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第一章 财务管理总论 1

第一节 财务与财务管理 1

第二节 财务管理目标 9

第三节 财务管理内容 18

第四节 财务管理环境 23

第五节 财务管理重要观念 30

第二章 财务组织 46

第一节 财务管理体制 46

第二节 内部财务组织 49

第三节 财务责任中心的确定 55

第三章 筹资管理 64

第一节 筹资渠道与方式 64

第二节 资金成本 80

第三节 筹资决策 86

第四节 资本结构 90

第五节 筹资风险 101

第四章 投资管理概论 112

第一节 投资目的与种类 112

第二节 投资基本程序 119

第三节 投资规模与投资时机 122

第五章 流动资产运用和管理 127

第一节 流动资金需要量的确定 127

第二节 现金和有价证券管理 137

第三节 应收帐款管理 144

第四节 存货管理 157

第一节 固定资产投资的现金流量 164

第六章 固定资产投资 164

第二节 固定资产投资决策方法 171

第三节 固定资产更新决策 186

第四节 固定资产投资风险分析 193

第七章 证券投资 200

第一节 证券投资概述 200

第二节 证券收益与风险评估 206

第三节 证券投资选择 222

第四节 期货投资 232

第八章 财务计划 242

第一节 成本费用预测 242

第二节 目标利润的确定 248

第三节 财务预算编制 257

第一节 财务控制体系 276

第九章 财务控制 276

第二节 成本控制 281

第三节 现金流转控制 304

第十章 财务分析 312

第一节 财务比率分析 312

第二节 不同时期分析 329

第三节 企业之间分析 333

第四节 综合分析与评价 338

第五节 敏感性分析 342

附表一一元复利终值系数表 349

附表二一元复利现值系数表 351

附表三一元普通年金终值系数表 353

附表四一元普通年金现值系数表 355