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目 录 1

上编金融行政公文 1

一、行政公文概述 3

二、通知 8

三、通报 17

四、报告 23

五、请示 36

六、批复 44

七、函 50

八、会议纪要 55

中编金融事务应用文 61

一、事务应用文概述 63

二、章程 66

三、条例 72

四、细则 78

五、守则 85

六、简报 87

七、信息 99

八、会议纪录 102

九、调查报告 107

十、大事记 121

十一、讲话稿 132

十二、演讲稿 143

十三、述职报告 149

十四、学术论文 162

十五、计划 171

十六、总结 176

下编金融专业文书 191

一、金融专业文书概述 193

二、信贷业务文书 196

1．贷款通则 197

2．借款申请书 212

3．贷款凭证 213

4．还款凭证 214

5．延期还款申请书 215

6．延期还款协议书 216

7．贷款项目申报书 217

8．担保借款合同示范文本（试行） 222

9．信用借款合同 250

10．信贷项目评估报告 252

三、储蓄业务文书 272

1．活期储蓄存款凭条 274

2．整存整取定期储蓄存款凭条 274

3．定期（大额）储蓄存款凭条 275

4．定活（通知）储蓄存款凭条 275

5．零存整取定期储蓄存款凭条 276

6．活期储蓄取款凭条 276

8．客户挂失登记簿 277

7．通知存款取款凭条 277

四、现金出纳文书 279

1．假钞没收单 280

2．封包协议书 281

3．现金兑换单 282

4．现金调拨单 283

5．有价单证登记簿 284

6．查库、交接登记簿 285

7．业务印章领发保管登记簿 287

8．出纳柜面监督登记簿 288

9．会计、出纳业务差错登记簿 289

五、银行票据文书 291

1．汇票申请书 292

2．银行汇票 294

3．汇票挂失电报格式 298

4．商业汇票 298

5．粘单 300

6．银行承兑协议 301

7．贴现凭证 302

8．本票 307

9．转账支票 309

10．进账单 310

11．现金支票 311

12．信汇凭证 312

13．电汇凭证 316

14．异地结算通知查询查复书 318

15．委托收款凭证（委邮） 319

16．委托收款凭证（委电） 321

17．托收承付凭证（邮） 324

18．托收承付凭证（电） 327

19．应付款项证明单 331

20．托收承付（委托收款）结算全部 331

（部分）拒绝付款理由书 331

21．开销户登记簿 335

22．密押使用保管登记簿 336

23．重要空白凭证登记簿 338

24．重要空白凭证使用销号登记簿 339

25．查询查复登记簿 340

六、证券业务文书 342

1．申请公开发行股票公司报送材料的 343

标准格式 343

2．招股说明书 346

3．股票信用级别评定报告 350

4．认股书 354

5．交易委托书 354

6．确认书 355

7．股票过户通知书 356

8．股东印章卡 357

9．股东名簿 358

10．股票台账 359

七、保险业务文书 360

1．人寿保险投保单 362

2．团体人寿保险投保单 366

3．财产保险综合险投保单 368

4．城市家庭财产保险投保单 374

5．机动车辆投保单 379

6．保险费收据 382

7．业务批单 382

8．保险变更申请书（团体） 383

9．被保险人变更清单 385

10．权益转让书 386

11．保险事项变更申请书 387

13．保险单挂失、补发申请书 388

12．续保通知书 388

14．生存、满期给付申请书 389

15．给付保险金申请书 390

16．人身保险死亡给付申请书 391

17．人身保险残疾、伤害给付申请书 392

18．出险通知书 393

19．保险标的损失清单 394

20．机动车辆保险出险通知书 395

21．机动车辆险赔款通知书 396

22．交通事故车损估价单 397

23．给付批单 398

24．给付通知书 398

26．赔款协议书 399

25．拒付通知书 399

27．拒赔备案表 400

28．赔付协议书 401

29．保险赔款通知书 402

30．赔款批单 402

31．给付保险金领款收据 403

八．信用卡业务文书 404

1．中国农业银行金穗信用卡章程 405

2．中国工商银行牡丹信用卡章程 409

3．中国建设银行龙卡申请表（个人） 412

4．牡丹卡单位申请表 414

5．信用卡代发工资申请表 417

6．信用卡代发工资协议书 418

7．信用卡代缴电话费申请表 419

8．领用龙卡协议（个人） 419

9．领用牡丹卡协议（单位） 423

10．受理太平洋信用卡协议书 425

11．信用卡挂失申请书 428

12．信用卡大额结算（取现）索权单 429

13．信用卡授权凭条 430

14．信用卡开户凭条 430

15．信用卡签购单 431

16．信用卡存款单 432

17．信用卡取现单 433

18．信用卡授权登记簿 434

19．储蓄所查询要权情况登记簿 435

20．信用卡特约单位索权登记簿 436

21．信用卡开销户登记簿 436

22．信用卡止付登记簿 437

23．发放新卡登记簿 437

九、金融财会文书 438

1．甲种账 439

2．乙种账 440

3．丙种账 440

4．丁种账 441

5．总账 441

7．计息余额表 442

6．科目日结单 442

8．转账贷方传票 443

9．转账借方传票 443

10．特种转账贷方传票 444

11．特种转账借方传票 445

12．现金收入传票 446

13．现金付出传票 446

14．会计档案登记簿 447

15．会计档案调（查）阅登记簿 449

16．会计人员短期代理交接登记簿 451

17．资产负债表 452

18．损益表 454

19．财务状况变动表 455

20．利润分配表 457

21．财务分析报告 458

十、金融稽核文书 467

1．稽核工作记录 469

2．稽核工作底稿 470

3．稽核征求意见书 471

4．稽核通知书 472

5．稽核意见书 473

6．稽核处理决定 476

7．稽核调查报告 478

8．审计情况通报 488

9．专项稽核报告 491

10．日常信贷工作稽核分析要点 495

11．定期常规非现场稽核操作规程 503

12．商业银行资产负债比例监管报表 512

附录 531

一、经济文书的语言特点 李文郑 531

二、电脑写作基础 高铁拴 540

三、国家行政机关公文处理办法 575

四、国务院公文主题词表 584

五、中国农业银行总行机关公文处理办法 591

六、建设银行总行机关公文处理暂行办法 603

七、常用金融类公文主题词表 613

八、关于文稿中引文的注释与核对 653