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目录 1

一、引言 1

二、定义 1

第一章 安装与启动 1

第二章 系统维护 3

2.1 设置核算单位 3

2.2 设置操作员档案 4

2.4 设置打印机 5

2.3 修改自身口令 5

2.5 设置帐号基本色 6

2.6 重建索引 6

2.7 重整数据库 6

2.8 修复数据库 6

2.9 拷贝备份 6

2.10 恢复系统 7

2.11 用户解锁 7

第三章 帐务处理 8

3.1 系统初始化 8

3.1.2 设置科目体系 9

3.1.1 设置核算方式 9

3.1.3 设置分析帐户 13

3.1.4 设置数量帐户 18

3.1.5 设置帐页格式 18

3.1.6 设置凭证类型 21

3.1.7 设置日记帐 22

3.1.8 输入期初数 23

3.1.9 设置自动转帐 26

3.1.10 设置对帐帐户 28

3.1.11 设置成本核算 30

3.1.12 设置总帐 32

3.1.13 设置统计运算公式 32

3.1.14 设置外币结算汇率 33

3.1.15 校核初始化数据 33

3.2 月初工作 33

3.2.1 凭证库处理 34

3.2.2 日记帐处理 34

3.3 日常处理 34

3.3.1 输入凭证 35

3.3.3 审核凭证 37

3.3.2 修改凭证 37

3.3.5 打印日记帐 38

3.3.6 输入对帐单 38

3.3.4 仲裁凭证 38

3.3.7 凭证汇总运算 39

3.3.8 输入统计数据 39

3.3.9 运算统计公式 39

3.4 月终工作 39

3.4.1 自动转帐 39

3.4.2 结转成本 41

3.4.3 对帐 42

3.4.4 结帐 42

3.5 打印帐页 43

3.5.1 打印帐户明细帐页 43

3.5.5 打印总帐帐页 44

3.6 查询 44

3.6.1 初始化查询 44

3.5.4 打印外币明细帐页 44

3.5.3 打印数量明细帐页 44

3.5.2 打印分析明细帐页 44

3.6.2 显示动态指标 45

3.6.3 显示动态科目 45

3.6.4 显示库存月报表 45

3.6.5 查找帐户数据 45

3.6.6 查找汇总数据 45

3.6.7 打印汇总表 45

4.1 系统初始化 46

第四章 帐户汇总 46

4.1.1 设置类型代码 47

4.1.2 设置帐户 47

4.1.3 设置分析帐户 52

4.1.4 设置汇总单位 56

4.1.5 输入期初数 57

4.1.6 设置统计运算公式 61

4.2 输入数据 62

4.2.1 选择输入 63

4.2.2 自动输入 64

4.2.3 查询输入状态 64

4.3.1 选择上报 65

4.3.2 查询上报状态 65

4.3 上报数据 65

4.2.4 退出 65

4.3.3 退出 66

第五章 报表编制子系统 67

5.1 系统初始化 67

5.1.1 报表编号管理 68

5.1.2 报表单位编号管理 69

5.1.3 报表结构管理 70

5.1.4 报表关系管理 74

5.2 报表输入 77

5.2.1 输入／修改报表数据 78

5.2.2 自动输入报表数据 80

5.2.3 删除报表数据 82

5.3 报表汇总 82

5.3.1 所属单位汇总 82

5.3.2 选择单位汇总 82

5.4 报表稽核 82

5.4.2 稽核勾稽关系 83

5.5 报表查询打印 83

5.4.1 设置／修改勾稽关系 83

5.5.1 报表数据查询 84

5.5.2 报表数据输入状态查询 85

5.6 报表备份 86

5.6.1 初始化数据备份 86

5.7 报表恢复 86

第六章 固定资产管理 87

6.1 子系统初始化 87

6.1.2 设置使用单位代号 88

6.1.1 设置固定资产编号 88

6.1.3 消除子系统数据库 89

6.1.4 设置自动转帐凭证 89

6.2 固定资产变更 90

6.2.1 固定资产增加 90

6.2.2 修改卡片履历 91

6.2.3 卡片内容修改 91

6.2.4 撤销固定资产卡片 91

6.3 台帐管理 91

6.3.1 固定资产辅助帐 91

6.4 固定资产折旧 92

6.3.4 大类汇总表 92

6.3.3 使用单位登记簿 92

6.3.2 固定资产卡片 92

6.4.1 编制折旧计算表 93

6.4.2 编制折旧提取记帐凭证 93

6.4.3 固定资产折旧提取凭证入库 93

6.5 固定资产子系统维护 93

6.6 固定资产查询 94

第七章 工资核算 95

7.1 工资初始化 96

7.1.1 第一次建立您的工资系统 96

7.1.2 改变已有系统的某些内容 98

7.1.3 形成工资表格 99

7.2 增加 99

7.2.1 增加个人记录 99

7.2.2 增加班组名称 99

7.2.3 增加部门名称 99

7.3 修改 100

7.3.1 修改个人记录 100

7.3.2 修改某一工资项 100

7.5 查询 101

7.4 删除 101

7.3.4 修改班组名称 101

7.3.5 修改部门名称 101

7.3.3 自动调整个人编号 101

7.5.1 查找个人记录 102

7.5.2 查找班组记录 102

7.5.3 查找部门记录 102

7.5.4 按统计口径查找 102

7.5.5 按某种条件查找 102

7.6.1 检查 103

7.6 汇总计算 103

7.5.7 查找统计口径 103

7.5.6 查找工资项目变量名 103

7.6.2 按机构、统计口径、票值汇总 104

7.7 打印 104

7.8 设置时间 105

7.9 维户 105

评审资料之一：中电联申请评审报告 106

评审资料之二：财政部进行评审的函 108

评审资料之三：财政部评审批复 117

附录一：科目框图 118

附录二：帐页格式 129