Excel在财务管理中的应用PDF电子书下载

第1章 Excel 2003概述及其基本操作 1

1.1 Excel 2003最新功能介绍 1

1.1.1 列表区域的用户界面及其相应功能 1

1.1.2 与Windows SharePoint Services集成 2

1.1.3 改进的统计函数 3

1.1.4 XML支持 3

1.1.5 智能文档 3

1.1.6 文档工作区 3

1.1.7 信息权限管理 4

1.1.8 并排比较工作簿 4

1.1.9 其他新增功能 4

1.2 启动与退出 4

1.2.1 启动Excel 2003 4

1.2.2 退出Excel 2003软件 6

1.3 文件基本操作 6

1.3.1 新建文件 6

1.3.2 保存文件 8

1.3.3 打开文件与重新命名 10

1.4 文档的窗口操作 11

1.4.1 重新命名工作表 11

1.4.2 排列多个工作表 11

1.5 Excel 2003的两种视图方式 13

1.6 更出众的工具栏 14

1.7 输入数据和编辑单元格 16

1.7.1 数据的输入 16

1.7.2 编辑单元格 19

1.8 打印预览与页面设置 19

1.9 获取Excel 2003的帮助信息 21

习题 22

第2章 企业员工外勤费用报销单与部门借款单 25

2.1 创建员工外勤费用报销单表格 25

2.1.1 在工作表单元格中输入文字 26

2.1.2 修改单元格的内容 27

2.1.3 插入报销单标题行 27

2.2 美化员工外勤费用报销单表格 28

2.2.1 调整员工外勤费用报销单表格的标题位置 28

2.2.2 修改单元格的数字样式 30

2.2.3 修改文本的显示风格 31

2.2.4 调整列宽和行高 35

2.2.5 设置单元格边框属性 36

2.3 保存与打开员工外勤费用报销单 37

2.4 部门借款单 38

习题 39

第3章 企业存货月度统计明细表 42

3.1 创建存货月度统计明细表 42

3.1.1 使用自动填充功能 42

3.1.2 输入存货月度统计数据 44

3.1.3 设置时间与金额显示样式 45

3.1.4 复制单元格格式 46

3.2 美化存货月度统计明细表 49

3.2.1 设置单元格数据的位置以及文本显示风格 49

3.2.2 设置单元格背景样式 51

3.2.3 隐藏货物月度统计明细表的网格线 52

3.3 使用“排序”功能统计明细表 54

3.3.1 简单排序 55

3.3.2 复杂排序 56

3.3.3 自定义排序 57

3.4 使用“筛选”功能统计明细表 58

3.4.1 使用列标识自动筛选 58

3.4.2 设定条件筛选 59

3.5 分页预览存货月度统计明细表 61

习题 62

第4章 企业日常费用统计系统 66

4.1 创建日常费用记录表 66

4.1.1 使用下拉列表功能 66

4.1.2 使用自动完成功能 67

4.1.3 设置数据有效性 68

4.2 使用“自动套用格式”功能格式化记录表 71

4.2.1 使用自动套用格式 72

4.2.2 手动设置其他格式 73

4.3 利用样式格式化记录表 75

4.3.1 创建样式 75

4.3.2 修改、复制及删除样式 76

4.3.3 应用样式 76

4.4 利用分类汇总进行日常费用统计 77

4.4.1 简单的分类汇总的使用 77

4.4.2 嵌套式分类汇总的使用 79

4.4.3 显示和隐藏明细数据 79

4.4.4 删除分级显示 80

4.5 利用数据透视图表进行日常费用统计 81

4.5.1 利用数据透视表建立“所属部门——时间”统计表 81

4.5.2 建立“所属部门——开支”数据透视图 83

习题 85

第5章 企业员工工资管理系统 87

5.1 创建员工工资管理表 87

5.1.1 建立员工基本工资记录表格数据 88

5.1.2 建立员工出勤统计表格数据 88

5.1.3 建立员工业绩统计表格数据 88

5.1.4 建立员工福利表格数据 89

5.1.5 建立员工薪资基本表格 89

5.2 输入员工工资数据与公式的使用 90

5.2.1 定义数据名称 90

5.2.2 公式的基本知识 92

5.2.3 输入基本工资数据 92

5.2.4 输入业绩奖金数据 94

5.2.5 输入住房补助费数据 95

5.2.6 计算应扣请假费数据 96

