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第一篇 货币的时间价值 1

第一章 一笔现金流 1

第一节 现值 1

第二节 终值 3

习题 5

第二章 年金 6

第一节 现值 6

第二节 终值 8

第三节 年金的四变量系统 9

习题 11

第一节 固定贴现率 13

第三章 净现值 13

第二节 常用贴现率 15

习题 18

第四章 实际贴现率与通货膨胀率 19

第一节 固定贴现率 19

第二节 常用贴现率 20

习题 22

第五章 分期偿还贷款 23

第一节 基础表 23

第二节 敏感度分析 26

习题 29

第六章 债券估值 31

第一节 基础表 31

第二篇 估值 31

第二节 通过到期收益率来计算债券价格 35

第三节 动态图 37

第四节 债券的五变量系统 39

习题 42

第七章 股票估值 44

第一节 两期 44

第二节 动态图 46

习题 50

第八章 收益曲线 52

第一节 根据债券列表做出收益曲线 52

第二节 利用收益曲线为付息债券定价 54

第三节 利用收益曲线确定远期利率 59

习题 61

第九章 美国收益曲线动态图 63

第一节 动态图 63

习题 69

第三篇 资本预算 73

第十章 项目净现值(NPV) 73

第一节 基础表 73

第二节 预测现金流 77

第三节 营运资本 78

第四节 敏感度分析 85

习题 89

第一节 基础表 91

第十一章 成本削减的项目 91

第二节 敏感度分析 95

习题 97

第十二章 盈亏平衡分析 98

第一节 基于会计利润的盈亏平衡分析 98

第二节 基于净现值的盈亏平衡分析 102

习题 108

第十三章 三种估值方法 110

第一节 调整现值法(APV) 110

第二节 流向股东的现金流法(FTE) 113

第三节 加权的平均资金成本法(WACC) 116

习题 119

第一节 实际情况 121

第四篇 理财计划 121

第十四章 公司理财计划 121

第二节 预测 126

第三节 现金流 135

第四节 利率 139

第五节 敏感度 141

第六节 全部真实数据 142

习题 160

第十五章 杜邦比率分析系统(Du Pont System) 163

第一节 基础表 163

习题 164

第一节 基础表 166

第十六章 生命周期理财计划 166

习题 181

第五篇 期权和公司理财 183

第十七章 二叉树期权定价模型 183

第一节 单期模型 183

第二节 多期模型 187

第三节 风险中性 195

第四节 全期的真实数据 199

习题 209

第十八章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 212

第一节 基础表 212

第二节 连续股息 214

第三节 动态图 216

第四节 隐含波动率 221

习题 226

第十九章 负债和股东权益估值 229

第一节 两种方法 229

第二节 风险的影响 232

习题 234

第二十章 真实期权 235

第一节 用布莱克-斯科尔斯模型 235

第二节 利用二叉树模型 238

第三节 对标准差的敏感度 241

习题 245