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目录 3

Part1 会计账务系统 系统分析与程序设计 3

第1章 系统分析 3

1-1 系统分析实务作业 4

1-1-1 基本信息维护管理作业 5

1-1-2 会计凭证信息建立维护处理作业 7

1-1-3 账务报表统计分析处理作业 8

1-2 架构流程设计图（Tables） 10

1-3 系统功能架构分析 11

1-3-1 会计基本信息管理子系统 12

1-3-2 会计凭证管理子系统 13

1-3-3 会计账册管理子系统 14

1-3-4 结转辅助管理子系统 15

第2章 数据库设计SQL 2000数据库实务规划 17

2-1 数据库文件架构设计 18

2-2 数据库及各类表（Tables）的规格设计 19

2-2-1 建立主数据库 19

2-2-2 建立主数据库MAIN_ACCOUNT的各个主表 20

2-3 辅助表的规格设计 40

第3章 人机界面（User Interface）实务规划 43

3-1 新一代商业应用系统人机界面设计技术说明 44

3-2 主系统（Main-Program-Interface）界面设计 44

3-3 维护、建档及打印程序界面设计 45

3-4 查询、统计及打印程序界面设计 50

3-5 辅助管理系统界面设计 51

3-6 用户密码输入界面设计 52

3-7 应收账款及应付账款界面设计 53

3-8 收入分析及费用分析程序界面设计 54

第4章 基本信息建档维护程序设计 55

4-1 主系统架构规划及程序设计 56

4-1-1 系统登录程序规划设计 56

4-1-2 主系统功能程序规划设计 60

4-1-3 Globalasax程序规划设计 64

4-1-4 系统公共程序规划设计 65

4-2 基本信息程序分类流程分析 66

4-3 会计常用词汇资料建档维护、查询、打印程序设计 67

4-3-1 WordMainTain.aspx程序规划设计 68

4-3-2 WordMainTain.aspx.vb程序规划设计 70

4-3-3 AccAcNameFrm.aspx程序规划设计 72

4-3-4 AccAcNameFrm.aspx.vb程序规划设计 73

4-3-5 AccAcNameFrm.aspx程序规划设计 76

4-3-6 AccAcNameFrm.aspx.vb程序规划设计 77

4-4 部门资料建档维护、查询及打印程序设计 78

4-4-1 DepartMainTain.aspx程序规划设计 79

4-4-2 DepartMainTain.aspx.vb程序规划设计 81

4-4-3 DepartMainTainAdd.aspx程序规划设计 83

4-4-4 DepartMainTainAdd.aspx.vb程序规划设计 84

4-4-5 DepartMainTainPrn.aspx程序规划设计 87

4-4-6 DepartMainTainPrn.aspx.vb程序规划设计 88

4-5 人员资料建档维护、查询及打印程序设计 89

4-5-1 EmplMainTain.aspx程序规划设计 90

4-5-2 EmplMainTain.aspx.vb程序规划设计 92

4-5-3 EmplMainTainAdd.aspx程序规划设计 94

4-5-4 EmplMainTainAdd.aspx.vb程序规划设计 96

4-5-5 EmplMainTainPrn.aspx程序规划设计 99

4-5-6 EmplMainTainPrn.aspx.vb程序规划设计 101

4-6 会计类别资料建档维护、查询及打印程序设计 102

4-6-1 AccKindMainTain.aspx程序规划设计 103

4-6-2 AccKindMainTain.aspx.vb程序规划设计 105

4-6-3 AccKindMainTainAdd.aspx程序规划设计 108

4-6-4 AccKindMainTainAdd.aspx.vb程序规划设计 110

4-6-5 AccKindMainTainPrn.aspx程序规划设计 112

4-6-6 AccKindMainTainPrn.aspx.vb程序规划设计 113

4-7 会计科目资料建档维护、查询及打印程序设计 115

4-7-1 MainAccoMainTain.aspx程序规划设计 117

4-7-2 MainAccoMainTain.aspx.vb程序规划设计 118

4-7-3 MainAccoMainTainAdd.aspx程序规划设计 121

4-7-4 MainAccoMainTainAdd.aspx.vb程序规划设计 123

4-7-5 MainAccoMainTainPrn.aspx程序规划设计 127

4-7-6 MainAccoMainTainPrn.aspx.vb程序规划设计 128

4-8特殊会计科目设置维护作业的程序规划 129

4-8-1 AccSpecAcc.aspx程序规划设计 130

