Excel 2010财务管理与会计应用PDF电子书下载

【基础知识回顾篇】 1

第一章 制作Excel表格 1

1.1 输入与编辑数据 2

1.1.1 创建工作簿 2

1.1.2 输入数据 3

1.1.3 编辑数据 6

1.1.4 保存工作簿 11

1.1.5 关闭与打开工作簿 12

1.2 设置单元格格式 14

1.2.1 设置字体格式 14

1.2.2 设置对齐方式 15

1.2.3 设置数字格式 17

1.2.4 设置单元格边框和底纹 18

1.3 设置其他表格格式 20

1.3.1 调整单元格行高与列宽 20

1.3.2 应用表格样式 21

1.3.3 设置条件格式 23

1.3.4 设置工作表背景 24

1.4 打印Excel表格 25

1.4.1 设置页面布局 25

1.4.2 预览打印效果 27

1.4.3 打印表格 27

第二章 公式和函数的应用 31

2.1 了解公式与函数 32

2.1.1 公式的概念与结构 32

2.1.2 函数的概念与结构 32

2.1.3 函数的分类 33

2.1.4 公式的输入方法 34

2.1.5 函数的输入方法 35

2.2 单元格的引用类型 38

2.2.1 相对引用 38

2.2.2 绝对引用 38

2.2.3 混合引用 39

2.2.4 相对引用、绝对引用和混合引用的切换 40

2.3 公式和函数中的常用操作 40

2.3.1 移动和复制公式 40

2.3.2 了解公式中的常见错误 43

2.3.3 追踪单元格 44

2.3.4 公式分步求值 46

2.4 常用财务函数的应用 48

2.4.1 本金和利息类财务函数 48

2.4.2 投资收益类财务函数 50

2.4.3 资产折旧类财务函数 53

第三章 管理与保护Excel表格 56

3.1 数据的排序 57

3.1.1 单关键字数据排序 57

3.1.2 多关键字数据排序 58

3.1.3 自定义排序 59

3.2 数据的分类汇总 60

3.2.1 创建分类汇总 60

3.2.2 显示或隐藏明细数据 62

3.2.3 编辑或清除分类汇总 63

3.3 使用数据记录单 64

3.3.1 添加记录 64

3.3.2 查找、修改与删除记录 65

3.4 数据的筛选 66

3.4.1 自动筛选 66

3.4.2 自定义筛选 67

3.4.3 高级筛选 71

3.5 保护表格数据 73

3.5.1 保护工作簿 73

3.5.2 保护工作表 76

3.5.3 保护工作表中部分单元格区域 77

第四章 图表的应用 81

4.1 使用图表分析数据 82

4.1.1 认识图表 82

4.1.2 创建图表 87

4.1.3 编辑图表 88

4.1.4 美化图表 92

4.2 使用迷你图 95

4.2.1 创建迷你图 95

4.2.2 更改迷你图类型 96

4.2.3 设置迷你图显示效果 96

4.2.4 迷你图的组合与取消组合 97

4.2.5 删除迷你图 98

4.3 使用数据透视图表 99

4.3.1 创建数据透视表 99

4.3.2 更改数据汇总方式 100

4.3.3 使用切片器筛选数据透视表中的数据 101

4.3.4 使用数据透视图 103

第五章 Excel的其他应用 104

5.1 数据的有效性 105

5.1.1 允许范围内的数据输入 105

5.1.2 仅允许输入指定的数据 106

5.1.3 通过公式判断输入值是否有效 107

5.1.4 复制和清除数据有效性 109

5.2 定义单元格名称 110

5.2.1 单元格名称的有效范围 110

5.2.2 创建名称 110

5.2.3 使用名称 111

5.2.4 管理名称 112

5.3 使用高级计算功能分析数据 113

5.3.1 合并计算 113

5.3.2 利用模拟运算表分析数据 115

5.3.3 单变量求解信贷利率 116

5.3.4 使用方案管理器优选贷款方案 117

5.4 使用加载项分析数据 119

5.4.1 在Excel中加载分析工具库和规划求解加载项 119

5.4.2 分析工具库 120

5.4.3 规划求解利润值 125

【职场问题解决篇】 129

第六章 解决日常费用管理问题 129

6.1 日常财务单据的填制 130

NO.001填制借款单的正确方法 130

