期权 就这么简单PDF电子书下载

第1章 为什么要选择期权交易 1

1.1 不同的盈亏平衡点 2

1.2 无风险利润 5

1.3 管理风险 7

第2章 期权的历史 9

2.1 起源 10

2.2 古代期权 10

2.3 近代期权 12

2.4 现代期权 14

2.5 关于中国期权起源的思考 16

2.6 期权对中国的影响 17

第3章 期权的基本概念 19

3.1 期权是什么 20

3.2 期权的本质 21

3.3 期权的保险功能 22

3.4 期权定义和分类 23

3.4.1 期权的定义 23

3.4.2 期权的分类 24

3.5 期权买卖双方的权利和义务 28

3.6 期权的要素 29

3.7 期权合约代码的要素 29

3.8 沪深300期货和股指期权之比较 30

3.9 期权新行权价合约的生成 31

3.10 期权价值的构成 35

3.11 期权的定价 37

3.11.1 看对做对不赚钱 38

3.11.2 看错做错赚钱 39

3.12 期权价格的影响因素 39

3.13 期权的风险管理 41

3.14 期权的行权 43

3.14.1 现金结算：以股指期权为例 43

3.14.2 实物结算：以个股期权为例 44

第4章 期权的基本交易 47

4.1 手势区分如何交易期权 50

4.2 期权的四个基本交易图形 51

4.3 交易期权的三大要素 54

4.4 期权四个基本交易在软件中的操作 55

4.5 期权基本组合策略的交易图形 60

4.5.1 买入跨式 62

4.5.2 买入宽跨式 63

4.5.3 卖出跨式 66

4.5.4 卖出宽跨式 68

4.5.5 牛市价差 71

4.5.6 熊市价差 73

4.5.7 鹰式策略和蝶式策略在交易中的操作 76

4.6 期权的保险功能 78

4.7 期权保护策略的应用 80

第5章 期权＆易经 83

第6章 期权的实战应用 87

6.1 交易的逻辑 88

6.2 交易理论 90

6.3 对投资的理解 92

6.4 期权四个基本交易策略应用 94

6.4.1 Buy Call（买入看涨期权、买入认购期权） 95

6.4.2 Buy Put（买入看跌期权、买入认沽期权） 98

6.4.3 Sell Call（卖出看涨期权、卖出认购期权） 100

6.4.4 Sell Put（卖出看跌期权、卖出认沽期权） 102

6.5 当月合约不同时期交易策略应用 105

6.6 当月合约实盘案例及分析应用 107

6.6.1 IO1409合约 108

6.6.2 IO1410合约 121

6.6.3 IO1411合约 134

6.7 期权合约的转仓交易 159

6.7.1 四个基本期权交易的转仓操作 160

6.7.2 转仓操作在临近到期，高杠杆交易当中的应用 160

6.8 各种策略组合的实战应用 164

6.8.1 价差策略无风险利润交易机会 164

6.8.2 价差策略组合的适用 168

6.8.3 跨式策略组合的适用 170

第7章 个股期权不同之处的交易方法 175

7.1 降低买入股票的成本 178

7.2 裸卖空Call（认购期权）是个股期权面临的最大风险 178

第8章 期权交易的三种境界 179

8.1 交易前的定位 180

8.2 期权的获利方法 181

8.3 期权交易的三种境界 181

8.3.1 期权交易第一层境界 181

8.3.2 期权交易第二层境界 183

8.3.3 期权交易第三层境界 184

第9章 期权交易的一些思考 185

第10章 期权系数详解 187

10.1 Delta系数（△） 188

10.2 Gamma系数（γ） 189

10.3 Theta系数（θ） 191

10.4 Vega系数（v） 192

10.5 波动率（Volatilitv） 193

附录 期权词汇中英文对照 195