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第1章 会计信息系统概述 1

1.1 会计信息系统的基本概念 1

1.1.1 信息 1

1.1.2 系统 2

1.1.3 会计信息系统 2

1.1.4 会计信息系统的特点 3

1.2 会计信息系统总体结构 5

1.2.1 财务系统 5

1.2.2 购销存系统 7

1.2.3 管理分析系统 8

1.3 会计信息系统的发展 8

1.3.1 国外会计信息系统的发展 9

1.3.2 我国会计信息系统的发展 9

1.3.3 会计信息系统的发展趋势 11

1.4.1 会计信息系统的宏观管理 12

1.4 会计信息系统的管理 12

1.4.2 会计信息系统的微观管理 14

1.5 会计信息系统的实施过程 18

1.5.1 会计信息系统的计划与组织 18

1.5.2 配备计算机硬件和系统软件 19

1.5.3 人员培训 21

1.5.4 建立会计信息系统管理制度 21

l.5.5 计算机代替手工记账 21

1.6 练习 22

第2章 系统服务 23

2.1 财务软件的安装与卸载 23

2.1.1 财务软件安装 23

2.1.2 财务软件卸载 24

2.2 系统管理 26

2.2.1 系统管理的内容 26

2.2.2 启动系统管理 26

2.2.3 系统注册 27

2.3 设置操作员 28

2.3.1 增加操作员 29

2.3.2 修改操作员 30

2.4 账套管理 30

2.4.1 建立账套 30

2.4.2 修改账套 35

2.4.3 输出账套 37

2.4.4 引入账套 38

2.5 设置操作员权限 39

2.5.1 增加操作员权限 39

2.5.2 修改操作员权限 41

2.6 获得帮助 42

2.6.1 帮助系统调用 42

2.6.2 查找帮助信息 42

2.7 总账工具 43

2.7.1 确定数据源及目的数据 44

2.7.2 复制数据源信息 44

2.8 练习 46

第3章 总账 47

3.1 总账系统初始化 47

3.1.1 启动总账系统 47

3.1.2 设置会计科目 54

3.1.3 设置外币及汇率 60

3.1.4 设置凭证类别 62

3.1.5 设置结算方式 63

3.1.6 设置分类定义 64

3.1.7 设置编码档案 65

3.1.8 录入期初余额 77

3.1.9 设置明细权限 83

3.2 日常业务处理 86

3.2.1 填制凭证 86

3.2.2 审核凭证 94

3.2.3 记账 95

3.3.1 出纳签字 99

3.3 出纳管理 99

3.3.2 银行对账 101

3.4 期未处理 110

3.4.1 定义转账凭证 110

3.4.2 生成转账凭证 117

3.4.3 月未结账 120

3.5 练习一 123

3.6 练习二 124

3.7 练习三 126

3.8 练习四 129

第4章 UFO表 130

4.1 报表格式设计 131

4.1.1 启动UFO表 131

4.1.2 设计表样 132

4.1.3 设置关键字 137

4.1.4 编辑公式 138

4.1.5 保存报表 141

4.2 报表数据处理 142

4.2.1 进入报表数据状态 142

4.2.2 账套初始 142

4.2.3 录入关键字 143

4.2.4 整表重算 144

4.3 报表模板 144

4.3.1 调用报表模板 145

4.3.2 自定义报表模板 146

4.4 练习一 146

4.5 练习二 147

第5章 会计数据综合查询 148

5.1 总账查询 148

5.1.1 三栏式总账 148

5.1.2 外币金额式总账 149

5.1.3 发生额及余额表 151

5.2.1 普通明细账 153

5.2 明细账查询 153

5.2.2 外币金额式明细账 154

5.2.3 数量金额式明细账 156

5.2.4 多栏式明细账 158

5.3 日记账查询 159

5.3.1 查询现金及银行存款日记账 159

5.3.2 资金日报表 161

5.4 辅助账查询 162

5.4.1 部门账 162

5.4.2 个人往来账 166

5.4.3 项目账 168

5.5 练习 172

第6章 财务与业务一体化工作原理 173

6.1 系统初始化 173

6.1.1 采购管理系统初始化 173

6.1.3 库存管理系统初始化 178

6.1.2 销售管理系统初始化 178

6.1.4 存货核算系统初始化 180

6.1.5 应收应付账款管理系统初始化 181

6.2 采购业务 185

6.2.1 发生采购业务 185

6.2.2 采购业务与应付账款 189

6.2.3 采购业务与存货 193

6.3.1 发生销售业务 196

6.3 销售业务 196

6.3.2 销售业务与应收账款 200

6.3.3 销售业务与存货 200

6.4 库存业务 201

6.4.1 产成品验收入库 201

6.4.2 材料出库 204

6.5 练习一 207

6.6 练习二 212

6.7 练习三 213