精通Excel金融建模 公司金融应用指南 第1版PDF电子书下载

第一部分 开发金融模型第一章 概述 3

引言 3

什么是金融建模 3

电子表格的历史 4

电子表格的功能 4

本书目标 5

电子表格举例 6

小结 8

第二章 设计介绍 9

引言 9

设计基础 10

目标 11

使用界面 11

关键变量和规则 12

布局 13

单独的模块 14

菜单结构和宏 14

管理报告 15

未来开发 15

测试 16

保护 16

文档 16

同行小组意见 17

小结 17

第三章 特性和技术 19

引言 19

格式 23

数字格式 24

线和边 26

颜色和图案 28

输入和结果的具体颜色 29

数据的有效性 29

控制：组合框和按钮 33

条件格式化 36

函数的使用和函数的类型 38

更多函数的加载项 39

文本和更新标签 40

记录版本号、设计者等 41

使用容易理解的公式名 42

将名字粘贴到文档中 44

单元格批注 45

图表 46

单列的动态图表 49

数据表格 50

情景 53

目标搜寻 55

规划求解 56

模板的使用 59

小结 61

第四章 样本模型 63

引言 63

宗旨和目标 64

使用者需求和使用者界面 65

关键变量和规则 66

将计算拆分成可管理的组 68

建立单独的模块 68

菜单结构 69

表编程与宏 70

使用者辅助 71

摘要 73

风险和多种答案 74

测试和问题寻找 77

保护和安全 80

帮助和文档 82

向同行展示并获取建议 83

控制环：听取、学习和修改 83

小结 83

第五章 模型举例 85

引言 85

案例学习 85

设计 86

PPP1 87

PPP2 88

PPP3 95

PPP4 96

PPP5 97

文档、测试和保护 101

PPP6 104

小结 105

第二部分 应用 109

第六章 绩效分析 109

引言 109

盈利和亏损 111

资产负债表 113

比率分析法 115

趋势分析 122

持续增长能力 125

小结 127

第七章 现金流 128

引言 128

推导现金流 130

经营现金净流量 132

自由现金流量 132

覆盖比率 133

国际现金流量表 134

小结 135

第八章 预测模型 136

引言 136

历史预测 137

趋势线 139

指数平滑法 140

周期性和季节性因素 143

小结 145

第九章 财务预测 146

引言 146

关键动因 147

推导财务报表 151

替代的方法 155

财务分析 157

小结 159

第十章 差异分析 160

引言 160

现金流预算 160

每月现金模式 163

快报和图形 165

小结 167

第十一章 盈亏平衡分析 168

引言 168

盈亏平衡 168

经营杠杆 174

财务杠杆 175

综合杠杆 176

小结 177

第十二章 投资组合分析 178

引言 178

计算公式 178

最优投资组合 182

小结 189

第十三章 资本成本 190

引言 190

资本资产定价模型 191

股利增长模型 195

优先股成本 198

债务成本 198

加权平均资本成本 198

边际加权平均资本成本 201

小结 203

第十四章 债券 204

引言 204

现金流量 206

收益率测定 207

久期 210

投资组合结果 214

小结 217

第十五章 投资分析 218

引言 218

投资模型回顾 219

回收期 223

会计收益率 224

净现值 224

内含报酬率 227

成本收益率 228

管理测试——现金流等 228

情景 230

敏感性分析和图表 230

资本配给 234

小结 237

第十六章 风险分析 238

引言 238

风险评估过程和分析 238

风险调整利率 241

变异和标准差 243

变异系数 246

确定性等值 246

实物期权 248

模拟 252

小结 262

第十七章 折旧 263

引言 263

直线法 265

年数总和法 266

余额递减法 268

美国修改后的加速成本回收制度 270

摊销 274

比较 275

小结 277

第十八章 租赁 278

引言 278

租金计算 280

租赁与购买的比较 283

分类 292

会计处理 293

清算 297

小结 300

第十九章 公司价值评估 301

引言 301

会计价值法 302

调整后的会计价值法 304

股利法 305

股票市场分析法 307

自由现金流法 308

小结 316

第二十章 最优化 317

引言 317

优化模型的要素 317

线性规划 320

边际最大化 324

养老金 327

小结 331

第二十一章 决策树 332

引言 332

贝叶斯定理 332

术语 333

决策树模型 335

信息举例 339

小结 342

第二十二章 风险管理 343

引言 343

远期利率协议 344

掉期 346

外汇交易 348

期货 350

期权 351

布莱克-斯科尔斯模型 359

小结 366

第二十三章 数据函数 367

引言 367

数据集 367

数据库函数 371

描述性统计 373

直方图 374

函数输出 376

箱线图 377

小结 378

第二十四章 数据分析 379

引言 379

导入数据 379

排序 380

筛选 381

分类汇总 382

数据透视表和图 383

数据库导入 387

雷达图 389

量表图 391

小结 391

第二十五章 建模清单 392

引言 392

设计概要 392

特性 393

技术 394

附录 395

附录1 授权许可 395

附录2 光盘文件名单 396

附录3 术语表 398

参考文献 403