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第1章 会计信息化概论 1

1.1 会计信息化概述 2

1.1.1 会计信息化的概念 2

1.1.2 会计信息化的特点 3

1.1.3 会计信息化是会计电算化的高级阶段 3

1.1.4 会计信息化是国家信息化的重要组成部分 4

1.1.5 XBRL与会计信息化 5

1.2 会计信息系统建设 6

1.2.1 会计信息系统建设的总体规划 6

1.2.2 会计软件选型 8

1.2.3 运行平台建设 9

1.2.4 解决方案设计 10

1.2.5 人才建设 10

1.2.6 基础工作规范 10

1.2.7 新旧系统转换 11

1.2.8 管理持续改善 11

1.3 会计信息化软件简介 12

1.3.1 软件特点 13

1.3.2 功能结构 13

1.3.3 应用流程 14

1.4 安装会计信息化软件 15

1.4.1 运行环境 15

1.4.2 安装前的注意事项 16

1.4.3 系统安装指南 17

第2章 系统管理 25

2.1 系统管理概述 27

2.1.1 系统管理功能概述 27

2.1.2 系统管理员与账套主管 28

2.2 账套管理 29

2.2.1 建立账套 29

2.2.2 修改账套 31

2.2.3 引入和输出账套 31

2.2.4 系统启用 32

2.3 年度账管理 32

2.4 操作员及权限的管理 33

2.4.1 操作员管理 33

2.4.2 设置操作员权限 34

2.5 系统运行安全管理 35

实验一 企业建账 35

第3章 基础设置 47

3.1 基础档案整理 49

3.2 基础档案录入 50

3.2.1 机构设置 51

3.2.2 往来单位 51

3.2.3 财务 52

3.2.4 收付结算 57

实验二 基础档案设置 57

第4章 总账管理 75

4.1 总账管理系统概述 78

4.1.1 总账管理系统功能概述 78

4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系 79

4.1.3 总账管理系统的业务流程 79

4.2 总账管理系统初始化 80

4.2.1 选项设置 81

4.2.2 明细账权限 82

4.2.3 期初余额 83

4.3 总账管理系统日常业务处理 84

4.3.1 凭证管理 84

4.3.2 账簿管理 88

4.3.3 现金管理 89

4.3.4 往来管理 91

4.3.5 项目管理 92

4.4 总账管理系统期末处理 92

4.4.1 自动转账 92

4.4.2 对账 94

4.4.3 结账 95

实验三 总账管理系统初始设置 96

实验四 总账管理系统日常业务处理 99

实验五 总账管理系统期末处理 120

第5章 报表管理 135

5.1 报表管理系统概述 136

5.1.1 报表的分类 136

5.1.2 报表管理系统的基本功能 137

5.1.3 报表编制的基本概念及基本原理 138

5.1.4 报表编制的基本操作流程 141

5.2 财务报表编制 141

5.2.1 报表格式定义 142

5.2.2 报表公式定义 143

5.2.3 报表数据处理 146

5.2.4 利用模板编制财务报表 146

5.3 报表输出 147

5.3.1 报表查询 147

5.3.2 图表分析 148

实验六 财务报表管理 148

第6章 工资管理 161

6.1 工资管理系统概述 163

6.1.1 工资管理系统的主要功能 163

6.1.2 工资管理系统与其他系统的关系 164

6.1.3 工资管理系统操作流程 164

6.2 工资管理系统初始化 165

6.2.1 建立工资账套 165

6.2.2 基础信息设置 166

6.2.3 工资类别管理 167

6.2.4 录入期初工资数据 168

6.3 工资管理系统日常业务处理 168

6.3.1 工资变动 168

6.3.2 个人所得税的计算与申报 169

6.3.3 工资分摊 169

6.3.4 工资分钱清单 169

6.3.5 银行代发 169

6.3.6 工资数据查询统计 170

6.4 工资管理系统期末处理 170

6.4.1 月末结转 170

6.4.2 年末结转 171

实验七 工资管理 171

第7章 固定资产管理 191

7.1 固定资产管理系统概述 193

7.1.1 固定资产管理系统功能概述 193

7.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 193

7.1.3 固定资产管理系统的业务流程 193

7.2 固定资产管理系统初始化 194

7.2.1 固定资产参数设置 194

7.2.2 基础数据设置 195

7.2.3 输入期初固定资产卡片 197

7.3 固定资产管理系统日常业务处理 197

7.3.1 资产增减 197

7.3.2 资产变动 197

7.3.3 卡片管理 198

7.3.4 资产评估 199

7.3.5 生成凭证 200

7.3.6 账簿管理 200

7.4 固定资产管理系统期末处理 201

7.4.1 计提减值准备 201

7.4.2 计提折旧 201

7.4.3 对账 202

7.4.4 月末结账 202

实验八 固定资产管理 202

第8章 购销存系统初始设置 221

8.1 购销存系统概述 223

8.1.1 购销存系统应用方案 223

8.1.2 购销存系统业务处理流程 223

8.2 购销存系统初始化 224

8.2.1 购销存系统业务参数设置 224

8.2.2 设置基础档案 228

8.2.3 客户往来和供应商往来期初数据 230

8.2.4 购销存系统期初数据 230

实验九 购销存系统初始设置 231

第9章 采购与应付管理 243

9.1 采购管理系统概述 245

9.1.1 功能概述 245

9.1.2 采购管理系统与其他系统的主要关系 245

9.2 采购管理系统日常业务处理 246

9.2.1 采购订单管理 246

9.2.2 普通采购业务 247

9.2.3 采购退货业务 250

9.2.4 现付业务 252

9.2.5 综合查询 252

9.2.6 月末结账 252

实验十 采购与应付管理 252

第10章 销售与应收管理 271

10.1 销售管理系统概述 273

10.1.1 功能概述 273

10.1.2 销售管理与其他系统的主要关系 273

10.2 销售管理系统日常业务处理 274

10.2.1 销售订货管理 274

10.2.2 普通销售业务 275

10.2.3 销售退货业务 277

10.2.4 现收业务 277

10.2.5 代垫运费业务 278

10.2.6 综合查询 278

10.2.7 月末处理 278

实验十一 销售管理 279

第11章 库存与核算管理 295

11.1 库存管理系统 297

11.1.1 功能概述 297

11.1.2 库存管理系统与其他系统的主要关系 297

11.1.3 库存日常业务处理 298

11.2 核算管理系统 300

11.2.1 功能概述 300

11.2.2 核算系统与其他系统的主要关系 300

11.2.3 核算系统应用模式 301

11.2.4 核算系统日常业务处理 301

实验十二 库存与核算管理 303

附录 综合案例 319