Excel在财务管理中的应用PDF电子书下载

第1章 Excel电子表格概述 1

1.1什么是Excel电子表格 1

1.2 Excel与其他财务软件的比较 1

1.2.1一般财务软件的组成及功能 2

1.2.2 Excel与其他财务软件的区别 3

1.2.3 Excel与其他电子表格的比较 3

1.3 Excel 2000 中文版的新增功能 4

1.4了解Excel的工作环境 4

1.4.1Windows环境 5

1.4.2 Excel的启动与退出 6

1.4.3 Excel的菜单命令 9

1.4.4 Excel工具栏 9

1.4.5 Excel 中的信息元素 11

1.4.6如何获得帮助信息 11

第2章 Excel电子表格基础 13

2.1工作簿与工作表的概念 13

2.2工作簿的基本操作 14

2.2.1创建工作簿 14

2.2.2打开工作簿 15

2.2.3保存工作簿 16

2.2.4关闭工作簿 18

2.2.5设置工作簿的属性 19

2.2.6查找工作簿 22

2.2.7排列工作簿窗口 23

2.3工作表的基本操作 23

2.3.1重命名工作表 24

2.3.2插入工作表 24

2.3.3删除工作表 25

2.3.4隐藏工作表 25

2.3.5移动和复制工作表 26

2.3.6工作表的分隔 26

2.3.7自动套用格式 30

2.3.8保护工作表 31

第3章 财务应用（一）——制作报表 33

3.1使用模板创建报表 33

3.2制作明细账报表 35

3.2.1“凭证记录”工作表 35

3.2.2“科目汇总”工作表 37

3.2.3建立多栏式明细账报表 39

3.3制作工资计算表 41

3.4用Excel编写财务报告 42

3.4.1制定财务利润报表 42

3.4.2编写财务利润分析报告 43

3.5使用报告管理器创建和打印报表 44

3.5.1加载报告管理器 44

3.5.2创建要打印的报表 44

3.5.3编辑要打印的报表 45

3.5.4打印报表 46

第4章 数据清单与数据透视表报表 47

4.1数据清单 47

4.1.1管理数据清单 47

4.1.2使用记录单添加、修改或删除行 49

4.1.3数据清单的格式化 51

4.1.4数据清单的排序 51

4.1.5数据清单的筛选 56

4.1.6在数据清单中插入分类汇总 59

4.2数据透视表报表 62

4.2.1认识数据透视表报表 63

4.2.2创建数据透视表报表 63

4.2.3编辑数据透视表报表 66

4.2.4利用数据透视表报表添加或删除分类汇总 69

4.2.5数据透视表报表的计算 69

4.2.6以缩进格式显示数据透视表报表 71

4.2.7删除数据透视表报表 71

4.2.8创建数据透视图 72

第5章 财务应用（二）——财务报表的数据处理 79

5.1自动生成报表数据 79

5.1.1会计科目的设置 79

5.1.2会计科目设置的方法 80

5.1.3自动生成“资产负债表”与“损益表”的数据 84

5.2当月数据与累计数据 88

5.2.1概述 88

5.2.2当月数据工作簿 88

5.2.3累计数据工作簿 93

5.3分期付款 94

5.3.1定义变量 94

5.3.2计算 95

5.3.3计算利息 96

5.4往来账解决方案 99

5.4.1往来账的特征及方案 99

5.4.2初始化以及改进方案 100

第6章 Excel中函数、公式与宏的使用 101

6.1对单元格的引用 101

6.1.1引用方式 101

6.1.2相对引用、绝对引用和混合引用 102

6.1.3输入三维引用 103

6.2建立公式 103

6.2.1运算符 104

6.2.2公式的输入 104

6.2.3编辑公式 106

6.2.4公式的计算 107

6.2.5 Excel 中的出错信息 109

6.3函数的语法与分类 109

6.3.1函数语法 109

6.3.2函数的分类 110

6.4函数的使用 110

6.4.1输入常用函数 110

6.4.2数学函数 111

6.4.3文本函数 114

6.4.4逻辑函数 117

6.4.5查找和引用函数 118

6.4.6编辑函数 119

6.5数组的使用 120

6.5.1使用数组公式 120

6.5.2编辑数组公式 120

6.6审核公式 121

6.6.1审核工具 121

6.6.2追踪单元格 122

