哈佛商学院表格定理全书 4PDF电子书下载

第一部分 财务管理表格 3

一、资产控制与评估表格 3

01．财产目录 3

02．财产保管卡 4

03．固定资产控制卡 5

04．固定资产登记卡（一） 7

05．固定资产登记卡（二） 8

06．列管资产卡 9

07．固定资产申购表 10

08．固定资产增减表 11

09．固定资产增减计划表 12

10．固定资产增减变动明细表 13

11．固定资产扩充（报废）计划表 14

12．固定资产清理申请表 15

13．固定资产累计折旧明细表 16

14．闲置固定资产明细表 17

15．资产评估情况统计表 18

16．资产评估机构统计表 19

17．资产评估培训情况表 20

18．企业整体评估统计表 21

19．无形资产及其他资产表 22

20．股份制改造企业资产评估情况调查表 23

21．闲置资产报告单 24

22．固定资产让售比价单 25

23．固定资产增加单 26

24．固定资产减损单 27

25．固定资产停启用、封存通知单 28

26．资产报（损）废单（一） 29

27．资产报（损）废单（二） 30

28．固定资产移转单 31

29．固定资产盘存单 32

二、资金周转与控制表格 33

01．现金流量表 33

02．周转资金分析表 34

03．各月份周转金统计表 35

04．资金运用月报表 36

05．资金调度计划表 37

06．资金调度日报表 38

07．资金调度日报表（续表） 39

08．资金调度控制表 40

09．资金动态及调度处理表 41

10．本月满期本金月报表 42

11．现金收支日报表 43

12．现金收支月报表 44

13．银行存款收支日报表 45

14．现金存款日计表 46

15．银行存款调节表 47

三、账款收付管理与控制表格 48

01．收款状况报告书 48

02．月份收款状况表 49

03．年、月份应收账款日程表 50

04．应付账款登记表 51

05．付款登记表 52

06．未达账项登记表 53

07．应收账款增减变化表 54

08．应付账款表 55

09．收款差异调节表 56

10．问题账款报告书 57

11．缴款单 58

12．缴款明细表 59

13．应收账款日报表 60

14．预支款申请单 61

15．预付款申请单 62

16．付款申请单 63

17．应收账款催收通知单 64

18．收款通知单 65

19．预收预付账款明细表 66

20．应收票据冲转明细表 67

21．应收应付账款日报表 68

22．借款余额月报表 69

23．年、月份应收账款明细表 70

24．应收账款控制表 71

25．应收账款异动表 72

四、财务状况分析与控制表格 73

01．总资产周转状况分析表 73

02．固定资产周转状况分析表 74

03．流动资产周转状况分析表 75

04．应收账款周转状况分析表 76

05．应收应付款项状况控制表 77

06．应收账款分析表 78

07．应收票据分析表 79

08．财务状况分析表 80

09．利润中心财务状况比较表 81

10．月份财务分析表 82

11．现金流量分析表 83

12．人工分析表 84

13．财务管理调查表（一） 85

14．财务管理调查表（二） 86

五、财务预算与统计表格 87

01．预算程序图 87

02．预算编列表 88

03．预算核算办法表 89

04．预算申请表 90

05．预算变更申请单 91

06．资金来源运用预计（比较）方法说明表 92

07．预算表 93

08．预算统计表 94

09．资金运用预算表 95

10．销售预算表 96

11．广告预算表 97

12．各项费用支出预算表 98

13．费用预算明细表 99

14．利润预算表 100

15．现金收支预算表 101

16．损益预算表 102

17．损益预算结算表 103

18．一般管理费预算差分析表 104

19．资金收支实际与预算比较表 105

20．预算控制表 106

21．利润中心资金预算表 107

22．制造成本预算表 108

23．投资计划概算修正比较表 109

01．现金盘点报告表（一） 110

六、资金盘点与盘存表格 110

02．现金盘点报告表（二） 111

03．现金盘点报告表（三） 112

04．盘点盈亏报告表 113

05．有价证券盘点报告表 114

06．固定资产盘存表 115

07．零用金盘点单 116

08．盘点统计表 116

09．盘存调整表 117

10．盘存单 118

11．盘存表 119

12．财物抽点通知单 120

13．实存账存对比表 121

七、财税费用管理表格 122

01．纳税申报记录表 122

02．税款缴纳记录表 123

03．资源税纳税申报表 124

04．营业税申报表 125

05．房产税申报表 125

06．车船使用税申报表 127

07．教育附加费纳税申报表 128

08．消费税纳税申报表 129

09．印花税纳税申报表 130

10．企业所得税纳税申报表（A类企业） 131

11．企业所得税纳税申报表（B类企业） 132

12．个人所得税申报表 133

13．个人所得税月份申报表 134

14．个人所得税年度申报表 135

15．扣缴个人所得税报告表 136

16．特行物业个人所得税月份申报表 137

17．特定行业个人所得税年度申报表 138

18．未冲退营业印花税一览表 139

19．退税申请表 140

20．增值税纳税申报表（适用一般纳税人） 141

21．应交增值税明细表 142

八、财务管理报表 143

01．财务日报表 143

02．财务状况日报表 144

03．进账日报表 145

04．出纳日报表（一） 146

05．出纳日报表（二） 147

06．营业分析月报表 148

07．经营分析报表 149

08．营业所财务日报表 150

09．科目日报表 151

10．财务费用月报表 152

11．货币资金日报表 153

12．总结算月报表 154

13．存货月报表 155

14．料品别收发结存月报表 156

15．费用支付月报表 157

01．成本明细表 158