NO.002用单据填制材料领用信息 131

NO.003填制并结算差旅费报销情况 134

NO.004简单填制收据信息 136

6.2 日常费用的记录与统计 138

NO.005快速地记录日常费用项目 138

NO.006汇总并结算各项费用金额 140

6.3 日常费用的分析与预测 143

NO.007利用柱形图比较各项费用的数值 143

NO.008在折线图上添加趋势线预测费用 147

第七章 解决账务表单处理问题 151

7.1 会计凭证的填制与汇总 152

NO.009设置企业会计科目 152

NO.010根据经济业务填制记账凭证 154

NO.011根据经济业务编制会计分录 156

NO.012通过凭证填制科目汇总表 157

7.2 会计账簿的登记与处理 161

NO.013登记现金和银行存款日记账 161

NO.014快速登记并设置总分类账 164

NO.015逐笔登记原材料明细分类账 165

NO.016核对明细分类账户本期发生额及余额 167

NO.017填制银行存款余额调节表 169

7.3 财务报表的编制 170

NO.018编制资产负债表 170

NO.019编制利润表 173

NO.020编制现金流量表 176

第八章 解决薪资管理问题 180

8.1 工资金额的计算 181

NO.021根据工作量计算提成工资 181

NO.022根据绩效考核计算奖金 183

NO.023提取出生日期计算生日补助 185

NO.024根据工龄计算年限工资 186

NO.025根据出勤情况计算考勤 188

NO.026计算代扣社保和公积金 189

NO.027引用数据并计算应发工资 191

NO.028计算代扣个税和实发工资 193

8.2 工资现金的发放 195

NO.029计算不同货币面额的张数 195

NO.030计算本月实发现金和余额 197

8.3 工资数据的打印 198

NO.031打印整张工资明细表 198

NO.032打印员工工资条 200

第九章 解决财务收支核算与分析问题 204

9.1 应收账款的核算与管理 205

NO.033登记并计算应收账款和应收票据 205

NO.034汇总每月的应收账款 206

NO.035应收账款的账龄分析 208

NO.036筛选逾期应收账款并填制催款单 211

NO.037提取坏账准备并分析坏账分布状况 213

9.2 应付账款的核算与管理 214

NO.038计算应付账款数据 214

NO.039设置应付账款到期提醒功能 216

NO.040根据应付账款明细制定付款方案 218

NO.041根据应付账款数据建立数据透视表 220

第十章 解决购销与库存管理问题 224

10.1 采购管理 225

NO.042根据采购项目制定采购策略 225

NO.043根据采购记录汇总采购数据 228

NO.044按商品类别分析进货金额所占比例 230

10.2 销售管理 231

NO.045根据销售记录汇总销售量和销售额 232

NO.046根据销售额评定销售员的销售业绩 233

NO.047创建下拉列表框图表分析每月销售量 234

NO.048创建滚动条图表分析每月销售额 238

NO.049在图表中添加趋势线预测销售数据 242

10.3 库存管理 244

NO.050根据出入库明细提取出入库单据 244

NO.051根据出入库明细汇总产品库存 247

NO.052添加批注提示库存积压与短缺 249

NO.053链接多个库存工作表快速进行切换 251

第十一章 解决成本与利润分析问题 256

11.1 生产成本分析 257

NO.054根据历史成本分析法预测成本 257

NO.055计算并汇总月末生产成本数据 261

NO.056汇总并分析年度生产成本数据 263

NO.057分析年度生产成本变化趋势 268

11.2 利润分析 271

NO.058根据生产规划求解利润最大值 271

NO.059根据目标利润预测调整经营策略 274

NO.060利润敏感性分析和指标的计算 276

第十二章 解决资金时间价值计算问题 280

12.1 终值和现值的计算与资金变动分析 281

NO.061单利终值计算与资金变动分析 282

NO.062单利现值计算与资金变动分析 283

NO.063复利终值计算与资金变动分析 285

NO.064复利现值计算与资金变动分析 287

