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第一部分 应用方案 1

第1章 系统介绍 1

1.1系统功能 1

1.1.1概述 1

1.1.2功能说明 2

1.1.3与资金计息7.0产品比较 4

1.2产品接口 4

1.2.1接口图 5

1.2.2接口说明 5

1.3如何使用本系统功能 5

1.3.1一般企业 5

1.3.2设立内部银行或结算中心的企业 6

1.3.3金融企业 6

第2章 系统操作流程 7

2.1新用户操作流程 7

2.2老用户操作流程 8

第3章 应用准备 10

3.1基础设置准备 10

3.1.1开户单位设立 10

3.1.2利率设置 10

3.1.3结息日设置 10

3.1.4账户定义 10

3.1.5账户科目定义 10

3.1.6单据类型设置 11

3.1.7选项设置 11

3.2原始数据准备 11

3.2.1原始定期存款单 11

3.2.2原始贷款单 11

3.2.3原始内部拆借单 11

3.2.4原始利息单 11

3.2.5原始本金还款单 12

3.2.6原始利息还款单 12

第二部分 应用操作 13

第4章 系统初始 13

4.1开户单位定义 13

4.2利率设置 16

4.3结息日设置 18

4.4常用单据设置 19

4.5账户定义 19

4.6账户科目设置 22

4.7选项 23

第5章 单据操作 25

5.1如何录入单据 25

5.2如何增加一张单据 25

5.3如何在单据录入中查找已录入的单据 25

5.4如何修改一张单据 26

5.5如何删除一张单据 26

5.6如何保存一张单据 26

5.7如何复制、粘贴一张单据 26

5.8如何编写单据的编号 27

5.9如何审核单据 27

5.10如何取消审核 27

5.11如何制作某张单据的凭证 28

5.12如何翻页 29

5.13如何查询单据 29

5.14如何增减单据查询结果的项目 29

5.15 单据查询条件输入的细节及注意事项 30

5.16如何输出单据 31

5.17如何批打印单据 31

第6章 存款操作 33

6.1银行存款单 33

6.1.1银行存款单录入 33

6.1.2银行存款单查询 34

6.2银行取款单 36

6.2.1银行取款单录入 36

6.2.2银行取款单查询 37

6.3内部存款单 38

6.3.1内部存款单录入 38

6.3.2内部存款单查询 40

6.4内部取款单 41

6.4.1内部取款单录入 41

6.4.2内部取款单查询 42

第7章 贷款业务 44

7.1银行贷款单 44

7.1.1银行贷款单录入 44

7.1.2银行贷款单查询 46

7.2内部贷款单 47

7.2.1内部贷款单录入 47

7.2.2内部贷款单查询 49

7.3内部拆借单 50

7.3.1内部拆借单录入 50

7.3.2内部拆借单查询 52

7.4银行贷款本金还款单 53

7.4.1银行贷款本金还款单录入 53

7.4.2银行贷款本金还款单查询 54

7.5银行贷款利息还款单 56

7.5.1银行贷款利息还款单录入 56

7.5.2银行贷款利息还款单查询 57

7.6内部贷款本金还款单 58

7.6.1内部贷款本金还款单录入 58

7.6.2内部贷款本金还款单查询 60

7.7内部贷款利息还款单 61

7.7.1内部贷款利息还款单录入 61

7.7.2内部贷款利息还款单查询 62

7.8内部拆借本金还款单 64

7.8.1内部拆借本金还款单录入 64

7.8.2内部拆借本金还款单查询 65

7.9内部拆借利息还款单 67

7.9.1内部拆借利息还款单录入 67

7.9.2内部拆借利息还款单查询 69

第8章 结算操作 71

8.1内部结算单 71

8.1.1内部结算单录入 71

8.1.2内部结算单查询 72

8.2对外结算单 74

8.2.1对外结算单录入 74

8.2.2对外结算单查询 75

第9章 其它业务单据 78

9.1利息单 78

9.1.1利息单录入 78

9.1.2利息单查询 80

9.1.3利息通知单查询 81

9.2催款通知单 83

9.2.1催款通知单生成 83

9.2.2催款通知单查询 84

9.3内部对账单 85

9.3.1内部对账单查询 85

9.3.2凭证查询 88

第10章 处理 90

10.1日记账 90

10.2利息计算 91

10.3凭证批处理 92

10.4结转下年 94

第11章 报表 95

11.1如何定义报表的项目 95

11.2如何查询账表 99

11.3资金状况表 99

11.4各银行存款动态余额表 101

11.5客户资金余额明细表 102

11.6客户资金动态汇总表 103

11.7账户余额日报表 105

11.8报警单 107

11.9序时账 108

11.10贷款账 110

11.11账户利息明细表 111

11.12账户利息汇总表 112

11.13贷款利息表 114

11.14贷款利息表 115

第三部分 附录 117

附录 117

图标操作一览表 117