九、成本分析与控制表格 158

02．分步成本表 159

03．产品别生产成本计算表 160

04．制造成本核算表 161

05．销货成本核算明细表 162

06．制销总成本汇总表 163

07．产品成本记录表 164

08．成本分析图表 165

09．产品成本比较表 166

10．产品综合成本比较表 167

11．月份各批号成本分析比较表 168

12．产销量变动分析表 169

13．工程成本分析表 170

14．产品成本控制表 171

15．采购成本控制表 172

十、费用管理与控制分析表格 173

01．费用申请单 173

02．费用明细表 174

03．费用汇总比较表 175

04．生产费用明细分类表 176

05．制造费用明细表 177

06．产品制造费用分析表 178

07. 直接人工及制造费用比较表 179

08．销售管理费用分析表 180

09．会议管理费用表 181

10．管理费用设定表 182

11．管理费用登记表 183

12．成本费用控制表 184

13．财务费用设定表 185

14．财务费用设定明细表 186

01．利润中心财务状况比较表 187

十一、利润中心的控制管理表格 187

02．各利润中心往来利息表 188

03．利润中心投资明细表 189

04．利润中心损益表 190

05．利润中心费用分摊表 191

06．各利润中心周转资金分析表 192

07．利润中心资金支出计划表 193

08．利润中心产销能力比较表 194

09．利润中心奖金分配表 195

10．利润中心营业分析表 196

01．损益表（一） 197

十二、投资损益与股权控制管理表格 197

02．损益表（二） 198

03．损益比较表 199

04．损益平衡计算表 200

05．重要投资项目绩效核计表 201

06．投资专项分析表 202

07．投资效益分析表 203

08．投资经济分析表 204

09．投资专项管理卡 205

10．股东权益变动表 206

11．股东印鉴卡 207

12．发行股票申请书 208

13．股票汇购书 209

14．股票调换申请书 210

15．股票挂失申请书 211

16．股票补发申请书 212

17．股票继承过户申请书 213

18．股票转让过户申请书 214

19．股息红利领取收据 215

20．实收股（债）金报告表 216

01．支出传票 219

第二部分 会计管理表格 219

一、财会凭证与票据管理表格 219

02．现金支出传票 220

03．转账传票 221

04．发 票 222

05．转账支票 223

06．本票利息计算单 224

07．收款凭证 225

08．付款凭证 226

09．收款凭单 227

10．付款凭单 228

11．领款证明单 229

12．付款证明单 230

13．应付凭单 231

14．支出证明单 232

15．内部支付凭证单 233

16．零星费用支付凭证 234

17．零用现金支出凭单 235

18．零用金支付凭证 236

19．领用支票凭证 237

二、财会账务记录表格 238

01．会计账册登记表 238

02．账簿使用登记表 239

03．日计表 240

04．现金日记账 241

05．现金目记簿 242

06．普通日记簿 243

07．每周收入记录单 244

08．每周支出记录单 245

09．借方记录表 246

10．贷方记录表 247

11．付款签收簿 248

12．固定资产明细分类账 249

13．管理费用登记簿 250

14．财务费用明细分类账 251

15．生产费用明细分类账 252

16．材料明细分类账 253

17．销货成本明细账 254

18．存货明细账 255

19．零用金记账表 256

01．审计表 257

三、财会审计与核查表格 257

02．审计工作方案 258

03．审计工作计划表 259

04．审计实施计划 260

05．被审计单位基本情况表 261

06．审计通知单 262

07．审计疑虑通知单 263

08．审计查账记录 264

09．审计报告表 265

10．审计工作底稿 266

11．实地对账单 267

12．非经常性实地对账报告单 268

13．实物核查记录 269

14．实存账存对比表 270

15．结算款项核对登记表 271

16．稽核表 272

17．稽核报告表 273

18．稽核工作计划表 274

19．稽核实施周期对照表 275

01．会计科目表 278

四、行业专用财会科目管理 278

02．会计科目名称表 279

03．科目日报表 280

04．会计工作分配表 281

05．会计科目增加单（一） 282

06．会计科目增加单（二） 283

07．拟销毁会计账册、凭证及报表清册 284

08．国有建设单位会计科目表 285

09．股份制试点企业会计科目表 286

10．农业企业会计科目表 287

11．工业企业会计科目表 288

12．商品流通企业会计科目表 289

13．施工企业会计科目表 290

14．银行会计科目表 291

15．房地产开发企业会计科目表 292

16．一般交通运输企业会计科目表 293

17．铁路运输企业会计科目表 294

18．航空运输企业会计科目表 295

19．对外经济合作会计科目表 296

20．保险企业会计科目表 297

21．旅游、饮食服务企业会计科目表 298

22．邮电通信企业会计科目表 299

23．邮政营业报告单 300

五、杂项支出费用表格 301

01．工资表 301

02．工资统计表 302

03．工资扣缴表 303

04．各种费用申请办法表 304

05．零用现金总结表 305

06．零星费用支付申请单 306

07．费用支付月报表 307

08．零用金报销清单 308

09．零用金报支清单 309

10．预付费用表 310

11．零星采购物品申请领款单 311

12．分批进货货款申请单 312

13．紧急采购物品请购单 313

14．出租车费申领单 314

15．短程旅费申请表 315

16．出差旅费申领报告表 316