4-8-2 AccSpecAcc.aspx.vb程序规划设计 132

第5章 凭证建档维护作业程序设计 135

5-1 凭证建档维护、查询及打印作业的流程分析 136

5-2 凭证建档维护、查询及打印作业的程序设计 137

5-2-1 AccountAccMain.aspx程序规划设计 138

5-2-2 AccountAccMain.aspx.vb程序规划设计 140

5-2-3 AccountAccMainAdd.aspx程序规划设计 143

5-2-4 AccountAccMainAdd.aspx.vb程序规划设计 146

5-2-5 AccountAccMainPrn.aspx程序规划设计 152

5-2-6 AccountAccMainPrn.aspx.vb程序规划设计 153

5-2-7 AccountAccMainQRY.aspx程序规划设计 155

5-2-8 AccountAccMainQRY.aspx.vb程序规划设计 156

5-3 凭证查询审核作业的流程分析 157

5-4 凭证查询审核作业的程序设计 158

5-4-1 AccountAccQUERYX.aspx程序规划设计 159

5-4-2 AccountAccQUERYX.aspx.vb程序规划设计 161

5-4-3 AccountAccQUERYXQRY.aspx程序规划设计 164

5-4-4 AccountAccQUERYXQRY.aspx.vb程序规划设计 165

第6章 银行存款日记账及试算表统计分析作业程序设计 169

6-2 银行存款日记账分析作业文件处理设计 170

6-1 银行存款日记账统计及分析作业的架构分析 170

6-3 银行存款日记账分析及打印作业的程序设计 171

6-3-1 AccAnaDaySetaspx程序规划设计 171

6-3-2 AccAnaDaySet.aspx.vb程序规划设计 173

6-4 银行存款日记账分析、打印及结合Excel 2003试算表的规划 176

6-4-1 AccAnaDaySetExcel.aspx程序规划设计 176

6-4-2 AccAnaDaySetExcel.aspx.vb程序规划设计 184

6-5 试算分析作业的架构分析 187

6-6 试算分析作业的文件处理设计 188

6-7 试算分析、统计及打印作业的程序设计 188

6-7-1 AccAnalysisCALCU.aspx程序规划设计 188

6-7-2 AccAnalysisCALCU.aspx.vb程序规划设计 191

6-7-3 AccAnalysisCALCUExcel.aspx程序规划设计 194

6-7-4 AccAnalysisCALCUExcel.aspx.vb程序规划设计 201

第7章 会计凭证过账作业程序设计 205

7-1 会计凭证过账处理流程分析 206

7-2 会计凭证过账的开档处理 207

7-3 会计凭证过账处理程序设计 209

7-3-1 AccAccnoEXEC.aspx程序规划设计 209

7-3-2 AccAccnoEXEC.aspx.vb程序规划设计 210

第8章 收入及费用统计分析程序设计 215

8-1 收入统计分析作业的架构分析 216

8-2 收入统计分析作业的文件处理设计 217

8-3 收入分析、统计及打印作业的程序设计 218

8-3-1 AccInComeACC.aspx程序规划设计 218

8-3-2 AccInComeACC.aspx.vb程序规划设计 220

8-3-3 AccInComeACCCExcel.aspx程序规划设计 223

8-3-4 AccInComeACCCExcel.aspx.vb程序规划设计 231

8-4 费用统计分析作业的架构分析 234

8-5 费用统计分析作业的文件处理设计 236

8-6 费用统计分析、统计及打印作业的程序设计 236

8-6-1 AccPayment.aspx程序规划设计 236

8-6-2 AccPayment.aspx.vb程序规划设计 238

8-6-3 AccPaymentExcel.aspx程序规划设计 241

8-6-4 AccPaymentExcel.aspx.vb程序规划设计 249

第9章 分类明细账及总分类账作业程序设计 253

9-1 分类明细账作业的架构分析 254

9-2 分类明细账作业的文件处理设计 255

9-3-1 AccSubDetail.aspx程序规划设计 256

9-3 分类明细账统计与打印作业的程序设计 256

9-3-2 AccSubDetail.aspx.vb程序规划设计 258

9-3-3 AccSubDetailExcel.aspx程序规划设计 261

9-3-4 AccSubDetailExcel.aspx.vb程序规划设计 269

9-4 总分类账作业的架构分析 272

9-5 总分类账分析作业的文件处理设计 274

9-6 总分类账分析、统计及打印作业的程序设计 275

9-6-1 AccMainTotal.aspx程序规划设计 275