5.2.7 计算工资总额 98

5.2.8 计算应扣所得税 99

5.2.9 输入应扣劳保费数据 100

5.2.10 计算实际应付工资 100

5.3 使用记录单管理工资数据 101

5.3.1 新建员工工资数据 101

5.3.2 查询、替换及删除工资数据 103

5.4 建立员工工资管理系统模板 104

5.4.1 保存员工工资管理系统为模板文件 104

5.4.2 使用工资管理系统模板创建新工资表 105

5.5 制作工资条发放工资 106

5.6 打印工资条 108

5.6.1 分页预览 109

5.6.2 设定打印区域 109

5.6.3 “打印内容”对话框的设置 109

习题 110

第6章 企业财务日记账和总账的处理 112

6.1 处理日记账 112

6.1.1 建立会计科目与会计科目代码 112

6.1.2 建立日记账表单 113

6.1.3 表单中公式使用错误时的错误信息及对策 116

6.1.4 为摘要列添加标注 118

6.1.5 利用数据透视表建立多栏式日记明细账报表 120

6.2 处理总账 122

6.2.1 总账表单单元格的引用 123

6.2.2 自动计算金额 124

6.2.3 设置借贷平衡提示 127

习题 128

第7章 企业损益分析表 132

7.1 添加日记账和总账至工作簿中 132

7.1.1 插入工作表 132

7.1.2 复制数据 133

7.2 创建企业各月损益分析表 135

7.2.1 建立各月损益分析表格 135

7.2.2 分类汇总日记账 136

7.2.3 引用汇总日记账数据 139

7.3 创建年度损益分析表 142

7.3.1 建立年度损益分析表格 142

7.3.2 引用总账数据 143

7.3.3 建立年度费用支出图表 146

习题 148

第8章 企业资产负债表 152

8.1 创建资产负债表 152

8.1.1 复制日记账和总账工作表至工作簿中 152

8.1.2 建立资产负债基本表格 153

8.1.3 添加日期 154

8.1.4 设置公式并输入数据 156

8.2 利用图表分析资产负债 163

8.3 保护工作表 165

8.3.1 单个工作表的保护 166

8.3.2 保护部分单元格数据 168

习题 169

第9章 企业现金流量表 172

9.1 创建现金流量表 172

9.1.1 建立现金流量表的基本表格并格式化 172

9.1.2 使用函数添加日期 174

9.1.3 建立现金流量区域名称 175

9.1.4 现金流量区域内的公式计算 176

9.2 设置异常数据提示信息 180

9.3 现金流量表的趋势分析 182

9.3.1 制定现金流量定比表 183

9.3.2 趋势预测分析 186

9.4 创建现金收支图 189

9.4.1 利用图表向导制作现金收支图 189

9.4.2 简单编辑收支图 191

习题 192

第10章 企业生产成本的分析透视 196

10.1 分析主要产品单位生产成本 196

10.1.1 建立主要产品单位生产成本基本表格 196

10.1.2 使用公式输入数据 198

10.1.3 利用折线图分析同期成本趋势 200

10.2 分析企业所有生产成本 205

10.2.1 建立所有生产成本基本表格 205

10.2.2 使用公式输入数据 207

10.2.3 审核公式的可靠性 210

10.2.4 利用饼图分析成本比例 211

习题 214

第11章 企业财务比率分析 216

11.1 创建财务比率分析表 216

11.1.1 财务比率分析的计算公式与判定 216

11.1.2 建立财务比率分析表格 218

11.1.3 引用损益表和资产负债表数据代入公式计算财务比率 221

11.2 创建财务比率图表 228

11.2.1 建立财务比率立体图 228

11.2.2 格式化图表 231

11.3 打印图表 233

11.3.1 打印单个嵌入图表 233

11.3.2 打印多个图表 234

习题 234

第12章 企业投资计划财务评估分析 237

12.1 投资财务评估准则 237

12.1.1 净增值法准则 238

12.1.2 内部报酬率法准则 239

12.1.3 回收期法准则 240

12.1.4 利润率指标法准则 241

12.2 创建投资计划财务评估表 241

