财务管理工具箱 2 审计监控和财务管理PDF电子书下载

第一篇 审计监控 2

第1部分 内部审计管理制度 2

附录1A审计通知书 8

第2部分 内部例行审计报告模式 9

第3部分 对账管理制度 18

附录3A应收账款对账确认表 23

附录3B应付账款对账确认表 23

第4部分 档案管理制度 24

附录4A会计档案保管期限表 34

附录4B档案保管清单 34

附录4C上市公司应重视的档案资料 34

第二篇 财务管理 40

第5部分 经营预算管理制度 40

附录5A经营预算 50

附录5B销售预算 51

附录5C生产预算 53

附录5D采购预算 55

附录5E部门费用预算 56

附录5F专项预算 56

附录5G财务预算 57

第6部分 价格管理制度 58

第7部分 印章管理制度 62

第8部分 合同管理制度 65

第9部分 货币资金管理制度 73

附录9A货币资金周报表 80

附录9B银行存款余额调节表 80

附录9C出纳资金账单据交接表 81

附录9D每月费用拨款申请表 81

附录9E内部往来结算通知单 82

附录9F货款支付拨款申请单 82

第10部分 采购管理制度 83

第11部分 应收账款管理制度 91

第12部分 存货管理制度 101

附录12A仓库物资盘点明细表 115

第13部分 固定资产管理制度 116

第14部分 费用控制管理制度 125

附录14A差旅费报销标准制度 134

附录14B通讯费用报销标准制度 137

第15部分 成本控制管理制度 138

附录15A在产品盘点规定 146

第16部分 薪资管理制度 148