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目录 1

第一章　绪论 1

第一节　工商银行的成立与发展 1

第二节　工商银行计划工作的作用与管理目标 6

第三节　坚持改革方向，提高工商银行计划管理水平 10

第二章　工商银行信贷计划 20

第一节　工商银行信贷计划及其作用 20

第二节　工商银行信贷计划的编制 29

第三节　工商银行信贷计划的组织执行 44

第四节　工商银行信贷计划执行情况的检查 57

第五节　我国信贷计划管理体制的改革 67

第一节　工商银行现金计划的作用和内容 77

第三章 工商银行现金计划 77

第二节　工商银行现金计划的编制 85

第三节　工商银行现金计划的执行和检查 101

第四节　工商银行现金计划与信贷计划的关系 116

第四章 工商银行信贷资金管理与调拨 121

第一节　我国信贷计划管理体制的沿革 121

第二节　工商银行的信贷资金计划管理 128

第三节　工商银行营运资金的构成及其运转 138

第四节　工商银行的资金调拨 148

第五节　提高工商银行资金调拨水平 161

第五章　工商银行的资金横向融通 172

第一节　我国的横向经济联合 172

第二节　工商银行的资金横向融通 174

第三节　工商银行的票据承兑和贴现、再贴现 178

第四节　工商银行的资金拆借 181

第五节　工商银行向人民银行借款 195

第六章　城市货币流通 202

第一节　城市货币流通的特点 202

第二节　城市货币流通调查 215

第三节　调节城市货币流通 224

第七章　工商银行现金管理与工资基金监督 228

第一节　工商银行现金管理 228

第二节　工商银行工资基金监督 240

第三节　努力做好工商银行现金管理和工资基金监督工作 246

第八章　工商银行业务统计 251

第一节　工商银行业务统计及其报表 251

第二节　工商银行信贷、现金项目电报 259

第三节　工商银行业务统计资料的整理和积累 265

第四节　工商银行业务统计分析 270

第九章　工商银行的调查研究和综合反映 285

第一节　调查研究和综合反映在工商银行计划管理中的 285

作用 285

第二节　工商银行调查研究和综合反映的基本方法 292

第三节　努力提高工商银行调查研究和综合反映的质量 299

第十章　工商银行的利率 306

第一节　利率的产生及其作用 306

第二节　工商银行现行利率及其管理 312

第三节　我国利率政策的沿革和今后改革的方向 320

后记 325