12.2.1 建立基本投资计划财务评估表格 241

12.2.2 使用不同准则计算评估数据 243

12.2.3 分析比较各准则数据 249

12.3 共享财务评估分析结果 250

12.3.1 保护工作簿 250

12.3.2 启动共享工作簿功能 253

12.3.3 共享工作簿资源 254

习题 255

第13章 企业财务预算计划 257

13.1 财务预算计划分析及其作用 257

13.2 财务预算分析 258

13.2.1 准备财务预算相关资料 258

13.2.2 建立销售预算分析表 261

13.2.3 建立生产预算分析表 264

13.2.4 建立采购预算分析表 268

13.2.5 建立管理费用预算分析表 269

13.2.6 建立工资费用预算分析表 269

13.2.7 建立制造费用预算分析表 270

13.2.8 建立销售费用预算分析表 270

13.2.9 建立财务费用预算分析表 271

13.2.10 建立现金收支预算分析表 271

习题 277

第14章 企业固定资产折旧管理 280

14.1 创建固定资产目录 280

14.2 固定资产直线折旧法求折旧 280

14.2.1 直线折旧法以及相应的函数 280

14.2.2 直线折旧法求各项固定资产的年折旧费 281

14.2.3 使用数据透视表透视折旧费用 284

14.2.4 用图表查看直线折旧法所求解的折旧费 287

14.3 固定资产余额递减法求折旧费 290

14.3.1 余额递减折旧法以及相对应的函数 290

14.3.2 余额递减折旧法求各项固定资产的年折旧费 291

14.3.3 用图表查看余额递减法求折旧费 294

习题 295

第15章 企业生产利润最大化方案管理 297

15.1 生产项目约束条件的分析 297

15.1.1 生产项目规划与分析 298

15.1.2 建立工作表的公式 298

15.2 利用规划求解生产利润最大化 301

15.2.1 加载规划求解 301

15.2.2 进行规划求解 303

15.2.3 规划求解选项 306

15.3 修改生产项目约束条件 307

15.3.1 修改约束条件值 307

15.3.2 修改约束值 308

15.4 分析报告的建立 310

15.5 方案管理的建立 312

15.5.1 将规划求解的结果保存为方案 312

15.5.2 编辑方案 313

15.5.3 合并方案 314

15.5.4 创建方案摘要 315

习题 316

第16章 企业商品库存自动化管理 319

16.1 创建商品入库及查询表单 319

16.1.1 建立商品入库及查询表格 320

16.1.2 建立按钮程序与单元格公式 322

16.1.3 封装工作表 328

16.1.4 检查表单的功能 331

16.2 创建商品出库及查询表单 333

16.2.1 建立商品出库及查询表格 333

16.2.2 建立按钮程序与单元格公式 334

16.3 创建商品库存自动化管理界面与口令系统 341

16.3.1 建立库存自动化管理窗体界面 341

16.3.2 添加库存自动化管理窗体界面的程序 343

16.3.3 制作进入管理界面的口令系统 344

16.3.4 隐藏所有工作表 346

16.4 检测员工档案管理系统的可靠性 346

16.4.1 设置Excel安全等级 346

16.4.2 检测员工档案管理系统的可靠性 347

习题 349

第17章 Office系列协作与网络协作 351

17.1 Excel与Word的协作 351

17.1.1 在Excel中复制Word表格 351

17.1.2 将Excel中数据、图表复制到Word中 353

17.2 Excel与PowerPoint的协作 359

17.2.1 在PowerPoint文件中复制Excel表格 359

17.2.2 在PowerPoint文件中复制Excel图表 359

17.3 Excel与Access的协作 360

17.3.1 将Excel数据导入Access中 360

17.3.2 将Access中的记录复制到Excel中 362

17.4 Excel与Web的协作 362

17.4.1 将Excel文件保存为Web页 363

17.4.2 组织联机会议 363

17.4.3 使用Web讨论 363

习题 364