6.6.3查找公式中的错误 125

第7章 财务应用（三）——财务函数及其应用 126

7.1财务函数分类 126

7.1.1投资计算函数 126

7.1.2证券计算函数 127

7.1.3折旧计算函数 127

7.1.4偿还率计算函数 128

7.2财务函数举例 128

7.2.1投资计算函数举例 128

7.2.2 证券计算函数举例 134

7.2.3折旧计算函数举例 142

7.2.4偿还率计算函数举例 147

7.3财务函数的帮助操作 151

第8章 图表与数据分析 153

8.1图表类型 153

8.1.1柱形图 153

8.1.2条形图 153

8.1.3折线图 154

8.1.4饼图 154

8.1.5 XY散点图 154

8.1.6面积图 155

8.1.7圆环图 155

8.1.8雷达图 155

8.1.9 曲面图 156

8.1.10气泡图 156

8.1.11股价图 156

8.1.12圆锥图、圆柱图、棱锥图 157

8.2创建图表 157

8.3图表基本操作 160

8.3.1移动图表 160

8.3.2改变图表的大小 160

8.3.3复制图表 160

8.3.4删除图表 162

8.4设置图表属性 162

8.4.1 选择图表项 162

8.4.2更改图表类型 163

8.4.3修改默认图表类型 163

8.4.4在图表中添加数据 164

8.4.5为图表添加文本框 165

8.4.6更改图表中的数值 165

8.4.7设置图表项格式 166

8.4.8设置图表填充效果 166

第9章 财务应用（四）——财务预算与分析 170

9.1 Excel中的分析工具 170

9.1.1安装“分析工具库” 170

9.1.2使用分析工具库 171

9.1.3分析统计 171

9.1.4相关系数数据分析工具 172

9.1.5协方差分析工具 174

9.1.6“描述统计”分析工具 174

9.1.7“指数平滑”分析工具 174

9.1.8“傅里叶分析”分析工具 174

9.1.9“直方图”分析工具 175

9.1.10“移动平均”分析工具 175

9.1.11“随机数发生器”分析工具 175

9.1.12“排位与百分比”分析工具 175

9.1.13“回归分析”分析工具 175

9.1.14“抽样分析”分析工具 176

9.1.15趋势分析 176

9.1.16假设分析 177

9.2财务预算 181

9.2.1财务预算的分类 181

9.2.2财务预算的编制 182

9.2.3编制财务预算简介 182

9.2.4现金预算的编制 183

9.3财务分析 183

9.3.1数据表的构成 183

9.3.2数据的引用 185

9.3.3图表的绘制 187

9.3.4另一个财务分析实例 187

9.4投资决策分析 190

9.4.1 现值指数法 190

9.4.2净现值法 190

9.4.3内部报酬率法 190

9.4.4现值指数法、净现值及内部报酬率三种方法的比较 191

第10章 宏的使用与Visual Basic的初步应用 192

10.1录制宏 192

10.2运行宏 193

10.2.1在Excel中运行宏 193

10.2.2 在 Visual Basic编辑器中运行宏 194

10.2.3指定由键盘快捷键运行的宏 194

10.3Visual Basic的初步应用 194

10.3.1 Visual Basic 语法 194

10.3.2 Visual Basic 的对象 196

10.3.3 Visual Basic的变量 201

10.3.4 Visual Basic的语句 204

10.4财务应用宏命令举例 209

10.4.1“科目设置”宏 209

10.4.2“权限管理”宏 212

第11章 Excel工作簿的共享与保护 215

11.1工作簿的共享 215

11.1.1设置工作簿的共享 215

11.1.2 取消工作簿的其享状态 216

11.2工作簿的保护 217

11.2.1设置工作簿的保护 217

11.2.2 取消工作簿的保护 218

11.3设置工作簿的权限 218

11.4工作簿间的数据传递 219

11.4.1数据的复制及移动 220

11.4.2工作簿的连接 220

11.5读取外部数据 221

11.5.1在Excel中打开文本文件 222

11.5.2获取外部数据 223