工业企业流动资金的运用与管理PDF电子书下载

第一章　工业企业流动资金管理总论 1

一　流动资金的性质 1

二　流动资金的特征 4

三　流动资金的组成 6

四　流动资金的分类及其来源 7

五　流动资金周转率 11

六　加速流动资金周转的意义和途径 14

第二章 流动资金定额的核定 18

一　核定流动资金定额的意义 18

二　储备资金定额的核定 19

三　生产资金定额的核定 30

四　成品资金定额的核定 36

第三章　流动资金计划和分析 39

一　流动资金需要量及其来源计划 39

二　流动资金来源与占用情况的分析 45

三　流动资金利用效果的分析 54

第四章　流动资金的日常管理 68

一　流动资金分口分级管理的要求 69

二　储备资金的管理 71

三　生产资金的管理 75

四　成品资金的管理 77

五　流动资金的日常综合管理 79