12.2 年金终值和现值计算 289

NO.065普通年金与先付年金终值的计算 289

NO.066普通年金与先付年金现值的计算 290

NO.067递延年金现值的计算 291

NO.068永续年金现值的计算 292

12.3 货币时间价值计算的特殊问题 293

NO.069不规则现金流量终值与现值的计算 294

NO.070计息期短于一年的时间价值的现值计算 296

NO.071 利率和期数的计算 297

NO.072偿债基金的计算 299

第十三章 解决筹资和贷款偿还问题 300

13.1 筹资决策问题处理 301

NO.073固定期限的银行贷款分析 301

NO.074可变期限和利率的银行贷款分析 303

NO.075租赁筹资问题分析 305

NO.076债券筹资问题分析 308

NO.077长期借款资本成本分析 312

13.2 贷款偿还问题处理 315

NO.078等额本息法的贷款利息计算 316

NO.079等额本金法的贷款利息计算 318

NO.080最佳还贷方案选择 320

第十四章 解决投资规划问题 323

14.1 投资风险分析 324

NO.081用盈亏平衡法分析投资风险 324

NO.082利用净现值敏感性分析方法评估投资中的风险 327

NO.083利用内部收益率敏感性分析方法评估项目投资风险 332

14.2 投资决策分析 336

NO.084独立投资方案可行性分析 337

NO.085资金有限情况下的多项目投资决策分析 340

NO.086不同寿命期的设备更新投资分析 342

第十五章 解决固定资产折旧管理问题 344

15.1 固定资产的日常管理 345

NO.087完善固定资产记录清单 345

NO.088制作固定资产变动记录单 348

15.2 固定资产折旧计提 351

NO.089用直线折旧法计提固定资产折旧额 352

NO.090用年数总和法计提固定资产折旧 354

NO.091用固定余额递减法计提固定资产折旧额 357

NO.092用可变余额递减法计提固定资产折旧额 360

第十六章 财务单据和统计表格管理 364

16.1 财务管理的基本内容 365

16.1.1 筹资管理 365

16.1.2 投资管理 365

16.1.3 收益与分配管理 366

16.1.4 营运资金管理 366

16.2 管理往来账务 367

16.3 管理银行借款账务 372

16.4 管理员工绩效工资 375

16.5 管理差旅费报销账务 378

16.6 管理现金借款账务 381

第十七章 财务报表管理 384

17.1 财务报表管理体系 385

17.1.1 资产负债表 385

17.1.2 利润表 386

17.1.3 所有者权益变动表 386

17.1.4 现金流量表 386

17.1.5 财务报表附注 386

17.2 管理记账 387

17.2.1 收款管理 388

17.2.2 付款管理 391

17.2.3 转账管理 392

17.3 管理日记账 394

17.3.1 会计科目管理 394

17.3.2 现金日记账管理 395

17.3.3 银行存款日记账管理 397

第十八章 财务预算管理 398

18.1 财务预算管理的内容 399

18.1.1 经营预算 399

18.1.2 资本预算 399

18.1.3 资金预算 399

18.1.4 财务预算 399

18.2 本量利分析和预算管理 401

18.2.1 销售情况分析管理 401

18.2.2 销售利润预算管理 404

18.2.3 销售成本预算管理 407

18.3 资金需求量预算管理 408

第十九章 进销存表格管理 412

19.1 进销存管理系统结构 413

19.2 基本信息的管理 413

19.2.1 添加信息记录 414

19.2.2 查询信息记录 414

19.2.3 删除信息记录 414

19.2.4 修改信息记录 414

19.3 进货管理 415

19.3.1 管理进货数据 415

19.3.2 分析进货数据 417

19.4 销售管理 419

19.4.1 管理销售数据 419

19.4.2 分析销售数据 420

19.5 库存管理 421

19.5.1 管理库存数据 421

19.5.2 分析库存数据 423

19.6 进销存数据的其他管理操作 425