款分析 99

12.4科目账表查询 101

12.4.1余额查询 101

12.4.2明细账 107

第三部分 附录 113

附录A图标操作一览表 113

基本操作图标 113

单据处理图标 113

结算处理图标 114

票据处理图标 116

其他操作图标 116

账表操作图标 117