私募股权投资基金操作细节与核心范本 最新版PDF电子书下载

第一章 私募股权基金概述 1

第一节 私募股权基金的概念 3

一、私募股权基金的概念 3

二、私募投资的业务种类 4

三、私募股权基金的盈利模式 6

第二节 私募股权基金的分类 8

一、功能性分类 8

二、结构性分类 10

三、组织形式的比较 22

第三节 基金的运作原理 28

一、投资领域 28

二、投资程序概述 30

第二章 基金的募集设立 35

第一节 基金设立的基本流程 37

一、基金募集的资金来源与协议要点 37

二、基金设立流程 41

三、基金设立时间表 44

第二节 基金管理机构的备案监管 46

一、基金管理机构备案监管制度 46

二、基金管理机构备案文件指引/标准文本 50

第三节 基金募集核心文件 72

范本2-1基金管理公司设立协议书 72

范本2-2基金管理公司章程 77

范本2-3基金募集说明书 86

范本2-4基金有限合伙协议书 103

第四节 京津地区对私募基金的优惠政策 116

一、北京对私募基金的优惠政策 116

二、天津对于基金的优惠政策 118

第三章 基金管理 121

第一节 基金管理公司内部管理 123

一、基金管理公司董事会议事规则 123

二、基金管理公司项目投资管理办法 127

三、基金管理公司风险控制委员会议事规则 141

四、基金管理公司投资决策委员会议事规则 144

第二节 基金日常管理流程 149

一、项目管理总流程 149

二、项目搜索子流程 152

三、项目筛选子流程 154

四、项目立项子流程 156

五、项目批准及评估子流程 158

六、项目批准及支付子流程 160

七、项目管理并退出子流程 162

第三节 基金的风险与防范 163

一、私募股权投资基金在运营中可能面对的风险 164

二、基金管理人风险控制体系 165

三、私募股权投融资的法律风险 168

第四章 投资前的尽职调查 173

第一节 尽职调查概述 175

一、尽职调查引论 175

二、尽职调查流程图 177

三、尽职调查参考提纲 178

第二节 尽职调查内容与范本 188

范本4-1公司背景调查 188

范本4-2公司财务调查 195

范本4-3公司资产调查 222

范本4-4法律调查 227

范本4-5行业经营环境调查 238

第五章 基金投资 249

第一节 寻找优质投资项目 251

一、投资目标的设定 251

二、发掘投资良机 254

三、处理投资机会 257

第二节 商业计划书制备 258

范本5-1商业计划书（简版） 259

范本5-2商业计划书（详版） 261

第三节 项目投资流程与模式 289

一、投资流程 289

二、投资模式 291

三、项目投资价值分析报告 293

第四节 投资协议 298

一、增资扩股 298

二、股权转让 301

范本5-3投资协议 317

第六章 投资项目管理 355

第一节 投后管理概述 357

一、作为股东参与企业管理 358

二、作为管理层参与管理 359

第二节 项目持续关注 360

一、对项目经营的持续关注 360

二、监督的技巧 364

三、问题项目的信号 366

第七章 投资退出 375

第一节 上市退出 377

一、概述 377

二、中国内地境内上市 379

三、境外上市 384

第二节 兼并收购 407

一、并购的种类 407

二、股权并购和资产并购 409

三、并购的一般程序 410

第三节 管理层收购（MBO） 414

一、MBO概述 414

二、MBO主体资格 416

三、MBO主要步骤 417