9-6-2 AccMainTotal.aspx.vb程序规划设计 277

9-7 总分类账分析、统计及打印作业及结合Excel 2003试算表的规划 280

9-7-1 AccMainTotalExcel.aspx程序规划设计 280

9-7-2 AccMainTotalExcelvaspx.vb程序规划设计 288

第10章 应收应付账款统计管理程序设计 293

10-1 应收账款统计作业的架构分析 294

10-2 应收账款统计作业的文件处理设计 296

10-3 应收账款统计与打印作业的程序设计 296

10-3-1 AccReceive.aspx程序规划设计 296

10-3-2 AccReceive.aspx.vb程序规划设计 298

10-3-3 AccReceiveExcel.aspx程序规划设计 302

10-3-4 AccReceiveExcel.aspx.vb程序规划设计 310

10-4 应付账款统计作业的架构分析 312

10-5 应付账款统计作业的文件处理设计 314

10-6 应付账款统计与打印作业的程序设计 315

10-6-1 AccRecPayTOT.aspx程序设计规划 315

10-6-2 AccRecPayTOT.aspx.vb程序设计规划 317

10-6-3 AccRecPayTOTExcel.aspx程序设计规划 320

10-6-4 AccRecPayTOTExcel.aspx.vb程序设计规划 328

第11章 损益表作业程序设计 333

11-1 损益表统计分析打印及结合Excel 2003试算表的规划 334

11-2 损益表统计分析打印作业的文件处理设计 335

11-3 损益表统计分析打印作业的程序设计 336

11-3-1 AccSubjectEARN.aspx程序规划设计 336

11-3-2 AccSubjectEARN.aspx.vb程序规划设计 338

11-3-3 AccSubjectEARNExcel.aspx程序规划设计 341

11-3-4 AccSubjectEARNExcel.aspx.vb程序规划设计 349

第12章 现金日记账作业程序设计 355

12-1 现金日记账统计打印及结合Excel 2003试算表的规划 356

12-2 现金日记账统计打印作业文件处理设计 358

12-3 现金日记账统计打印作业程序设计 358

12-3-1 AccRecCASH.aspx程序规划设计 358

12-3-2 AccRecCASH.aspx.vb程序规划设计 360

12-3-3 AccRecCASHExcel.aspx程序规划设计 364

12-3-4 AccRecCASHExcel.aspx.vb程序规划设计 372

第13章 资产负债表作业程序设计 375

13-1 资产负债表统计分析打印及结合Excel 2003试算表的规划 376

13-2 资产负债表统计分析打印作业文件处理设计 377

13-3 资产负债表统计分析打印程序设计 378

13-3-1 AccSubjectTOTAL.aspx程序规划设计 378

13-3-2 AccSubjectTOTALaspx.vb程序规划设计 380

13-3-3 AccSubjectTOTALExcel.aspx程序规划设计 384

13-3-4 AccSubjectTOTALExcel.aspx.vb程序规划设计 392

第14章 系统程序综合规划说明 399

14-1 系统程序——Globalasax程序规划设计 400

14-2 共用模块程序——AccConnClassvb程序规划设计 402

第15章 会计账务系统安装及进入 407

Part 2 会计总账系统——操作说明 408

15-1 安装方式说明 408

15-2 系统设置说明 409

15-3 启动及进入系统方式说明 413

15-4 系统操作说明 413

第16章 会计基本信息建档操作说明 415

16-1 特殊科目建档维护管理操作说明 416

16-2 常用词汇建档维护作业操作说明 417

16-3 部门建档维护作业操作说明 418

16-4 人员建档维护作业操作说明 419

16-5 会计类别建档维护作业操作说明 420

16-6 会计科目建档维护作业操作说明 422

第17章 会计凭证管理操作说明 425

17-1 会计凭证建档维护管理操作说明 426

17-2 会计凭证查询审核统计处理操作说明 428

第18章 银行存款日记账及现金日记账操作说明 431

18-1 银行存款日记账统计打印处理作业操作说明 432

18-2 现金日记账统计打印处理作业操作说明 434

第19章 试算表及损益表操作说明 437

19-1 试算表处理作业操作说明 438

19-2 损益表处理作业操作说明 439

第20章 收入分析及费用统计操作说明 443

20-1 收入分析表统计作业操作说明 444

20-2 费用分析表统计作业操作说明 446

第21章 资产负债表处理作业操作说明 449