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前 言 1

第一章我国外汇业务开展概况 1

一、外汇及我国对外汇管理的方针 1

二、我国外汇业务开展概况及经营外汇的金融机构 1

目 录 1

第二章企业可以利用的银行存款服务项目 （1 3

一、银行存款 13

二、外币存款（甲种） 15

三、人民币特种存款 17

四、人民币存款 18

五、可转让大额定期存单 19

服务项目 21

一、外汇贷款 21

第三章企业可以利用的银行外汇和人民币信贷 21

（一）浮动利率外汇贷款 22

（二）优惠利率外汇贷款 23

（三）特优利率外汇贷款 24

（四）贴息外汇贷款 25

（五）特种甲类外汇贷款 26

（六）特种乙类外汇贷款 26

（七）进口买方信贷 27

（八）出口买方信贷 29

（九）承包工程外汇贷款 31

（十）银团贷款 32

（十一）项目贷款 33

二、人民币贷款 39

九、托存、放款 （1 39

（一）定额周转贷款…………………………………（40 ）（二）临时贷款 42

（三）出口打包贷款 43

（四）出口商品预购定金贷款 44

（六）联营股本贷款 45

（五）活存透支 45

（七）外汇抵押人民币贷款 47

（八）出口卖方信贷 48

（九）出口商品生产中短期贷款 50

（十）配套人民币专项贷款 52

（十一）对外商投资企业的人民币贷款 53

第四章 企业可以利用的银行国际贸易结算服务 56

方式 56

一、信用证 58

二、托收 70

三、国际汇兑 78

四、协定记帐结算 80

五、出口包理 82

第五章企业可以利用的其它外汇及人民币服务 91

项目 91

一、长城信用卡 91

二、代客叙做外汇买卖 94

三、调剂外汇 101

四、银行保函 104

五、发行国内外金融债券 112

六、外汇投资 120

七、国际租赁 125

八、信息咨询 135

十、票据承兑贴现 141