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第1章 会计核算 1

1.1 会计核算基础 1

1.2 使用Excel进行会计核算 9

1.3 使用Excel进行会计核算案例 25

1.4 常用函数 50

第2章 财务统计 54

2.1 随机变量 54

2.2 样本及抽样分布 59

2.3 参数估计 63

2.4 假设检验 66

2.5 Excel统计函数及分析工具简介 68

第3章 财务预测 76

3.1 财务预测概述 76

3.2 销售预测 78

3.3 资金预测 82

3.4 成本费用预测和利润预测 85

3.5 财务预测案例 87

第4章 融资决策 100

4.1 融资方式 100

4.2 资本成本 109

4.3 融资风险 115

4.4 资本结构 119

4.5 融资决策案例 125

第5章 投资决策 138

5.1 投资项目的现金流量分析 138

5.2 投资决策的一般方法 140

5.3 投资方案决策分析 144

5.4 固定资产更新决策 146

5.5 投资决策的风险分析 147

5.6 用Excel进行投资决策案例 153

5.7 常用函数 173

第6章 流动资金管理与控制 185

6.1 现金和有价证券的管理 185

6.2 应收账款管理 191

6.3 存货管理 195

6.4 流动资产管理案例 201

第7章 财务预算 218

7.1 全面预算体系 218

7.2 现金预算的编制 219

7.3 预算财务报表的编制 225

7.4 财务预算编制的模型设计 227

第8章 财务分析 240

8.1 财务分析概述 240

8.2 财务比率的分析 241

8.3 不同时期的分析 248

8.4 不同企业之间的比较分析 249

8.5 综合分析与评价 252

8.6 现金流量分析 254

8.7 财务分析案例 258

附录 宏函数源程序 277

参考文献 291