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第1单元 会计信息系统的结构及数据传递关系 1

1.1会计信息系统的总体结构 2

1.1.1财务系统 2

1.1.2购销存系统 4

1.1.3管理分析系统 5

1.2财务系统与业务系统的数据联系 5

1.2.1总账管理子系统与其他各子系统之间的关系 6

1.2.2总账管理子系统与存货核算管理子系统的数据联系 6

1.3会计信息系统的实施过程 7

1.3.1会计信息系统的计划与组织 7

1.3.2配备计算机硬件和系统软件 8

1.3.3人员培训 9

1.3.4建立会计信息系统管理制度 10

1.3.5计算机代替手工记账 10

第2单元 系统管理与基础设置 11

2.1系统管理 12

2.1.1启动系统管理 12

2.1.2操作员管理 13

2.1.3账套管理 16

2.1.4系统启用 25

2.1.5操作员权限管理 27

2.2基础设置 30

2.2.1启动并注册系统 30

2.2.2基础档案设置 31

2.2.3设置会计科目 41

第3单元 总账管理 49

3.1定义总账管理子系统启用参数 50

3.2录入期初余额 51

3.3日常业务处理 56

3.3.1填制凭证 56

3.3.2审核凭证 67

3.3.3记账 69

3.4期末处理 72

3.4.1定义转账凭证 72

3.4.2生成转账凭证 79

3.4.3月末结账 82

第4单元 财务报表管理 87

4.1报表格式设计 88

4.1.1启动财务报表 89

4.1.2设计表样 90

4.1.3设置关键字 95

4.1.4编辑公式 95

4.1.5保存报表 98

4.2报表数据处理 99

4.2.1进入报表数据状态 99

4.2.2录入关键字 99

4.2.3整表重算 100

4.3报表模板 100

4.3.1调用报表模板并生成报表数据 100

4.3.2自定义报表模板 103

第5单元 薪资管理 105

5.1薪资管理子系统初始化 106

5.1.1设置工资账套参数 106

5.1.2设置银行名称 108

5.1.3设置人员类别 109

5.1.4设置工资项目 110

5.1.5建立人员档案 112

5.1.6设置计算公式 115

5.2日常业务 118

5.2.1工资变动 118

5.2.2扣缴所得税 119

5.2.3工资分摊 121

5.3月末处理 125

5.3.1月末处理 125

5.3.2反结账 126

5.3.3凭证查询 127

第6单元 固定资产管理 129

6.1初始设置 130

6.1.1建立固定资产子账套 130

6.1.2基础设置 134

6.1.3录入原始卡片 140

6.2日常业务处理 144

6.2.1固定资产卡片管理 144

6.2.2固定资产增减管理 145

6.2.3固定资产变动管理 147

6.3期末业务处理 147

6.3.1计提折旧处理 148

6.3.2制单处理 149

6.3.3对账与结账处理 151

6.4数据维护 152

6.4.1数据接口管理 152

6.4.2重新初始化账套 152

第7单元 购销存系统初始化 153

7.1设置公共基础档案 154

7.1.1存货基础设置 154

7.1.2购销存设置 157

7.2购销存系统初始化 160

7.2.1采购管理子系统初始化 160

7.2.2销售管理子系统初始化 163

7.2.3库存管理子系统初始化 166

7.2.4存货核算管理子系统初始化 168

第8单元 采购管理 175

8.1采购管理概述 176

8.1.1采购管理的主要功能 176

8.1.2采购管理的业务流程 176

8.2日常采购业务 176

8.2.1采购订货 177

8.2.2采购入库单 178

8.2.3采购发票 181

8.2.4采购结算 184

8.3应付款管理 189

8.3.1付款结算 189

8.3.2转账处理 196

8.3.3取消操作 200

8.4月末业务 201

8.4.1采购账表查询 201

8.4.2月末结账 203

第9单元 销售管理 205

9.1销售管理概述 206

9.1.1销售管理的主要功能 206

9.1.2销售管理的业务流程 206

9.2日常销售业务 206

9.2.1销售订货 207

9.2.2销售发货 208

9.2.3销售发票 211

9.3应收款管理 213

9.3.1收款结算 213

9.3.2转账处理 218

9.3.3取消操作 222

9.4月末业务 225

9.4.1销售账表查询 225

9.4.2月末结账 227

第10单元 库存管理 229

10.1库存管理概述 230

10.1.1库存管理的主要功能 230

10.1.2库存管理的业务流程 230

10.2入库业务 230

10.2.1采购入库单 230

10.2.2产成品入库单 232

10.3出库业务 233

10.3.1销售出库单 234

10.3.2材料出库单 238

10.4月末业务 239

10.4.1账表查询分析 239

10.4.2月末结账 243

第11单元 存货核算 245

11.1存货核算概述 246

11.1.1存货核算的主要功能 246

11.1.2存货核算管理子系统的工作流程 246

11.1.3存货核算管理子系统和其他管理子系统的集成 246

11.2日常业务 246

11.2.1产成品成本分配 246

11.2.2单据记账 249

11.2.3平均单价计算 252

11.2.4月末处理 252

11.3凭证处理 254

11.3.1购销单据制单 254

11.3.2往来单据制单 258

11.3.3凭证列表 260

11.4月末业务 261

11.4.1账表查询 261

11.4.2月末结账 262